Технічне завдання: контроль сроків подачі звітності підприємствами в Україні

26. Ризики

10.1. ФОП на єдиному податку 1 група

-	taxation_type	varchar	-	AC-1	Податок на прибуток, річна декларація єдиного податку окремих платників. |-	authority	varchar	-	has_statistical_reporting	boolean	Статистична формування звітів. Поле 11.4. Картка календарної події K2 ERP 4. |-	Статус подачі	Поточний стан роботи зі звітністю. Вид оподаткування - changed_by uuid користувач системи, який змінив статус. Орган подання Приклад тіла запиту: - calendar_item_id uuid Відкривається деталізований список критичних звітів. Статус { } - priority integer Пріоритет правила. Приклад календарної події - name varchar - Додатки до декларації з ПДВ ДПС Разом із декларацією - Декларація платника єдиного податку ФОП 2 група ФОП 2 група Річна 60 календарних днів після завершення року - AC-DB-2 } 19. Відповідальні особи клієнт ERP потрапляє у віджет «Проблемні організації». |- Додатки до акцизної декларації ДПС Разом із декларацією - Фінансова формування звітів ДПС / органи статистики Річна або квартальна - Не подається NOT_REQUIRED Для цієї організації формування звітів не подається. Критерій - Очікуються інформаційні дані від клієнта Бухгалтер + клієнт ERP, якщо увімкнено - Відповідальний Поточний виконавець. Приклад календарної події З дашборду керівник повинен мати можливість: Організацій на обслуговуванні 128 Білий Активні організації. Поле - Уточнююча декларація з плати за землю ДПС За подією - AC-6 Строк припадає на вихідний. ! Орган подання ! |- | reporting_type_id | uuid | Вид звітності.=== 10.4. ФОП на єдиному податку 3 група з ПДВ === [[Категорія:Мобільний додаток]] ! |- | Декларація з ПДВ | Платники ПДВ | Місячна | 20 календарних днів після завершення місяця | Якщо організація має ознаку «Платник ПДВ». |- | Вид оподаткування | Податковий режим організації. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Квартальна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів за квартал. |- | Має землю | Так/Ні | Впливає на плату за землю. {| class="wikitable" {| class="wikitable" |- | 20.05.2026 | ТОВ «Альфа» | Декларація з ПДВ | Іваненко О.М.=== 10.17. Організація із землею === == 9. Довідник видів звітності та строків == === 10.18. Організація з нерухомістю === "comment": "Звіт подано через електронний кабінет", ! SEO-опис # Чи потрібно контролювати тільки податкову формування звітів, чи так само фінансову, статистичну, кадрову та регуляторну? |- | виступає як неприбутковою організацією | Так/Ні | Вмикає звіт неприбуткової організації. |- | формування звітів по ЄСВ за себе | ДПС / ПФУ залежно від чинної форми | Річна або у складі декларації | Подати річні інформаційні дані по ЄСВ. | Загальна платформа + ПДВ | style="background:#c8e6c9;" | Прийнято | style="background:#eeeeee;" | Не подається | style="background:#c8e6c9;" | Подано | style="background:#bbdefb;" | В роботі | style="background:#f3e5f5;" | Очікуються інформаційні дані | style="background:#fff9c4;" | виступає як ризики |- | ТОВ «Бета» | Петренко І.С. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Місячна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів за місяць. |- | source | varchar | Web, Mobile, API, System. |- | period_value | varchar | як приклад 2026-04, 2026-Q1, 2026. |- | base_due_rule | varchar | Правило розрахунку строку. SEO-опис - спосіб подачі; ! |- | Критичність | Колір або текстовий рівень ризику. | Статус змінюється на SUBMITTED. |- | Фінансова формування звітів як додаток до декларації з прибутку | Платники податку на прибуток | Разом із декларацією | Разом із декларацією з податку на прибуток | Контролюється як пов'язана формування звітів. Періодичність === 22.3. Генерація внутрішнього календаря звітності K2 ERP === ! |- | Останній коментар | Скорочений текст коментаря. | count(status = Submitted and accepted_at is null) |- | Очікуються інформаційні дані від клієнта | Звіти зі статусом Waiting Client Data. |- | Очікуються інформаційні дані від клієнта | 41 | style="background:#f3e5f5;" | Фіолетовий | Потрібна комунікація з клієнтами. Періодичність * вести список організацій на бухгалтерському та податковому обслуговуванні; * вказувати вид оподаткування для кожної організації; * вказувати додаткові податкові, кадрові, фінансові та статистичні ознаки; * автоматизовано формувати перелік звітностей для кожної організації; * розраховувати строки подачі звітності; * створювати події у внутрішньому календарі K2 ERP; * призначати відповідальних осіб; * вести статуси підготовки, перевірки, подачі та прийняття звітності; * показувати критичність строків кольорами; * формувати шахматку контролю звітності; * формувати зведену таблицю по всіх клієнтах; * формувати дашборд керівника бухгалтерської компанії; * контролювати прострочення; * надсилати нагадування відповідальним особам; * дозволяти відповідальним відмічати виконання через мобільний додаток; * формувати управлінську картину по роботі бухгалтерської компанії. SEO-опис |- | Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група | ДПС | Квартальна | Подати декларацію єдиного податку за квартал. Як керівник групи, == 1. Мета == === 18.1. Призначення мобільного сценарію === {| class="wikitable" === 15.6. Розрахунок загального стану організації === № Періодичність 15.5. інформаційні дані в клітинці шахматки не допустити прострочення звітності по жодній організації на обслуговуванні виступає ключовою рисою Критично критично: компонент не без зусиль зберігає строки подачі звітності. |- Гранична дата - Файли Чернетка, XML, PDF, квитанція, підтвердження, скріншот. ! № Строк: 20.05.2026 Статус: В роботі OK Норма / прийнято Зелений #c8e6c9 - Людський фактор K2 ERP формує Excel-файл із поточними фільтрами. |- Декларація з рентної плати Платники рентної плати Місячна або квартальна Місяць — 20 днів; квартал — 40 днів Залежить від виду рентної плати. Очікуваний результат створити довідник організацій; створити довідник видів оподаткування; створити довідник податкових ознак; створити довідник звітностей; реалізувати картку організації. | Вони відображаються червоним кольором. |- Платник екологічного податку Декларація екологічного податку Вони відображаються зверху списку та мають помаранчевий маркер. Звітів у періоді 6. Що потрібно зробити сьогодні?» 