Перейти до вмісту

Технічне завдання: Облік основних засобів

Матеріал з K2 ERP Wiki

! ! style="background:#eeeeee;" |Що показувати РічнаНормаАмортизації = 1 - КоріньСтупеняСтрокРоків(ЛіквідаційнаВартість / ПервіснаВартість)

+ НевідшкодовуваніПодатки

! # Створити запис у регістрі параметрів амортизації. style="background:#eeeeee;" |Поле

12. Документ: Нарахування амортизації ОЗ

|- |провідний об'єкт |базовий засіб з інвентарним номером |- |До введення в експлуатацію |обліковий облік на капітальних інвестиціях |- |провідний документ старту амортизації |Введення в експлуатацію ОЗ |- |провідний документ амортизації |Нарахування амортизації ОЗ |- |Формула прямолінійної амортизації |(вартість - ліквідаційна вартість) / строк у місяцях |- |Що змінює місце експлуатації |Переміщення ОЗ |- |Що збільшує вартість |Модернізація / поліпшення ОЗ |- |Що не збільшує вартість |Поточний ремонт |- |Що виводить ОЗ з обліку |Списання, продаж, ліквідація |- |Основні регістри |Вартість ОЗ, амортизація ОЗ, місцезнаходження ОЗ, рух ОЗ |- |Критичний контроль |Не амортизувати без строку, методу, вартості, рахунків і стану “В експлуатації” |}

17. Документ: Переоцінка ОЗ

! # Записати первісну вартість. |Число |Ні |Якщо змінюється |- |Змінити ліквідаційну вартість |Boolean |Так |Чи змінюється ліквідаційна вартість |- |Нова ліквідаційна вартість |Число |Ні |Якщо змінюється |- |Дата початку нової амортизації |Дата |Так |З якої дати діють нові параметри |}

! # Провести ремонти і модернізації. ! style="background:#eeeeee;" |Обов'язково

! {| class="wikitable" style="width:100%;" ! # Провести всі введення в експлуатацію.=== 12.5. Проводки === ЗалишковаВартістьНаДатуСписання = ПервіснаАбоПереоціненаВартість - НакопиченаАмортизація ! style="background:#eeeeee;" |Поле

Обов'язково

3. Основні аналітики обліку ОЗ

19.3. Проводки списання

=== 14.1. Поля документа ===

  • ведення довідника основних засобів;
  • присвоєння інвентарних номерів;
  • обліковий облік капітальних інвестицій;
  • введення основних засобів в експлуатацію;
  • формування первісної вартості;
  • визначення ліквідаційної вартості;
  • визначення строку корисного використання;
  • вибір методу амортизації;
  • щомісячне нарахування амортизації;
  • переміщення ОЗ між підрозділами і МВО;
  • ремонт і технічне обслуговування;
  • модернізацію, реконструкцію, добудову, дообладнання;
  • переоцінку ОЗ;
  • зменшення корисності, якщо застосовується для;
  • консервацію і розконсервацію;
  • інвентаризацію ОЗ;
  • часткову ліквідацію;
  • продаж, списання, безоплатну передачу;
  • формування бухгалтерських проводок;
  • формування управлінських і бухгалтерських звітів. style="background:#eeeeee;" |Кт

|- |базовий засіб |Довідник |Так |- |Вид поліпшення |Перелік |Так |Модернізація / реконструкція / добудова / дообладнання |- |Об'єкт капітальних інвестицій |Довідник |Ні |Якщо витрати накопичувались на 15 рахунку |- |Сума поліпшення |Число |Так |Сума збільшення вартості |- |Змінити строк використання |Boolean |Так |Чи переглядається строк |- |Новий строк корисного використання, міс. style="background:#eeeeee;" |SEO-опис === 21.1. Розрахунок ===

|- |Введено ОЗ в експлуатацію |10 / 11 / 12 |15 |}

! |Число |Так |Загальний строк використання |- |Залишковий строк, міс. ! + Доставка

{| class="wikitable" style="width:100%;"

+ Мито

=== 12.2. Таблична частина ===

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> ! style="background:#eeeeee;" |Поле

== 27. Закриття періоду по ОЗ == == 11.3. Метод зменшення залишкової вартості == ! style="background:#eeeeee;" |Результат

ЗалишковаВартістьЧастини = ВартістьЧастиниЩоЛіквідується - ЗносЧастини {| class="wikitable" style="width:100%;"

! style="background:#eeeeee;" |Етап ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія {| class="wikitable" style="width:100%;" ! # Провести консервацію / розконсервацію. ! ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія == 8. Формування первісної вартості == == 24. Контрольні правила ==

