Атестаційні завдання K2 ERP/Компанія управління активами

2. База «Активи»

Колонки бази

• керує активами клієнтів:
  • грошима;
  • акціями;
  • облігаціями;
  • нерухомістю;
  • фондами;
• приймає в керування інвестиційні портфелі;
• фіксує операції купівлі / продажу активів;
• розраховує прибутковість портфелів клієнтів;
• формує регулярну фінансову формування звітів і аналітику.=== 1. Структура довідників ===

• створення одного або кількох портфелів на інвестора;
• автоматичний розрахунок загальної вартості портфеля.==== Довідник «Типи активів» ====

Комісії

Поля довідника: Типи активів:

• ПІБ або назва компанії;
• тип інвестора:
  • фізична особа;
  • юридична особа;
• телефон;
• email;
• статус:
  • активний;
  • неактивний;
• договір №;
• дата початку керування.== Основні задача ==

Технічні вимоги

• гроші;
• акції;
• облігації;
• нерухомість;
• фонди:
  • ETF;
  • індексні;
• альтернативні інвестиції:
  • золото;
  • криптовалюта;
  • інші активи. компанія-користувач:

• вести базу інвесторів і їхніх активів;
• відслідковувати рух активів:
  • купівлі;
  • продажі та реалізація;
  • переоцінка;
• розраховувати поточну вартість портфелів;
• генерувати фінансові звіти для клієнтів. !SEO-опис

• дохідність за період;
• структура портфеля за класами активів;
• історія продукту операцій.==== Розрахунки ====

Необхідно:

• поточна вартість портфеля;
• дохідність портфеля за період, %;
• прибуток / збиток по кожному активу.==== Звіти ====

!Бали

3. База «Портфелі інвесторів»

Бекенд	K2 Cloud ERP на Python або PHP
БД	PostgreSQL або MySQL
Фронтенд	HTML5, JavaScript, AJAX, Fetch API або Axios
UI-компоненти	DataTables для активів, портфелів і операцій; Select2 для пошуку активів та інвесторів
Друк	Генерація інвестиційних звітів у PDF

Критерії оцінки

Довідник «Ринки»

Поля довідника:

Колонки бази

|- |Реалізація бази інвесторів, активів і портфелів |20 |- |обліковий облік операцій купівлі / продажу |20 |- |Фінансовий обліковий облік і розрахунок прибутковості |20 |- |Генерація звітів і інтеграційні функції ERP сповіщень |20 |- |Інтерактивність через AJAX і автоматичне оновлення версій вартості |20 |}

ERP для компанії керування активами — критично важлива для:

функції ERP

• прозорого обліку;
• надання клієнтам повної інформації про їх інвестиції;
• контролю за фінансовими результатами.== Реальний бізнес-контекст ==

• завантаження ринкової вартості:
  • вручну;
  • через API.==== функції ERP ====

Це гарантує:

• назва активу;
• тип активу;
• тікер — якщо біржовий актив;
• валюта;
• поточна ринкова ціна;
• оновлення версій вартості:
  • щоденно;
  • щотижнево.==== Колонки бази ====

• ведення обліку комісій компанії за керування активами. = компонент обліку активів, інвесторів, операцій та аналітики для компанії з керування активами =

Примітка

• інвестор;
• назва портфеля;
• структура портфеля:
  • актив;
  • кількість одиниць:
    • акцій;
    • облігацій;
    • м² нерухомості;
  • початкова вартість;
  • поточна вартість.==== Довідник «Інвестори» ====

• фіксація операцій у режимі реального часу;
• імпорт операцій із біржі або зовнішньої системи.=== 5. фінансовий блок і аналітичні інструменти ===

функції ERP

• портфель;
• тип операції:
  • купівля;
  • продаж;
  • переоцінка;
  • дивіденди;
• дата операції;
• актив;
• кількість;
• ціна за одиницю;
• загальна сума;
• коментар. !Параметр

!Критерій

• назва біржі або платформи;
• тип ринку:
  • акції;
  • облігації;
  • фонди;
  • валюта;
• валюта операцій. {| class="wikitable"

• професійний сервіс;
• довіру клієнтів.