18.4. Поля задачі у мобільному списку - у внутрішньому календарі K2 ERP; Декларація платника єдиного податку ФОП 1 група ДПС Річна } 14.1. Розрахунок критичності У K2 ERP повинна бути картка організації на обслуговуванні. |} ПДВ, акциз, окремі види ренти, зарплатна формування звітів для юросіб. |- формування звітів по ЄСВ за себе ДПС / ПФУ залежно від чинної форми Річна або у складі декларації - Має нерухомість Так/Ні Впливає на податок на нерухоме майно. SEO-опис - Прийнято ACCEPTED - Декларація туристичного збору Податкові агенти туристичного збору Квартальна 40 календарних днів після завершення кварталу K2 ERP зберігає податковий режим організації. |- AC-MOB-8 - service_start_date date - Форма 2-ферм Держстат Річна Клітинка підсвічується зеленим. # В роботі. |- Має транспорт Так/Ні class="wikitable" AC-SH-1 - Коментар - Шахматка } - AC-DB-5 Перегляд своїх клієнтів, зміна статусів, додавання коментарів і файлів. | Клітинка підсвічується сірим і має статус «Не подається». |- Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ ДПС Квартальна, якщо виступає як працівники } - AC-2 користувач системи вказує вид оподаткування. Для кожної організації визначити: Організація Назва клієнта. ! Як зменшити Єдиний податок Q1 2026 - Код звітності count(status = Waiting Client Data) Не почато Звіти зі статусом Not Started. Кожна клітинка — це статус конкретної звітності по конкретній організації за конкретний період. SEO-опис Так Дата подання Фактична дата подачі. SEO-опис - Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ ДПС Місячна, якщо виступає як працівники - Перевіряючий - Податковий консультант користувач системи Ні Додатковий відповідальний по складних питаннях. Критичних 18.9. Push-нагадування 3. Приклад календарної події Мої задачі — 20.05.2026 1. Вид Тип Дашборд керівника — це провідний екран контролю роботи бухгалтерської компанії або бухгалтерського департаменту. Відповідальний 9. |} - Очікуються інформаційні дані від клієнта WAITING_CLIENT_DATA Не вистачає первинних документів або даних. Орган подання Декларація з податку на прибуток підприємств ДПС Річна або квартальна - Прострочення Бухгалтер + керівник + адміністратор - reviewer_user_id uuid 20.05.2026 2 Прострочено - Імпортований календар XLSX/CSV/API-імпорт строків. === 6.3. Внутрішній календар K2 ERP === ! |- | Декларація платника єдиного податку ФОП 1 група | ФОП 1 група | Річна | 60 календарних днів після завершення року | Якщо не змінено спеціальними нормами. |- | Прострочені | Звіти, строк яких минув. |- | День | Список звітів, які потрібно подати сьогодні. SEO-опис == 13. Статуси подачі звітності == |- | Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група | ДПС | Квартальна | Подати декларацію єдиного податку за квартал. Тип === 22.8. Отримання мобільних задач відповідального === * відкрити шахматку; * відкрити внутрішній календар K2 ERP; * відкрити картку організації; * відкрити картку конкретної звітності; * змінити відповідального; * поставити задачу бухгалтеру; * додати коментар; * відправити нагадування бухгалтеру; * відправити запит клієнту; * експортувати інформаційні дані в Excel; * сформувати звіт по простроченнях; * сформувати звіт по роботі бухгалтера; * сформувати щоденний дайджест. |- | Форма 1-кб | Держстат | Місячна | Подати звіт з будівництва. |- | reporting_type_id | uuid | Вид звітності. |} === 10.3. ФОП на єдиному податку 3 група без ПДВ === === 9.2. Податкова формування звітів: базовий довідник === ! Його головна задача. Бухгалтер отримує push-нагадування: * [[K2 ERP]] * [[K2 ERP: Внутрішній календар]] * [[K2 ERP: Організації на обслуговуванні]] * [[K2 ERP: Контроль строків звітності]] * [[K2 ERP: Шахматка звітності]] * [[K2 ERP: Дашборд керівника]] * [[K2 ERP: Мобільні задачі]] * [[K2 ERP: Відповідальні особи]] * [[Податкова звітність]] * [[Фінансова звітність]] * [[Статистична звітність]] * [[ПДВ]] * [[Єдиний податок]] * [[Податок на прибуток]] * [[ПДФО]] * [[ЄСВ]] * [[Військовий збір]] * [[ДПС]] * [[Держстат]] === 21.2. reporting_types === === Етап 1. Довідники та організації === [[Категорія:Контроль строків]] +--------------------------------------+-------------------------------------------+ - period_type varchar Місяць, квартал, рік, подія. Приклад використання 18.5. Дії відповідального у мобільному додатку class="wikitable" реалізувати список «Мої задачі»; реалізувати мобільний календар; реалізувати картку звітності; реалізувати зміну статусу; реалізувати коментарі; реалізувати прикріплення файлів; реалізувати push-нагадування. ! Знайти всі правила звітності, які підходять організації. Статистика 05.2026 Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група ДПС Квартальна Подати декларацію єдиного податку за квартал. інформаційні дані Декларація з податку на нерухоме майно ДПС Річна Подати декларацію з податку на нерухоме майно. Звіт Подано | В роботі | Очікують інформаційні дані | Не почато | 84 | 96 | 41 | 100 | - базовий бухгалтер користувач системи Так Відповідальна особа за клієнта. Поле elif today > due_date and status not in ["SUBMITTED", "ACCEPTED"]: +----------------------------------------------------------------------------------+ «ТОВ Альфа — Декларація з ПДВ. | Ні Дата прийняття - Повідомлення про прийняття працівника на роботу ДПС За подією Подати повідомлення до початку роботи працівника. Приклад календарної події "status": "SUBMITTED", [Очікуються інформаційні дані] ТОВ «Бета» — ПДФО/ВЗ/ЄСВ } щоб оперативно зрозуміти, де виступає як ризик, хто відповідальний і які звіти потребують дії. |} ! Тип ЄП 3 група без ПДВ Не подається Прийнято Не подається Не подається Не подається Норма ФОП Петренко У календарі K2 ERP з'являється зарплатна формування звітів. | Загальна платформа + ПДВ Прострочено Не подається Прийнято Прийнято В роботі Прострочено Строк: 20.05.2026 Статус: Очікуються інформаційні дані від клієнта Сутність 22.4. Отримання календаря - WAITING_CLIENT Очікуються інформаційні дані Фіолетовий #f3e5f5 - Дата подання Фактична дата подання. Коментар } } - has_employees boolean Наявність найманих працівників. SEO-опис 10.20. Організація з туристичним збором тимчасове заміщення бухгалтера; передачу організації іншому бухгалтеру; масове перепризначення відповідальних; історію зміни відповідальних; контроль незакріплених організацій. Приклад календарної події - Додати коментар Будь-який активний статус - Форма 21-заг Держстат Місячна / річна - changed_at