ЦінаПридбання

! # Відібрати ОЗ зі станом “В експлуатації”.=== 13.1. Поля документа === === 9.2. Алгоритм проведення === ! style="background:#eeeeee;" |Результат ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія ! style="background:#eeeeee;" |Дт ! style="background:#eeeeee;" |Поле ! # Виключити ОЗ, по яких амортизація призупинена. style="background:#eeeeee;" |Обов'язково ! {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |1 |Можна створити групу ОЗ з рахунками і параметрами за замовчуванням |- |2 |Можна створити картку ОЗ з інвентарним номером |- |3 |Можна накопичити витрати як капітальні інвестиції |- |4 |Можна ввести ОЗ в експлуатацію |- |5 |платформа формує первісну вартість з капітальних інвестицій |- |6 |платформа розраховує вартість, що амортизується |- |7 |платформа нараховує амортизацію прямолінійним методом |- |8 |платформа підтримує інші методи амортизації, якщо вони увімкнені |- |9 |платформа не дає можливість амортизувати нижче ліквідаційної вартості |- |10 |Можна перемістити ОЗ між підрозділами і МВО |- |11 |Можна відобразити ремонт як витрати періоду |- |12 |Можна відобразити модернізацію зі збільшенням вартості |- |13 |Можна провести інвентаризацію ОЗ |- |14 |Можна списати або продати ОЗ |- |15 |платформа формує проводки по введенню, амортизації, модернізації і вибуттю |- |16 |Інвентарна картка показує повну історію об'єкта |- |17 |Кожна сума розкривається до документа-джерела і формули розрахунку |}

</div><div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> ВиробничаСтавкаАмортизації = ВартістьЩоАмортизується / ОчікуванийОбсягВиробництваЗаВесьСтрок ! # Змінити стан ОЗ на “В експлуатації”. style="background:#eeeeee;" |інформаційні дані

! style="background:#eeeeee;" |Дія системи ! style="background:#eeeeee;" |Що здатна відрізнятися СумаЧиселРоків = СтрокРоків * (СтрокРоків + 1) / 2

  • інвентарний номер;
  • найменування;
  • групу ОЗ;
  • організацію;
  • серійний номер;
  • дату придбання;
  • дату введення;
  • первісну / переоцінену вартість;
  • ліквідаційну вартість;
  • накопичену амортизацію;
  • залишкову вартість;
  • метод амортизації;
  • строк корисного використання;
  • залишковий строк;
  • підрозділ;
  • МВО;
  • місце експлуатації;
  • історію переміщень;
  • історію ремонтів;
  • історію модернізацій;
  • історію переоцінок;
  • історію амортизації;
  • документи вибуття, якщо виступає як. |Число

|Так |- |Метод амортизації |Перелік |Так |- |Рахунок обліку ОЗ |Рахунок |Так |- |Рахунок зносу |Рахунок |Так |- |Рахунок витрат амортизації |Рахунок |Так |- |Стаття витрат амортизації |Довідник |Так |}

== 21. Часткова ліквідація ОЗ ==

  1. Перевірити, що об'єкт капітальних інвестицій має ненульову суму. style="background:#eeeeee;" |Дт

=== 20.1. Поля документа === ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія ! style="background:#eeeeee;" |Кт {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |1 |Придбання або створення активу |Надходження / Акт виконаних робіт / Виробництво власними силами |Витрати накопичені як капітальні інвестиції |- |2 |Формування первісної вартості |Капітальні інвестиції |Визначена сума майбутнього ОЗ |- |3 |Введення в експлуатацію |Введення в експлуатацію ОЗ |розроблена інвентарна картка, актив переведено на рахунок ОЗ |- |4 |Експлуатація |Інвентарна картка ОЗ |Об'єкт має підрозділ, МВО, стан, строк, метод амортизації |- |5 |Амортизація |Нарахування амортизації ОЗ |Щомісячна сума амортизації віднесена на витрати |- |6 |Рух ОЗ |Переміщення ОЗ |Змінено підрозділ, МВО або місце експлуатації |- |7 |Поліпшення / ремонт |Модернізація ОЗ / Ремонт ОЗ |Збільшено вартість або віднесено витрати періоду |- |8 |Переоцінка |Переоцінка ОЗ |Змінено первісну / переоцінену вартість і знос |- |9 |Інвентаризація |Інвентаризація ОЗ |Виявлено фактичну наявність, нестачі, надлишки |- |10 |Вибуття |Списання / Продаж / Ліквідація ОЗ |Об'єкт виведено з обліку, визначено фінансовий результат |}

! style="background:#eeeeee;" |Дт ! style="background:#eeeeee;" |Тип ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія

+ ІншіВитратиДоСтануГотовності

! # Записати підрозділ, МВО і місце експлуатації. # Сформувати проводки. style="background:#eeeeee;" |SEO-опис == Див. 31. так само == === 9.1. Поля шапки === |- |Прямолінійний |Рівномірне списання вартості протягом строку використання |- |Зменшення залишкової вартості |Прискорена амортизація від залишкової вартості |- |Прискорене зменшення залишкової вартості |Прискорений варіант методу зменшення |- |Кумулятивний |Амортизація за сумою чисел років строку використання |- |Виробничий |Амортизація залежить від фактичного обсягу виробництва / пробігу / годин |- |Не амортизується |Земля, об'єкти на консервації або інші винятки |}

! style="background:#eeeeee;" |Регістр !== 28. Приймальні критерії == <pre> === 8.2. Формула первісної вартості === <pre> виробничого методу потрібно визначити джерело фактичного обсягу: вручну забезпечується через '''Важливе питання.'''; так само реалізовано з виробництва, з транспортного модуля, з GPS, з лічильників або з Excel-імпорту. |Число |Авто |Скільки місяців залишилось |- |Метод амортизації |Перелік |Так |Метод розрахунку |- |Підрозділ |Довідник |Так після введення |Де застосовується для |- |МВО |Працівник |Так після введення |Матеріально відповідальна особа |- |Місце експлуатації |Рядок / довідник |Ні |Кабінет, цех, ділянка |- |Рахунок обліку |Рахунок |Так |Рахунок активу |- |Рахунок зносу |Рахунок |Так |Рахунок амортизації |- |Рахунок витрат амортизації |Рахунок |Так |Рахунок витрат |- |Стаття витрат амортизації |Довідник |Так |Стаття витрат |- |Стан |Перелік |Так |Не введено / В експлуатації / На консервації / Вибув |- |Активний |Boolean |Так |Доступність для документів |}