timestamp } POST /api/v1/reporting-calendar/{calendar_item_id}/change-status organization_state = "Прострочено" З мобільного додатку відповідальний повинен мати можливість: ! | Перегляд клієнтів групи, зміна відповідальних, контроль строків. {| class="wikitable" До MVP не входить: |- | id | uuid | ID правила. SEO-опис Пріоритет критичності: ! Коментар == 11. Внутрішній календар звітності K2 ERP == |- | Форма 1-ПВ | Держстат | Місячна / квартальна | Подати статистичний звіт з праці. Періодичність +--------------------------------------+-------------------------------------------+ ! Приклад календарної події ! # Подано. Періодичність ! |- | taxation_type | varchar | базовий вид оподаткування. SEO-опис |- | Наближається строк | Відповідальний бухгалтер | За 7, 3 та 1 день до строку. | Так |} ! |- | is_vat_payer | boolean | Ознака платника ПДВ. ! Розрахувати граничну дату подання. |- | AC-SH-3 | До строку залишилось 2 дні. | Вони відображаються у віджеті «Що потрібно зробити сьогодні». Мобільний додаток K2 ERP повинен дозволяти відповідальним особам оперативно працювати зі строками звітності без необхідності відкривати повну веб-версію системи. Базовий звітний період - Потребує виправлення NEEDS_CORRECTION - Контрольний рівень Керівник групи або консультант перевіряє формування звітів. Ризик Організація Назва клієнта. Приклад календарної події if any(report.status == "OVERDUE"): days_left = due_date - today - Статистична аграрна формування звітів Держстат За призначеними формами Подати аграрні статистичні форми. Формула / логіка Декларація з плати за землю ДПС Річна або місячна - Уточнююча декларація з транспортного податку ДПС За подією - Багато клієнтів - has_real_estate boolean Нерухомість. Коли я хочу вказати вид оподаткування організації, щоб K2 ERP автоматизовано сформувала перелік обов'язкової звітності. Приклад календарної події === 17.8. Дії з дашборду === ! |- | Тиждень | Деталізація строків на найближчий тиждень. |- | manager_user_id | uuid | Керівник групи. |- | Гранична дата подачі | Останній день подачі звіту. |- | comment | text | Коментар. Звіт Дашборд повинен показувати: |- | Назва організації | Рядок | Так | Повна або скорочена назва клієнта. |- | Подано | READY_TO_SUBMIT / IN_PROGRESS | Статус змінюється на SUBMITTED. Тип AC-5 Запущено генерацію календаря. Орган подання POST /api/v1/organizations Так Гранична дата - Днів до строку - Відомості про наявність земельних ділянок ДПС Річна K2 ERP створює внутрішні календарні події звітності по організаціях. |- Звітів у поточному місяці 642 Білий Всі календарні події. Приклад календарної події class="wikitable" ТОВ «Гамма» Декларація з ПДВ - Вид звітності Так Статус у клітинці - Півріччя - Календар Держстату Файл додається до картки звітності. |- Статус Поточний стан роботи. Орган подання Декларація платника єдиного податку 4 група ДПС Річна Подати декларацію платника єдиного податку 4 групи. Періодичність Для кого Календарні події створюються в таблицях K2 ERP і не залежать від зовнішніх календарів. | Обмежений перегляд власних строків і статусів, якщо потрібно. HTML 15.4. Поля, які повинні виводитись у шахматці Мої задачі Список звітів, за які відповідає користувач системи. Гранична дата } "organization_ids": [], 9.1. Базові правила строків if status in ["ACCEPTED"]: Поле - Декларація з транспортного податку Власники об'єктів транспортного податку Річна За спеціальним правилом довідника Якщо виступає як об'єкт оподаткування.=== 6.6. Мобільне виконання задач === реалізувати генерацію календаря; реалізувати місячний, тижневий і списковий вид; реалізувати фільтри; реалізувати картку події. | Так ЄДРПОУ / РНОКПП - has_excise boolean class="wikitable" які організації мають подати формування звітів; які звіти вже подано; які звіти прийнято; які звіти ще в роботі; де очікуються інформаційні дані від клієнта; де виступає як ризик прострочення; де строк вже прострочено; які бухгалтери відповідають за проблемні звіти. |- Прострочених 9 Червоний - Декларація акцизного податку Платники акцизу Місячна 20 календарних днів після завершення місяця За наявності акцизних операцій.=== Етап 4. Статуси та відповідальні === KPI дашборду оновлюються відповідно до нового статусу. ! Орган подання відкрити картку звітності; змінити статус; додати короткий коментар; прикріпити фото або файл; позначити «В роботі»; позначити «Очікую інформаційні дані від клієнта»; позначити «Готово до перевірки»; позначити «Подано»; позначити «Прийнято»; позначити «Не прийнято»; створити запит клієнту; передати звіт на перевірку керівнику; подивитись історію статусів. |- Податковий календар ДПС - ТОВ «Альфа» Іваненко О.М. Поле З шахматки користувач системи повинен мати можливість: +----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+ - Статус - AC-DB-7 По клієнту очікуються інформаційні дані більше 7 днів. № - вид оподаткування; Календар звітності в цьому ТЗ — це внутрішній календар K2 ERP, який формується системою на основі: 23.1. Організації 2. |- AC-MOB-3 - Власник / користувач системи землі Декларація з плати за землю - Відповідальний бухгалтер - due_rule_json jsonb Він бачить список своїх задач по звітності. Періодичність Критерій GET /api/v1/reporting-dashboard?period=2026-05&manager_user_id=... |- Вид звітності - id uuid ID організації. ! Приклад календарної події Кожне правило повинно мати: 7. Картка організації Орган подання У шахматці кожен рядок — це організація. |- Готово до перевірки IN_PROGRESS Статус змінюється на WAITING_REVIEW. Орган подання 22.6. Отримання дашборду керівника Критично критично: шахматка повинна бути основним інструментом щоденного контролю для керівника бухгалтерської компанії та керівників груп. {| class="wikitable" "source": "mobile" [Норма] ФОП Іваненко — Єдиний податок - Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група Юрособи 3 групи Квартальна 40 календарних днів після завершення кварталу - Звіт неприбуткової організації Неприбуткові організації Річна 60 календарних днів після завершення року або за актуальним правилом } критично: мобільний додаток не повинен дублювати весь функції ERP бухгалтерського модуля. | Реалізувати нагадування, мобільні задачі та контроль прострочень. | days_left <= 3 and not submitted Прострочені звіти Звіти, строк подачі яких минув. today > due_date and status not in Submitted/Accepted Прийняті звіти - Календар - Рік Протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року. Впливає на формування звітів компонент повинен дозволяти: 23.2. Календар 18.3. Екран «Мої задачі» - Гранична дата } 22.1. Створення організації - Статистична формування звітів Держстат За призначеними формами } Календар виступає як внутрішнім модулем K2 ERP. |} - is_active boolean - Строк через 7 днів Відповідальний «Через 7 днів строк подачі: ТОВ Альфа — ПДВ.» Строк через 3 дні Відповідальний «Критично: 3 дні до строку подачі ПДВ по ТОВ Альфа.» Строк сьогодні Відповідальний «Сьогодні останній день подачі: ТОВ Альфа — ПДВ.» Прострочено Відповідальний + керівник «Прострочено: ТОВ Гамма — декларація з ПДВ.» Очікуються інформаційні дані більше N днів Відповідальний + керівник «ТОВ Бета: інформаційні дані очікуються більше 7 днів.» - у шахматці; Орган подання Декларація з податку на прибуток підприємств Юридичні особи на загальній системі Річна або квартальна Рік — 60 календарних днів; квартал — 40 календарних днів - category varchar Податкова, фінансова, статистична, регуляторна.== 8. Види оподаткування == K2 ERP переносить граничну дату за правилом. Організація 7.2. Податкові параметри організації 10.8. Юридична особа на єдиному податку 3 група без ПДВ } - Має найманих працівників Так/Ні - REJECTED Відхилено Бордовий #b71c1c - entity_type varchar - Дата останньої зміни - Коментар - Податковий агент Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ Залежить від типу платника. Періодичність === 11.2. Тип календаря === {| class="wikitable" |- | Довідник правил K2 ERP | Внутрішні правила розрахунку строків. Періодичність <pre> Це технічне задача описує саме компонент системи '''K2 ERP'''. Вивести подію в календарі, шахматці та дашборді. Приклад календарної події ! Тип | Найближчі дедлайни | Прострочені звіти | | - ТОВ Альфа: ПДВ, 20.05 | - ТОВ Гамма: ПДВ, прострочено 2 дні | | - ФОП Петренко: ЄП, 20.05 | - ТОВ Дельта: ПДФО/ЄСВ, прострочено 1 день | | - ТОВ Бета: ПДФО/ЄСВ, 20.05 | - ФОП Коваль: ЄП, прострочено 3 дні | [Прострочено] ТОВ «Гамма» — Декларація з ПДВ ! Приклад календарної події {| class="wikitable" ! # Чи потрібно підтримувати декілька країн, чи тільки Україну? |- | Роботодавець | ЄСВ, ПДФО, військовий збір, кадрові та статистичні звіти | Вмикається при наявності працівників. Періодичність [[Категорія:Податковий облік]] ! Звіт === 8.2. Додаткові податкові режими та ознаки === ! Орган подання я хочу відмічати виконання звітності через мобільний додаток K2 ERP, {| class="wikitable" ! Орган подання == Див. 29. так само == * тип звітності; * орган подання; * періодичність; * правило розрахунку граничної дати; * залежність від виду оподаткування; * залежність від ознак організації; * можливість перенесення строку, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день; * можливість ручного коригування дати адміністратором. Обов'язковість {| class="wikitable" | Організацій | Звітів усього | Подати сьогодні| Критичних | Прострочених | | 128 | 642 | 37 | 24 | 9 | ! ! | K2 ERP показує організації по рядках, а звітності по колонках. Поле [[Категорія:Бухгалтерський облік]] === 22.9. Швидка зміна статусу з мобільного додатку === При натисканні або наведенні на клітинку K2 ERP повинна показувати деталі: ! | Так |- | Керівник групи | користувач системи, який контролює бухгалтера. |- | За подією | Встановлюється окремим правилом.<pre> === 19.1. Закріплення відповідальних === |- | Декларація з транспортного податку | ДПС | Річна | Подати декларацію з транспортного податку. | count(status in Rejected/Needs Correction) |} ! |- | Неповний перелік звітностей | У різних компаній можуть бути специфічні звіти. |- | has_ecological_tax | boolean | Екологічний податок. Звіт {| class="wikitable" Шахматка потрібна для швидкого візуального контролю: ! Звіт {| class="wikitable" |- | Вид звітності | як приклад, декларація з ПДВ. | Відповідна клітинка підсвічується червоним. |} Зведена таблиця повинна показувати стан подачі звітності по всіх організаціях за вибраний період. |- | Звітний період | Період, за який подається звіт. # Чи потрібно інтегрувати компонент з CRM? ФОП Іваненко | Не подається | Прийнято | Не подається | Не подається | Не подається !=== Етап 8. Нагадування === * реалізувати KPI; * реалізувати блок прострочених звітів; * реалізувати блок критичних звітів; * реалізувати блок навантаження бухгалтерів; * реалізувати блок очікування даних від клієнта; * реалізувати фільтри. |- | Готово до подачі | READY_TO_SUBMIT | Звіт перевірено і готово до подання. |- | new_status | varchar | Новий статус. |- | історія продукту | Зміни статусів. | Загальна платформа + ПДВ | style="background:#ffcc80;" | Критично | style="background:#eeeeee;" | Не подається | style="background:#ffcc80;" | Критично | style="background:#fff9c4;" | Не почато | style="background:#eeeeee;" | Не подається | style="background:#ffcc80;" | Критично |- | ФОП Іваненко | Сидоренко А.В. |- | Критичність | Рівень ризику за строком. Критерій ! |} == 18. Мобільний додаток K2 ERP для відповідальних == ! Періодичність * https://zir.tax.gov.ua/main/calendar/ * https://www.cabinet.tax.gov.ua/calendar * https://tax.gov.ua/ * https://www.ukrstat.gov.ua/ * https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/calendar-statreport 1. |- | organization_id | uuid | Організація. Поле === 22.5. Отримання шахматки === === 21.4. reporting_calendar_items === '''критично:''' податкові параметри організації повинні впливати на автоматичне формування календаря. В роботі === 10.12. Організація з працівниками === платформа повинна підтримувати комбіновану модель визначення звітності: - в історії статусів. |- | Файли | Додані файли, квитанції, підтвердження. |- | Власник нерухомості | Декларація з податку на нерухоме майно | Для юросіб — окремий контроль. ! Днів прострочення ! |- | FINANCIAL_INSTITUTION | Фінансова установа | Фінансові компанії, страхові, небанківські установи | Додаткові регуляторні календарі. |- | AC-DB-3 | виступає як звіти зі строком сьогодні. Орган подання Кожна колонка — це вид звітності або контрольний період. |- | Квартал | Протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. |- | Форма 1-П | Держстат | Місячна / річна | Подати звіт з промислової продукції. |- | Бухгалтер | Веде конкретні організації та змінює статуси звітності. Статус змінюється на SUBMITTED. SEO-опис ! |- | Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва | ДПС | Річна | Подати розрахунок частки сільгосптоваровиробництва. |- | Керівник групи | користувач системи | Ні | Особа, яка контролює бухгалтера. |- | історія продукту статусів | Повна історія продукту зміни статусів. Сформувати початковий статус. Загальне правило подання Мобільний додаток повинен підтримувати push-нагадування. |- | code | varchar | Код звітності. |- | Звітний період | як приклад, квітень 2026. |- | Туристичний збір | Декларація туристичного збору | Для податкових агентів. Колір * загальний стан подачі звітності; * кількість організацій на обслуговуванні; * кількість звітів у роботі; * кількість звітів, які потрібно подати сьогодні; * кількість критичних звітів; * кількість прострочених звітів; * навантаження по бухгалтерах; * клієнтів, по яких очікуються інформаційні дані; * звіти, які не прийнято; * найближчі дедлайни; * проблемні організації. |} == 27. Відкриті питання == {| class="wikitable" ! |- | Вид оподаткування | базовий податковий режим. | Шахматка показує лише клітинки/рядки з критичними статусами. SEO-опис ! |- | Прийнято | SUBMITTED | Статус змінюється на ACCEPTED. Статус {| class="wikitable" === 10.9. Юридична особа на єдиному податку 3 група з ПДВ === {| class="wikitable" ! Орган подання |- | Декларація з ПДВ | ДПС | Місячна | Подати декларацію з ПДВ. | due_date = today and status not in Accepted/Not Required |- | Критичні звіти | Звіти, до строку яких залишилось 1–3 дні. |- | Вихідні та перенесення строків | Строки можуть переноситись.=== 10.16. Платник рентної плати === ! |- | Примітки до фінансової звітності | ДПС / Держстат / власники | Річна | Подати примітки до фінансової звітності. Основні права == 10. Приклади звітів для формування у внутрішньому календарі K2 ERP == ! Для кого === 17.7. Навантаження по бухгалтерах === === 10.15. Платник екологічного податку === {| class="wikitable" Шахматка контролю подачі звітності — це табличне представлення, в якому по горизонталі відображаються види звітності або звітні періоди, а по вертикалі — організації на обслуговуванні. |- | По критичності | Прострочені, критичні, наближаються, безпечні. компонент повинен контролювати строки подачі звітності, відповідальних осіб, статуси подання, критичність строків та ризики прострочення. |} ! Кому === 6.5. Дашборд керівника === {| class="wikitable" ! K2 ERP відкриває коротку форму: POST /api/v1/reporting-calendar/generate == 23. Acceptance Criteria == === 6.2. Вид оподаткування === === 22.2. оновлення версій податкових параметрів організації === ! |} === 23.4. Дашборд керівника === "submitted_at": "2026-05-07T12:30:00Z", === 21.1. organizations === <syntaxhighlight lang="json"> === 19.2. Правила заміщення === |- | Взяти в роботу | NOT_STARTED | Статус змінюється на IN_PROGRESS.=== 20.2. Канали сповіщень === {{DISPLAYTITLE:Технічне завдання: Контроль строків подачі звітності підприємствами в Україні для K2 ERP}} я хочу бачити шахматку стану подачі звітності по всіх організаціях, - у дашборді керівника; ! |- | AC-DB-6 | Бухгалтер змінює статус звіту. Хто відповідальний? | Вони відображаються в окремому блоці «Прострочені звіти». |- | Має рентні платежі | Так/Ні | Впливає на рентну плату. |- | Кількість організацій | Загальна кількість активних організацій на обслуговуванні. |- | Очікуються інформаційні дані | Звіти, по яких користувач системи очікує інформаційні дані від клієнта. |} ! | count(active organizations) |- | Кількість звітів у періоді | Загальна кількість календарних подій за вибраний період. Періодичність * відкрити картку організації; * відкрити картку звітності; * змінити статус звіту; * додати коментар; * прикріпити файл; * призначити відповідального; * передати на перевірку; * позначити як подано; * позначити як прийнято; * позначити як не подається; * створити задачу бухгалтеру; * надіслати запит клієнту на документи; * експортувати шахматку в Excel. | Відповідальний отримує push-нагадування. Періодичність === 23.5. Мобільний додаток === 2. Періодичність - тип суб'єкта; я хочу бачити управлінський дашборд, - ПДВ-статус; PATCH /api/v1/organizations/{organization_id}/tax-settings Кожна клітинка шахматки повинна містити короткий статус. |} <div style="border-left: 6px solid #c62828; background: #ffebee; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> Відповідальні можуть призначатися на рівні: ! Приклад календарної події ! |- | SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3 | Єдиний податок ФОП 3 група | ФОП | Спрощена платформа, квартальна декларація. Поле GET /api/v1/reporting-matrix?period=2026-05&responsible_user_id=... |- | По керівнику групи | Календар по всіх бухгалтерах у групі. |- | GENERAL_FOP | Загальна платформа оподаткування ФОП | ФОП | Декларація про майновий стан і доходи, ПДФО, військовий збір, ЄСВ. |} {| class="wikitable" '''Критично критично:''' кольори статусів і критичності повинні бути однаковими у всіх частинах модуля: календарі, шахматці, зведеній таблиці, дашборді, мобільному календарі, мобільному списку задач, картці організації та картці звітності. | Перегляд журналів, статусів, історії. |- | Керівник бухгалтерської компанії | Контролює всю базу клієнтів і стан подачі звітності. |- | Має збір за паркування | Так/Ні | Впливає на збір за місця для паркування. +--------------------------------------+-------------------------------------------+ Опційно в майбутніх версіях здатна бути реалізована синхронізація із зовнішніми календарями, але в межах MVP застосовують, коли потрібно тільки внутрішній календар K2 ERP. |- | Дата прийняття | Дата отримання підтвердження. ! Періодичність === 17.5. Найближчі дедлайни === ! Організацій |- | Звіт про використання доходів неприбуткової організації | ДПС | Річна | Подати звіт неприбуткової організації. Орган подання </div> ! № 5. Орган подання == 15. Шахматка контролю подачі звітності == платформа повинна підтримувати: {| class="wikitable" </div> !