{| class="wikitable" style="width:100%;" Базові довідники '''Організації'''. style="background:#eeeeee;" |Критерій ! # Сформувати або оновити картку основного засобу. # Обмежити амортизацію так, щоб залишкова вартість не стала меншою за ліквідаційну. style="background:#eeeeee;" |SEO-опис ! style="background:#eeeeee;" |Виміри {| class="wikitable" style="width:100%;"

=== 15.2. Розрахунок після модернізації === == 2. Загальна схема процесу == НовийЗнос = ПоточнийЗнос * КоефіцієнтПереоцінки ! ! style="background:#eeeeee;" |№

== 11.2. Прямолінійний метод == {| class="wikitable" style="width:100%;" Кожна сума по основному засобу повинна розкриватися до об'єкта ОЗ, інвентарного номера, документа-джерела, матеріально відповідальної особи, підрозділу, рахунку обліку, рахунку витрат і бухгалтерської проводки. style="background:#eeeeee;" |Кт МісячнаАмортизація = ВартістьЩоАмортизується / СтрокКорисногоВикористанняМіс {| class="wikitable" style="width:100%;"

НоваБалансоваВартість = ЗалишковаВартістьДоМодернізації + СумаМодернізації ! style="background:#eeeeee;" |Поле {| class="wikitable" style="width:100%;" </div> ! style="background:#eeeeee;" |Відповідь ! style="background:#eeeeee;" |Тип == 16. Документ: Консервація / розконсервація ОЗ == '''Реалізувати.''' базовий засіб має обліковуватися як окремий інвентарний об'єкт з історією вартості, амортизації, місця експлуатації, матеріально відповідальної особи, стану та документів руху. * Який базовий метод амортизації застосовується? style="background:#eeeeee;" |Регістр <pre> платформа має підтримувати кілька методів амортизації.=== 19.2. Розрахунок залишкової вартості === == 10. Методи амортизації == <pre> <pre> МісячнаАмортизація = РічнаАмортизація / 12 {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |КапітальніІнвестиції |Накопичення витрат до введення |Організація, об'єкт інвестицій, документ |Сума |- |СтанОЗ |Поточний стан об'єкта |ОЗ, дата |Стан |- |МісцезнаходженняОЗ |Підрозділ, МВО, місце |ОЗ, дата |Підрозділ, МВО, місце |- |ПервіснаВартістьОЗ |Вартість активу |ОЗ, контур обліку, дата |Вартість |- |ПараметриАмортизаціїОЗ |Метод, строк, ліквідаційна вартість |ОЗ, контур обліку, дата |Метод, строк, ліквідаційна вартість |- |АмортизаціяОЗ |Накопичена амортизація |ОЗ, період, контур обліку |Сума амортизації, накопичена сума |- |ЗалишковаВартістьОЗ |Поточна залишкова вартість |ОЗ, період, контур обліку |Первісна вартість, знос, залишкова вартість |- |РухОЗ |історія продукту операцій |ОЗ, документ, дата |Вид руху, сума |- |ІнвентаризаціяОЗ |Результати інвентаризації |ОЗ, інвентаризація |Фактична наявність, результат |}

! style="background:#eeeeee;" |Тип

Після часткової ліквідації:

|- |Інвентарний номер |Рядок |Так |Унікальний номер об'єкта |- |Найменування |Рядок |Так |Назва основного засобу |- |Група ОЗ |Довідник |Так |Класифікація ОЗ |- |Організація |Довідник |Так |Власник об'єкта |- |Серійний номер |Рядок |Ні |Заводський / серійний номер |- |Паспортний номер |Рядок |Ні |Технічний паспорт |- |Виробник |Рядок / довідник |Ні |Виробник активу |- |Модель |Рядок |Ні |Модель обладнання |- |Дата придбання |Дата |Ні |Дата надходження |- |Дата введення в експлуатацію |Дата |Ні |Заповнюється при введенні |- |Первісна вартість |Число |Так після введення |Первісна вартість ОЗ |- |Ліквідаційна вартість |Число |Так |Очікувана вартість після використання |- |Вартість, що амортизується |Число |Авто |Первісна або переоцінена вартість мінус ліквідаційна |- |Накопичена амортизація |Число |Авто |Сума зносу |- |Залишкова вартість |Число |Авто |Вартість мінус амортизація |- |Строк корисного використання, міс. style="background:#eeeeee;" |Питання

Обов'язково

Проводки мають бути налаштовуваними відповідно до облікової політики. style="background:#eeeeee;" |Обов'язково

23. Регістри обліку ОЗ

Документ / об'єкт

11.5. Виробничий метод

class="wikitable" style="width:100%;"
компонент має забезпечити:

26. Інвентарна картка ОЗ

Введення в експлуатацію переводить об'єкт з капітальних інвестицій до складу основних засобів і запускає амортизацію. style="background:#eeeeee;" |Тип

Обов'язково # Записати ліквідаційну вартість. # Сформувати звіти по ОЗ. НоваВартістьОЗ = ПоточнаВартістьОЗ - ВартістьЧастиниЩоЛіквідується
Нараховано амортизацію виробничого ОЗ 23 / 91 13
Нараховано амортизацію адміністративного ОЗ 92 13
Нараховано амортизацію збутового ОЗ 93 13
Нараховано амортизацію іншого ОЗ 94 13

15. Документ: Модернізація / поліпшення ОЗ

! # Провести вибуття ОЗ. * З якого місяця починати амортизацію: з місяця введення чи з наступного місяця? style="background:#eeeeee;" |Тип === 6.1. Поля картки ОЗ === {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |Номер |Рядок |Так |- |Дата |Дата |Так |- |Організація |Довідник |Так |- |Об'єкт капітальних інвестицій |Довідник |Так |- |базовий засіб |Довідник |Так |- |Інвентарний номер |Рядок |Так |- |Група ОЗ |Довідник |Так |- |Підрозділ |Довідник |Так |- |МВО |Працівник |Так |- |Місце експлуатації |Рядок / довідник |Ні |- |Первісна вартість |Число |Авто / ручне |- |Ліквідаційна вартість |Число |Так |- |Строк корисного використання, міс. style="background:#eeeeee;" |SEO-опис АмортизаціяЗаПеріод = ФактичнийОбсягВиробництваЗаПеріод * ВиробничаСтавкаАмортизації {| class="wikitable" style="width:100%;"

! style="background:#eeeeee;" |Тип ! style="background:#eeeeee;" |Поле |- |Накопичено витрати на модернізацію |15 |20 / 63 / 66 / 65 |- |Збільшено вартість ОЗ після модернізації |10 / 11 / 12 |15 |}

+ РеєстраційніВитрати

! style="background:#eeeeee;" |Регістр |- |Номер |Рядок |Так |- |Дата |Дата |Так |- |Організація |Довідник |Так |- |Постачальник |Контрагент |Так |- |Договір |Довідник / документ |Ні |- |Об'єкт інвестицій |Довідник / тимчасовий об'єкт |Так |- |Номенклатура / SEO-опис активу |Номенклатура / рядок |Так |- |Кількість |Число |Так |- |Ціна |Число |Так |- |Сума без ПДВ |Число |Так |- |ПДВ |Число |Ні |- |Сума з ПДВ |Число |Так |- |Рахунок капітальних інвестицій |Рахунок |Так |}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

12.3. Алгоритм розрахунку

Призначення

14. Документ: Ремонт ОЗ

Обов'язково
Інвентарна картка ОЗ Повна історія продукту об'єкта
Відомість ОЗ Перелік ОЗ з первісною, залишковою вартістю і зносом
Рух ОЗ Надходження, введення, переміщення, вибуття
Амортизація ОЗ Розрахунок амортизації по об'єктах
ОЗ по підрозділах і МВО Контроль місцезнаходження і відповідальних
Капітальні інвестиції Накопичені витрати по об'єктах до введення
ОЗ на консервації Перелік об'єктів з призупиненою експлуатацією
Ремонти ОЗ Витрати на ремонт по об'єктах
Модернізації ОЗ Збільшення вартості і зміна параметрів
Інвентаризаційна відомість Факт, обліковий облік, нестачі, надлишки, переміщення
Вибуття ОЗ продажі та реалізація, списання, ліквідації, фінансовий результат

Ремонт ОЗ відображає витрати на підтримання об'єкта у робочому стані без збільшення майбутніх економічних вигід. * Чи потрібна переоцінка ОЗ? style="background:#eeeeee;" |Тип

17.1. Поля документа

Поле

4. конфігурація: Облікова політика ОЗ

Ціна придбання активу Так
Доставка Так, якщо пов'язана з доведенням до використання
Монтаж Так
Налагодження Так
Реєстраційні платежі Так, якщо безпосередньо пов'язані з активом
Мито Так
Невідшкодовувані податки Так
Поточне обслуговування після введення Ні, витрати періоду
Навчання персоналу Залежить від облікової політики / зазвичай витрати періоду
Тип

ВартістьЩоАмортизується = ПервіснаАбоПереоціненаВартість - ЛіквідаційнаВартість

- Покупець Контрагент Так
базовий засіб Довідник Так
Ціна продажу без ПДВ Число Так
ПДВ Число Ні
Сума продажу Число Так
Первісна / переоцінена вартість Число Авто
Накопичена амортизація Число Авто
Залишкова вартість Число Авто

АмортизаціяФінальна = Мінімум(РозрахованаАмортизація; МаксимальнаАмортизаціяПеріоду)

19.1. Поля документа

! style="background:#eeeeee;" |Тип Переміщення ОЗ змінює підрозділ, МВО або місце експлуатації без зміни вартості. * Чи потрібна інвентаризація через мобільний застосунок? Інвентаризація порівнює облікову наявність ОЗ з фактичною. style="background:#eeeeee;" |Обов'язково |- |Визнано дохід від продажу ОЗ |36 / 377 |742 / 712 відповідно до налаштувань |- |Відображено ПДВ, якщо застосовується |742 / 712 |641 |- |Списано накопичену амортизацію |13 |10 / 11 / 12 |- |Списано залишкову вартість проданого ОЗ |972 / 976 |10 / 11 / 12 |}