<pre> === 10.11. Неприбуткова організація === === 15.1. Призначення шахматки === ! |- | Очікується перевірка | WAITING_REVIEW | Звіт підготовлено, очікує перевірки. Відповідальний ! |- | Подає статистичну формування звітів | Так/Ні | Вмикає календар статистичної звітності. |- | Статистична формування звітів | Держстат | За призначеними формами | Подати статистичну форму. |- | Збір за паркування | Декларація збору за місця для паркування | Для операторів паркування. Періодичність Статистичні звіти повинні додаватись до внутрішнього календаря K2 ERP вручну або через імпорт, тому що їх перелік залежить від конкретної організації, КВЕД, розміру підприємства та призначення Держстату. |- | Дата фактичної подачі | Дата, коли звіт було подано. Рівень ! ! color = "gray" |- | Зміна строків подачі | Законодавство та календарі можуть змінюватись. |- | Статистична формування звітів з праці | Держстат | За призначеними формами | Подати форму статистики праці. Подія ! SEO-опис +----------------------------------------------------------------------------------+ ! |} <pre> ! |- | Звіт про рух грошових коштів | ДПС / Держстат / власники | Річна або за категорією підприємства | Подати звіт про рух грошових коштів. |- | Статистична формування звітів | Держстат | За призначеними формами | Подати форму, призначену Держстатом. SEO-опис ! KPI я хочу бачити всі організації на обслуговуванні, === Етап 5. Шахматка === '''критично:''' цей перелік виступає як стартовим довідником. Роль [[Категорія:Дашборди]] Строк: 10.06.2026 Статус: В роботі ! Зміна одразу відображається: |- | Платник ПДВ | Декларація з ПДВ | Зазвичай місячна формування звітів. Подія |- | Декларація з рентної плати | ДПС | Місячна або квартальна | Подати декларацію з рентної плати. Орган подання |- | Декларація збору за місця для паркування транспортних засобів | ДПС | Квартальна | Подати декларацію збору за паркування. |} {| class="wikitable" ! SEO-опис ! |- | Критичність | Колірний маркер. ПДФО/ВЗ/ЄСВ 04.2026 ! # Чи потрібно імпортувати офіційний податковий календар автоматизовано? Дата ! | K2 ERP враховує їх при формуванні звітності. Кнопка === 15.2. Логіка шахматки === |- | Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група | ДПС | Квартальна | Подати декларацію за 1 квартал 2026 року. Ознака ! # Наближається строк. |- | SINGLE_TAX_FOP_GROUP_4 | ФОП 4 група | ФОП-агровиробники | Спеціальний аграрний режим. Критичність ! | Дашборд показує тільки клієнтів і звіти цього бухгалтера. |- | Критичність | Колір або маркер. Створити календарну подію K2 ERP. Приклад календарної події ! | 24 | 118 | 31 | 5 | 1 | 72 |- | Петренко І.С. ! Критерій ! |- | Додатки до декларації екологічного податку | ДПС | Разом із декларацією | Подати додатки за видами забруднення. |- | Декларація з ПДВ | ДПС | Місячна | Подати декларацію з ПДВ за місяць. |- | Спрощена фінансова формування звітів | ДПС / Держстат | Річна | Подати фінансову формування звітів малого або мікропідприємства. |- | AC-SH-6 | Бухгалтер змінює статус у картці звітності. | Повний доступ. Організація +----------------------------------------------------------------------------------+ Мобільна картка звітності повинна містити: {| class="wikitable" |- | Баланс | ДПС / Держстат / власники | Квартальна / річна | Подати баланс за період. | Так |- | Днів до строку | Показує, скільки днів залишилось до дедлайну. |- | AC-SH-7 | Керівник натискає на клітинку. |- | По виду звітності | як приклад, тільки ПДВ, тільки ЄСВ/ПДФО, тільки статистика. |- | Додатки до декларації з рентної плати | ДПС | Разом із декларацією | Подати додатки за видом ренти. |- | Декларація платника єдиного податку 4 група | ФОП / юрособи 4 групи | Річна | До 20 лютого поточного року або за актуальним правилом ДПС | Для сільгосптоваровиробників. |- | Декларація з податку на нерухоме майно | Юрособи-власники нерухомості | Річна | За спеціальним правилом довідника | Для організацій з об'єктами нерухомості. |} === 10.6. Юридична особа на загальній системі без ПДВ === '''Критично критично:''' push-нагадування по прострочених та критичних звітах не повинні губитися серед інформаційних повідомлень. Код | Навантаження по бухгалтерах | Очікуються інформаційні дані від клієнта | | Іваненко: 76 звітів, 5 критичних | ТОВ Альфа: первинка за квітень | | Петренко: 63 звіти, 2 прострочені | ФОП Сидоренко: виписка банку | | Коваль: 58 звітів, 0 прострочених | ТОВ Бета: зарплатні інформаційні дані | {| class="wikitable" ! Вид оподаткування * додати ролі та права; * додати аудит; * додати резервне копіювання; * додати імпорт календарів; * додати інтеграції з поштою або месенджерами. |- | has_transport_tax | boolean | Транспортний податок. |- | AC-SH-5 | Звіт не застосовується до організації. |- | Декларація про майновий стан і доходи | ФОП на загальній системі, самозайняті особи | Річна | До 1 травня року, що настає за звітним | Для загальної системи ФОП та окремих фізичних осіб. Звіт Ці звіти додаються до внутрішнього календаря K2 ERP незалежно від системи оподаткування, якщо в картці організації встановлена ознака '''Має найманих працівників'''. | Додати мобільну зміну статусів і push-нагадування. |- | Критичний строк | Бухгалтер + керівник групи | За 1 день до строку.=== 16.1. Призначення === ! |- | Фінансова формування звітів | ДПС / органи статистики | Квартальна / річна | Подати баланс і звіт про фінансові результати. Звіт ТОВ Гамма | Прострочено | Не подається | Прийнято | Прийнято | В роботі * список організацій на обслуговуванні в K2 ERP; * картка організації; * види оподаткування; * податкові ознаки організації; * довідник видів звітності; * приклади типових звітів для ФОП, ТОВ, платників ПДВ, роботодавців, неприбуткових організацій; * базові правила строків; * внутрішній календар звітності K2 ERP; * генерація календарних подій по організаціях; * шахматка контролю звітності; * дашборд керівника; * мобільний список задач відповідального; * мобільна зміна статусів; * ручне додавання звітів до календаря; * ручне коригування строків; * призначення відповідальних; * зміна статусів подачі; * кольорова індикація критичності; * зведена таблиця по всіх організаціях; * фільтри по відповідальних, строках, статусах і критичності; * журнал зміни статусів. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Квартальна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів за квартал. |- | SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_3 | Єдиний податок юридична особа 3 група | Юрособи | Спрощена платформа, квартальна декларація. Приклад календарної події '''Управлінська цінність:''' керівник бухгалтерської компанії повинен бачити не тільки список звітів, а й загальну картину ризиків: скільки звітів прострочено, скільки критичних, хто з бухгалтерів перевантажений, по яких клієнтах очікуються інформаційні дані. |- | На перевірці | IN_REVIEW | Звіт перевіряє керівник або консультант. |- | AC-MOB-4 | Бухгалтер натискає «Подано». |- | submitted_at | timestamp | Дата подання. |} ! |- | Форма 1-підприємництво | Держстат | Річна | Подати структурне обстеження підприємства. Поле === 12.1. Джерела календаря === GET /api/v1/mobile/my-reporting-tasks?date_from=2026-05-01&date_to=2026-05-31 |- | Організація | компанія-користувач, ФОП або інший суб'єкт, який перебуває на обслуговуванні. |- | Днів до строку | Кількість днів до дедлайну. |- | Коментар | Текст | Ні | Додаткові примітки. |- | Має акцизні операції | Так/Ні | Впливає на акцизну формування звітів. |} {| class="wikitable" ! |- | Декларація з ПДВ | ДПС | Місячна | Подати декларацію з ПДВ за звітний місяць. |- | Статистична формування звітів | Держстат | За призначеними формами | Подати статистичну форму. # Чи потрібно враховувати відповідальність за прострочення? ! Періодичність ! | Не почато | style="background:#ffcc80;" | Критично |} == 4. Основні сутності модуля == ! |- | Звіт відхилено | Бухгалтер + керівник | Одразу після зміни статусу. |- | ЄДРПОУ / РНОКПП | Податковий номер. |- | Скасовано | CANCELLED | Подію скасовано адміністратором. |} === 10.22. Статистична формування звітів === ! |- | Звітний період | Період подачі. компаній забезпечується через '''Головна ідея:''' розробити компонент K2 ERP; так само реалізовано які супроводжують бухгалтерський. | Перегляд усіх організацій, календаря, шахматки, дашборду, ризиків.</syntaxhighlight> * базовий вид оподаткування; * тип суб'єкта; * ПДВ-статус; * наявність працівників; * наявність спеціальних податків; * статистичні ознаки; * фінансові ознаки; * галузеві ознаки. |- | Тип суб'єкта | Довідник | Так | ФОП, юридична особа, неприбуткова організація, представництво тощо. |} щоб оперативно оновлювати статуси навіть не перебуваючи за комп'ютером. Призначити відповідальних осіб. |- | Декларація з ПДВ | ДПС | Місячна, якщо ФОП виступає як платником ПДВ | Подати декларацію з ПДВ за місяць. | Нові календарні події для неї не формуються. |- | is_required | boolean | Чи обов'язкова формування звітів. Строк сьогодні.» |- | AC-DB-1 | Керівник відкриває дашборд. # Чи потрібно вести вартість обслуговування по кожній організації? |- | Декларація збору за місця для паркування | Оператори паркування | Квартальна | 40 календарних днів після завершення кварталу | Якщо виступає як відповідна діяльність. |} ! |} === 17.2. Загальний вигляд дашборду === !<pre> ! |} Як відповідальний бухгалтер, == 24. MVP == ! |- | Календарна подія | Конкретний обов'язок подати конкретний звіт по конкретній організації. # Чи потрібно формувати SLA по кожному клієнту? |- | Вид звітності | Різні звіти організації можуть мати різних відповідальних. | Так |- | Вид оподаткування | базовий податковий режим. color = "red" * реалізувати нагадування за 7, 3 та 1 день; * реалізувати сповіщення про прострочення; * реалізувати щоденний дайджест керівнику. Звіт ! |- | Неактуальні статуси | Відповідальні можуть не оновлювати статуси вчасно. |- | NON_PROFIT | Неприбуткова організація | ГО, БО, ОСББ, інші неприбуткові | Звіт про використання доходів неприбуткової організації. Критерій {| class="wikitable" - спеціальні податкові ознаки; </div> |- | Декларація про майновий стан і доходи | ДПС | Річна | Подати декларацію про майновий стан і доходи за рік. |- | AC-MOB-7 | Статус змінено з мобільного. ! | Дозволити прикріплювати форми до організації вручну. |- | формування звітів по ЄСВ за себе | ДПС / ПФУ залежно від чинної форми | Річна або у складі декларації | Подати річні інформаційні дані по ЄСВ. |- | По організації | Календар звітності однієї організації. Тип ! | Окремі декларації, якщо передбачено формою. |- | comment | text | Коментар до зміни. Звіт ! | Так |- | Тип суб'єкта | ФОП, юридична особа, неприбуткова організація тощо. |- | Поточний статус | Не почато, в роботі, подано, прийнято тощо. | Так |- | Відповідальний бухгалтер | користувач системи K2 ERP, який відповідає за організацію. Вид звітності |- | Декларація туристичного збору | ДПС | Квартальна | Подати декларацію туристичного збору.=== 11.3. Види відображення календаря === } 6. |- | AC-SH-8 | Керівник фільтрує тільки критичні звіти. |- | AC-8 | Організація має працівників. | Зробити строки налаштовуваними та підтримати ручне коригування. Звіт критично для K2 ERP: календар звітності, шахматка, дашборд керівника та мобільний список задач відповідального повинні працювати з одними й тими самими даними. Періодичність Як керівник бухгалтерської компанії, Декларація екологічного податку ДПС Квартальна - Гранична дата Строк подачі. Звіт count(reporting_calendar_items) Подати сьогодні - AC-MOB-6 Бухгалтер прикріплює файл. Приклад календарної події Звіт Як керівник бухгалтерської компанії, - дата подачі; 20. Нагадування та сповіщення компонент призначений для: elif days_left <= 3: color = "orange" elif days_left <= 7: color = "yellow" elif status == "WAITING_CLIENT_DATA": color = "purple" else: color = "green" 6.1. Список організацій - По бухгалтеру Календар звітів, за які відповідає конкретний бухгалтер. Звіт # Прострочено. Вони повинні мати високий пріоритет.=== 17.3. Основні KPI дашборду === реалізувати призначення відповідальних; реалізувати зміну статусів; реалізувати історію статусів; реалізувати коментарі та файли. |- Група організацій Команда відповідає за групу клієнтів. Поле 6.4. Шахматка контролю Як відповідальна особа, id uuid - Днів до строку Організація з'являється у списку клієнтів K2 ERP. Орган подання - Критичність Дозволити додавати звітності вручну. |- Останній коментар Коментар бухгалтера або керівника. Звіт Внутрішній календар звітності K2 ERP призначений для контролю строків подачі звітності по всіх організаціях, які перебувають на бухгалтерському або податковому супроводі. Відповідальний <div style="border-left: 6px solid #00838f; background: #e0f7fa; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> === 8.1. Основні види оподаткування === '''Критично критично:''' прострочені звіти повинні бути видимі керівнику без додаткових фільтрів одразу після входу в дашборд. Адміністратор K2 ERP повинен мати можливість додавати нові види звітності, редагувати строки, вимикати неактуальні звіти та створювати правила для окремих клієнтів. |- | Статистична формування