ВартістьЩоАмортизується = ПервіснаАбоПереоціненаВартість - ЛіквідаційнаВартість

Поле

17.3. Проводки переоцінки

МісцезнаходженняОЗ Запис ОЗ, підрозділ, МВО, місце, дата дії
ПараметриАмортизаціїОЗ Запис Новий рахунок витрат, якщо змінився підрозділ

МісячнаАмортизація = ЗалишковаВартістьНаПочатокМісяця * РічнаНормаАмортизації / 12

=== 18.3. Результати інвентаризації === {| class="wikitable" style="width:100%;" МаксимальнаАмортизаціяПеріоду = ЗалишковаВартістьНаПочаток - ЛіквідаційнаВартість <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> |- |базовий засіб |Довідник |Так |- |Вид ремонту |Перелік |Так |Поточний / капітальний / гарантійний |- |Виконавець |Контрагент / підрозділ |Ні |- |Сума матеріалів |Число |Ні |- |Сума робіт |Число |Ні |- |Рахунок витрат |Рахунок |Так |- |Стаття витрат |Довідник |Так |- |Коментар |Текст |Ні |}

=== 27.1. Послідовність закриття === '''Продаж ОЗ''' оформлює реалізацію основного засобу покупцю. # Нарахувати амортизацію. * Чи потрібна автоматична генерація інвентарних номерів? style="background:#eeeeee;" |Обов'язково ! style="background:#eeeeee;" |Дт

</div> == 13. Документ: Переміщення ОЗ ==

  • первісну або переоцінену вартість;
  • ліквідаційну вартість;
  • вартість, що амортизується;
  • накопичену амортизацію;
  • залишкову вартість;
  • строк корисного використання;
  • залишковий строк;
  • дату початку амортизації;
  • метод амортизації;
  • ознаку призупинення амортизації. style="background:#eeeeee;" |Ресурси

== 22. Податковий / управлінський / МСФЗ контури == {| class="wikitable" style="width:100%;" <pre> |- |Організація |Так |Усі документи |Юридична особа-власник |- |базовий засіб |Так |Усі документи ОЗ |Інвентарний об'єкт |- |Інвентарний номер |Так |Картка ОЗ, інвентаризація, рух |Унікальна ідентифікація |- |Група ОЗ |Так |Картка, амортизація, звіти |Класифікація активів |- |Підрозділ |Так |Експлуатація, амортизація, переміщення |Центр витрат |- |Матеріально відповідальна особа |Так |Експлуатація, переміщення, інвентаризація |Відповідальний за об'єкт |- |Місце експлуатації |Ні |Картка, інвентаризація |Кабінет, цех, автостоянка, ділянка |- |Рахунок обліку ОЗ |Так |Проводки |Бухгалтерський рахунок активу |- |Рахунок зносу |Так |Амортизація, вибуття |Рахунок накопиченої амортизації |- |Рахунок витрат амортизації |Так |Амортизація |Куди відносити амортизацію |- |Стаття витрат |Так |Управлінський обліковий облік |аналітичні інструменти витрат |- |Метод амортизації |Так |Картка, амортизація |Правило розрахунку амортизації |- |Строк корисного використання |Так |Амортизація |Кількість місяців використання |- |Ліквідаційна вартість |Так |Амортизація |Вартість, що не амортизується |- |Стан ОЗ |Так |Картка, амортизація |Не введено / В експлуатації / На консервації / Вибув |}

! style="background:#eeeeee;" |Контур === 8.1. Типові складові первісної вартості === |- |Бухгалтерський обліковий облік |Первісна вартість, метод, строк, амортизація згідно з бухобліком |- |Податковий обліковий облік |Податкові групи, мінімальні строки, податкові різниці |- |Управлінський обліковий облік |Внутрішні центри витрат, управлінські строки, бюджетна амортизація |- |МСФЗ |Компонентний обліковий облік, переоцінки, зменшення корисності, інший строк |} === 13.2. Рухи === ! style="background:#eeeeee;" |Тип {| class="wikitable" style="width:100%;" !== 29. Коротко для програміста ==

{| class="wikitable" style="width:100%;" !</div> ! '''Облікова політика ОЗ''' задає правила розрахунку і відображення основних засобів.== 25. Звіти == ! # Сформувати рухи по регістрах. # Записати строк корисного використання. style="background:#eeeeee;" |Контроль |- |Відображено придбання майбутнього ОЗ як капітальні інвестиції |15 |63 / 685 |- |Відображено податковий кредит з ПДВ, якщо застосовується |641 |63 / 685 |}

! * Чи потрібен виробничий метод амортизації для транспорту, техніки або обладнання? style="background:#eeeeee;" |Обов'язково |- |Дата |Дата |Так |- |Організація |Довідник |Так |- |базовий засіб |Довідник |Так |- |Поточна первісна / переоцінена вартість |Число |Авто |- |Поточний знос |Число |Авто |- |Поточна залишкова вартість |Число |Авто |- |Нова справедлива / переоцінена вартість |Число |Так |- |Метод перерахунку зносу |Перелік |Так |Пропорційний перерахунок / списання зносу |- |Сума дооцінки / уцінки |Число |Авто |}

! |Число |Типовий строк для групи |- |Активна |Boolean |Доступна для вибору |}

! style="background:#eeeeee;" |Дт == 7. Документ: Надходження ОЗ / капітальні інвестиції ==

<pre>

+ Налагодження

! style="background:#eeeeee;" |Призначення |- |Дооцінка ОЗ |10 / 11 / 12 |411 / інший рахунок капіталу |- |Уцінка ОЗ |975 / інший рахунок витрат |10 / 11 / 12 |}

</div> == 11.1. Загальні параметри ==

НоваВартістьЩоАмортизується = НоваБалансоваВартість - НоваЛіквідаційнаВартість ЗносЧастини = НакопиченаАмортизація * ЧасткаЛіквідації == 9. Документ: Введення в експлуатацію ОЗ == Рух: {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |Номер |Рядок |Так |- |Дата |Дата |Так |- |Організація |Довідник |Так |- |Підрозділ |Довідник |Ні |- |МВО |Працівник |Ні |- |Комісія |Список працівників |Ні |- |Статус |Перелік |Так |Чернетка / Проведена / Затверджена |}

=== 18.1. Поля шапки ===

+ Монтаж

РічнаАмортизація = ВартістьЩоАмортизується * КумулятивнийКоефіцієнт {| class="wikitable" style="width:100%;" |- |базовий засіб |Об'єкт ОЗ |- |Інвентарний номер |Номер об'єкта |- |Обліковий підрозділ |Підрозділ за даними обліку |- |Фактичний підрозділ |Підрозділ за результатом інвентаризації |- |Облікова МВО |МВО за даними обліку |- |Фактична МВО |МВО за результатом інвентаризації |- |Облікова наявність |Так / Ні |- |Фактична наявність |Так / Ні |- |Стан об'єкта |Придатний / потребує ремонту / непридатний |- |Результат |Без відхилень / нестача / надлишок / переміщення / потребує списання |- |Коментар |Примітка комісії |}

'''Модернізація''' збільшує майбутні економічні вигоди від використання ОЗ і збільшує його балансову вартість. style="background:#eeeeee;" |Поле === 27.2. Протокол закриття === {| class="wikitable" style="width:100%;"

== 18. Документ: Інвентаризація ОЗ == ЗалишковаВартість = ПервіснаАбоПереоціненаВартість - НакопиченаАмортизація

<div style="border:2px solid #f57c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;"> КоефіцієнтПереоцінки = НоваПереоціненаВартість / ПоточнаЗалишковаВартість ! style="background:#eeeeee;" |Обов'язково ЗалишковийСтрокМіс = СтрокКорисногоВикористанняМіс - КількістьМісяцівАмортизації |- |Інвентарний номер |Має бути унікальним у межах організації |- |Первісна вартість |Не здатна бути меншою або дорівнювати нулю при введенні |- |Ліквідаційна вартість |Не здатна бути більшою або рівною первісній вартості, якщо ОЗ амортизується |- |Строк використання |Має бути більше нуля для амортизованих ОЗ |- |Метод амортизації |Обов'язковий для амортизованих ОЗ |- |Підрозділ і МВО |Обов'язкові при введенні в експлуатацію |- |Подвійна амортизація |Заборонити повторне нарахування амортизації за той самий період |- |Амортизація після вибуття |Заборонити нарахування після дати вибуття |- |Залишкова вартість |Амортизація не повинна зменшувати залишкову вартість нижче ліквідаційної |- |Закритий період |Заборонити зміну документів без спеціальних прав |- |Зміна параметрів амортизації |Виконувати тільки документом зміни параметрів або модернізації |}

платформа має передбачити можливість паралельного обліку ОЗ у кількох контурах. * Чи потрібно вести ремонти окремо від модернізацій? style="background:#eeeeee;" |операційна дія ! style="background:#eeeeee;" |Правило ПервіснаВартість =

|- |Без відхилень |Рухів немає |- |Фактичне переміщення |Створити документ переміщення ОЗ |- |Нестача |Створити документ списання / віднесення на винну особу |- |Надлишок |Створити документ оприбуткування ОЗ |- |Непридатний об'єкт |Створити задачу або документ списання |}

! # Сформувати бухгалтерські проводки. ! style="background:#eeeeee;" |Поле

7.1. Поля документа

! Для кожного ОЗ платформа зберігає: ! style="background:#eeeeee;" |Метод

6. Довідник: Основні засоби

НоваПервіснаВартість = ПоточнаПервіснаВартість * КоефіцієнтПереоцінки <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:16px; margin:16px 0;"> |- |Код |Рядок |Унікальний код групи |- |Найменування |Рядок |Назва групи |- |Тип активу |Перелік |Будівлі / Споруди / Машини / Транспорт / Інструменти / ІТ / Інше |- |Рахунок обліку за замовчуванням |Рахунок |як приклад 10, 11, 12 відповідно до плану рахунків |- |Рахунок зносу за замовчуванням |Рахунок |Рахунок накопиченої амортизації |- |Рахунок витрат амортизації |Рахунок |Куди відносити амортизацію |- |Стаття витрат амортизації |Довідник |Управлінська аналітичні інструменти |- |Метод амортизації за замовчуванням |Перелік |Прямолінійний, виробничий тощо |- |Строк корисного використання за замовчуванням, міс. До введення в експлуатацію актив обліковується як капітальні інвестиції. * Які групи ОЗ використовуються? style="background:#eeeeee;" |Поле

19. Документ: Списання / ліквідація ОЗ

'''Переоцінка''' змінює балансову вартість об'єкта ОЗ до переоціненої вартості. * Чи потрібен компонентний обліковий облік для великих об'єктів? ! ! Збільшення вартості виконується тільки документом модернізації / поліпшення. style="background:#eeeeee;" |Поле ! |- |Помилки |ОЗ без строку, методу, рахунків, МВО, підрозділу |- |Попередження |ОЗ без серійного номера, без місця експлуатації, з нульовою амортизацією |- |Амортизація |Сума по групах, підрозділах, рахунках витрат |- |Введення |ОЗ, введені в періоді |- |Вибуття |ОЗ, що вибули в періоді |- |Модернізації |Збільшення вартості |- |Залишки |Первісна вартість, знос, залишкова вартість |}

! ! Окремо варто відзначити '''Контрагенти''', '''Підрозділи''', '''Працівники''', '''Склади''', '''Рахунки обліку''', '''Статті витрат''', '''Валюти''' і базові документи закупівельна діяльність вважаються наявними або реалізуються суміжними модулями. * Чи потрібна інтеграційні функції ERP з закупівлями, складами, ремонтами, транспортом? style="background:#eeeeee;" |Дт '''Важливе питання.''' Потрібно погодити, чи платформа веде тільки бухгалтерський обліковий облік ОЗ, чи так само податковий, управлінський і МСФЗ-облік з окремими строками, методами та вартостями. * Чи потрібен штрихкод / QR-код на інвентарній картці? style="background:#eeeeee;" |Дт

9.3. Проводки

Організація Довідник Так Для якої організації діє правило
Дата початку дії Дата Так З якої дати діє конфігурація
Мінімальна вартість для визнання ОЗ Число Ні Вартісний критерій, якщо застосовується для
базовий метод амортизації Перелік Так Метод за замовчуванням
Початок амортизації Перелік Так З місяця, наступного за введенням / з місяця введення
Нараховувати амортизацію при консервації Boolean Так Правило для законсервованих об'єктів
Округлення амортизації Перелік Так До копійок / гривень / інше
обліковий облік переоцінки Boolean Так Чи застосовується для переоцінка
обліковий облік податкових різниць Boolean Ні Якщо потрібен податковий контур
обліковий облік МСФЗ Boolean Ні Якщо потрібен паралельний обліковий облік
!

! # Перевірити залишкову вартість. style="background:#eeeeee;" |Призначення ! {| class="wikitable" style="width:100%;"

Не допускати. Не можна вести основні засоби лише загальною сумою на рахунку без інвентарних номерів, строків використання, методів амортизації та історії руху по кожному об'єкту. ! Часткова ліквідація застосовується для, якщо списується частина об'єкта. # Визначити параметри амортизації на період. style="background:#eeeeee;" |Кт Надходження ОЗ застосовують, коли потрібно для накопичення витрат на майбутній об'єкт ОЗ. style="background:#eeeeee;" |Тип

  1. Перевірити всі документи надходження і капітальних інвестицій. style="background:#eeeeee;" |Блок

|- |Списано накопичену амортизацію |13 |10 / 11 / 12 |- |Списано залишкову вартість ОЗ |976 / 97 |10 / 11 / 12 |- |Оприбутковано матеріали від ліквідації |20 / 209 |746 / інший рахунок доходу |}

5. Довідник: Групи основних засобів

Кт

12.4. Обмеження амортизації

Не допускати. Поточний ремонт не повинен автоматизовано збільшувати первісну вартість ОЗ. style="background:#eeeeee;" |Де застосовується для інвентарний об'єкт, по якому ведеться історія продукту руху, вартості, зносу та амортизації виступає ключовою рисою базовий засіб. # Перевірити параметри амортизації. Метод задається в картці ОЗ або групі ОЗ. style="background:#eeeeee;" |Кт

Кт

11.4. Кумулятивний метод

НоваМісячнаАмортизація = НоваВартістьЩоАмортизується / НовийЗалишковийСтрокМіс СумаПереоцінки = НоваПереоціненаВартість - ПоточнаЗалишковаВартість

SEO-опис

КумулятивнийКоефіцієнт = КількістьРоківЩоЗалишились / СумаЧиселРоків {| class="wikitable" style="width:100%;"

Інвентарна картка має показувати: ! style="background:#eeeeee;" |Тип === 18.2. Таблична частина === ! style="background:#eeeeee;" |Поле !== 1. Мета модуля == Первісна вартість ОЗ формується з усіх витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, доставкою, монтажем, установкою, доведенням до стану придатності до використання. style="background:#eeeeee;" |Витрата === 15.1. Поля документа ===

'''Важливе питання.''' Якщо потрібні кілька контурів, одна інвентарна картка має мати кілька наборів параметрів амортизації: бухгалтерський, податковий, управлінський, МСФЗ. {| class="wikitable" style="width:100%;" === 7.2. Проводки === '''Списання ОЗ''' виводить об'єкт з експлуатації та списує його залишкову вартість. style="background:#eeeeee;" |Дт

/ НовийЗалишковийСтрокМіс

|- |базовий засіб |Довідник |Так |- |Причина списання |Перелік |Так |Знос / поломка / нестача / ліквідація / інше |- |Дата списання |Дата |Так |- |Первісна / переоцінена вартість |Число |Авто |- |Накопичена амортизація |Число |Авто |- |Залишкова вартість |Число |Авто |- |Оприбуткувати матеріали від ліквідації |Boolean |Ні |- |Матеріали від ліквідації |Таблична частина |Ні |}

! style="background:#eeeeee;" |Звіт

! style="background:#eeeeee;" |Включати у первісну вартість '''Питання для погодження.'''

Якщо строк або вартість змінено після модернізації:

=== 17.2. Розрахунок переоцінки === |- |базовий засіб |Об'єкт консервації |- |Вид операції |Консервація / розконсервація |- |Дата початку |Дата початку стану |- |Дата завершення |Якщо відома |- |Призупинити амортизацію |Так / Ні |- |Причина |Причина консервації |} === 6.2. Розрахункові поля картки === ! style="background:#eeeeee;" |операційна дія

Для пропорційного перерахунку:
ЗалишковаВартістьПісляЗміни - НоваЛіквідаційнаВартість

|- |Віднесено ремонт на витрати періоду |23 / 91 / 92 / 93 / 94 |20 / 63 / 66 / 65 |}

аналітичні інструменти
'''Нарахування амортизації''' виконується щомісяця регламентною операцією. '''Коротко.''' компонент '''обліковий облік основних засобів''' має забезпечити повний цикл: '''придбання / створення → капітальні інвестиції → введення в експлуатацію → інвентарна картка → амортизація → переміщення → ремонт / модернізація → переоцінка / зменшення корисності → інвентаризація → вибуття / продаж / ліквідація'''. # Перевірити дату початку амортизації. ! style="background:#eeeeee;" |інформаційні дані
! style="background:#eeeeee;" |Обов'язково
=== 14.2. Проводки ремонту ===

30. Відкриті питання для замовника

Реалізувати. Документ введення в експлуатацію має збирати первісну вартість з регістру капітальних інвестицій по об'єкту інвестицій. style="background:#eeeeee;" |Кт

Поле

11. Розрахунок амортизації

Тип Обов'язково

20.2. Проводки продажу

  • кілометри пробігу;
  • мотогодини;
  • машино-години;
  • кількість виробленої продукції;
  • тонни, гектари, рейси тощо. style="background:#eeeeee;" |Поле

12.1. Поля документа

Поле
МісячнаАмортизаціяНова =
|-
|СтанОЗ
|ОЗ, стан, дата початку, дата завершення, ознака амортизації
|}

<pre>
{| class="wikitable" style="width:100%;"

== 20. Документ: Продаж ОЗ ==
<pre>
'''Консервація''' змінює стан об'єкта і здатна призупиняти амортизацію залежно від облікової політики. style="background:#eeeeee;" |Призначення
|-
|Номер
|Рядок
|Так
|-
|Дата
|Дата
|Так
|-
|Організація
|Довідник
|Так
|-
|базовий засіб
|Довідник
|Так
|-
|Підрозділ старий
|Довідник
|Авто
|-
|Підрозділ новий
|Довідник
|Так
|-
|МВО стара
|Працівник
|Авто
|-
|МВО нова
|Працівник
|Так
|-
|Місце експлуатації старе
|Рядок / довідник
|Авто
|-
|Місце експлуатації нове
|Рядок / довідник
|Ні
|-
|Дата фактичного переміщення
|Дата
|Так
|}

! style="background:#eeeeee;" |операційна дія
<div style="border:2px solid #f57c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
=== 15.3. Проводки ===
|-
|Номер
|Рядок
|Так
|-
|Дата
|Дата
|Так
|-
|Період
|Місяць
|Так
|-
|Організація
|Довідник
|Так
|-
|Режим
|Перелік
|Так
|Попередній / Остаточний / Перерахунок
|-
|Статус
|Перелік
|Так
|Чернетка / Розраховано / Проведено
|}

ЧасткаЛіквідації = ВартістьЧастиниЩоЛіквідується / ПоточнаПервіснаАбоПереоціненаВартість
</div>
Приклади обсягу:
базовий засіб Об'єкт амортизації
Інвентарний номер Номер ОЗ
Підрозділ Центр витрат на дату амортизації
МВО Відповідальна особа
Метод амортизації Метод з картки
Первісна / переоцінена вартість Поточна вартість
Ліквідаційна вартість Неамортизована частина
Накопичена амортизація до періоду Знос до поточного місяця
Залишкова вартість Поточна залишкова вартість
Сума амортизації Розрахована сума
Рахунок витрат Куди відносити витрати
Рахунок зносу Кредит рахунку зносу
Стаття витрат аналітичні інструменти витрат
Технічне задача описує реалізацію модуля обліку основних засобів в ERP-системі K2 ERP або аналогічній системі з підходом, близьким до конфігурацій , BAS бухгалтерський обліковий облік, BAS ERP. style="background:#eeeeee;" |Рух

НовийЗносОЗ = ПоточнийЗносОЗ - ЗносЧастини

  • Чи потрібен тільки бухгалтерський обліковий облік ОЗ, чи так само податковий, управлінський і МСФЗ? style="background:#eeeeee;" |SEO-опис