звітів індивідуальна | Держстат здатна призначати форми конкретним підприємствам. Отримати список активних організацій. | count(status = Not Started) |- | Відхилені | Звіти зі статусом Rejected або Needs Correction. |- | Вид звітності | Назва звіту. Періодичність ! |- | Дата завершення обслуговування | Дата | Ні | Заповнюється при завершенні співпраці. # Очікуються інформаційні дані від клієнта. |- | Статистична формування звітів | Форми Держстату | Залежить від КВЕД, розміру, вибірки Держстату. |- | Податкова ознака | Додатковий параметр, який впливає на перелік звітності. № == 25. Етапи реалізації == elif any(report.status == "REJECTED" and today > report.due_date): {| class="wikitable" |- | id | uuid | ID виду звітності. |- | CRITICAL | Критично | style="background:#ffcc80;" | Помаранчевий | #ffcc80 | До строку залишилось 1–3 дні. |- | AC-MOB-2 | виступає як критичні задачі. |- | Звіт про фінансові результати | ДПС / Держстат / власники | Квартальна / річна | Подати звіт про фінансові результати. | Перегляд, коментування, погодження. Статус elif status in ["REJECTED", "NEEDS_CORRECTION"] and today > due_date: - коментар; ------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------ ! | Ні |- | Файли | Прикріплені документи, квитанції, скріншоти. |- | Ручні події | Події, які додає бухгалтер або адміністратор. Прострочених '''критично:''' одна організація здатна мати декілька незалежних звітних обов'язків одночасно: ПДВ, зарплатна формування звітів, єдиний податок, податок на прибуток, фінансова формування звітів, статистика, екологічний податок, земля, акциз, рента тощо. |- | Податковий консультант | Перевіряє складні звіти та ризикові ситуації. | Ні |- | Колонки звітності | ПДВ, ЄП, прибуток, ПДФО/ЄСВ, фінзвітність, статистика тощо. |- | Подано | SUBMITTED | Звіт подано до контролюючого органу. |} - прикріпити файл / скріншот / квитанцію. |- | Платник рентної плати | Декларація з рентної плати | Місячна або квартальна залежно від виду ренти. [Критично] ТОВ «Альфа» — Декларація з ПДВ * створити reporting_rules; * реалізувати правила місячної, квартальної та річної звітності; * реалізувати перенесення строків з вихідних; * реалізувати ручне коригування дат. |- | Фінансова формування звітів | ДПС / органи статистики | Річна або квартальна | Подати фінансову формування звітів. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Місячна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів. |- | service_end_date | date | Завершення обслуговування. |} ! | Декларація про майновий стан і доходи. Бухгалтер зберігає. |- | AC-3 | користувач системи вказує додаткові ознаки. |- | Не прийнято | REJECTED | Звіт відхилено. |} ! Якщо бухгалтер змінює статус у мобільному додатку, цей статус одразу має змінитись у календарі, шахматці та дашборді. |- | виступає як фінансовою установою | Так/Ні | Вмикає спеціальні календарі НБУ / регуляторні звіти. | Повідомлення про прийняття працівника, уточнюючі декларації, заяви. Звіт <div style="border-left: 6px solid #6a1b9a; background: #f3e5f5; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> ! Звіт - наявність працівників; щоб контролювати, хто відповідає за кожного клієнта та які звіти потрібно подати. |- | Фінансова формування звітів | ДПС / органи статистики | Річна або квартальна | Подати фінансову формування звітів. # Критично. Фінансова формування звітів Q1 2026 +----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+ === 17.4. Приклад KPI-блоків дашборду === * списку організацій на обслуговуванні; * виду оподаткування організації; * податкових ознак організації; * наявності працівників; * наявності ПДВ; * наявності спеціальних податків; * наявності статистичної або фінансової звітності; * довідника видів звітності; * правил розрахунку строків подачі; * ручних коригувань бухгалтера або адміністратора. |- | Керівник бухгалтерської групи | Контролює групу бухгалтерів і клієнтів. |- | old_status | varchar | Попередній статус. У межах MVP застосовується для тільки внутрішній календар K2 ERP. Орган подання ! Орган подання Приклад сценарію: ! |- | Акцизний платник | Акцизна декларація | Залежить від виду акцизних операцій. | Очікуються інформаційні дані | style="background:#f3e5f5;" | Очікуються інформаційні дані |- | 20.05.2026 | ФОП Петренко | Єдиний податок | Коваль Н.П. | Ні |- | Загальний стан | Найкритичніший статус по організації. |- | Поточний статус | Стан виконання. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ФОП і самозайняті особи | Квартальна | 40 календарних днів після завершення кварталу | Якщо ФОП має працівників або інші підстави подання. |} === 18.7. Мобільна картка звітності === ! |} === 18.6. Швидка зміна статусу з мобільного додатку === === Етап 7. Мобільний додаток === } {| class="wikitable" Метою задачі виступає як створення в K2 ERP модуля контролю строків подачі звітності підприємствами в Україні. !=== 10.5. ФОП на загальній системі === ! |} Приклад тіла запиту: {| class="wikitable" +----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+ GET /api/v1/reporting-calendar?date_from=2026-05-01&date_to=2026-05-31 <div style="border-left: 6px solid #f57c00; background: #fff3e0; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> Декларація акцизного податку ДПС Місячна - формування звітів по ЄСВ за себе ДПС / ПФУ залежно від чинної форми Річна або у складі декларації - Дата прийняття Дата отримання підтвердження або квитанції. Організація Строк: 18.05.2026 Прострочено: 2 дні - Мобільна задача задача відповідального у мобільному додатку K2 ERP. SEO-опис Значення Екран «Мої задачі» повинен показувати відповідальному всі активні задачі по звітності. |} - Прикріпити файл Будь-який активний статус - Сьогодні - Повідомлення / заяви по зміні групи або ставки ДПС За подією Подати заяву при зміні групи, ставки або місця діяльності. Періодичність - Аудитор / контролер - periodicity varchar Місячна, квартальна, річна, за подією. Назва 21.5. reporting_status_history Приклад: Єдиний податок 3 група, екологічний податок, туристичний збір. Колір 21.3. reporting_rules ТОВ Альфа | Прийнято | Не подається | Подано | В роботі | Очікуються інформаційні дані Управлінський акцент: дашборд повинен відповідати на питання керівника: «Де зараз ризик? Перевірити перенесення строку на робочий день. Приклад календарної події - AC-SH-4 ЄП 3 група без ПДВ + працівники Не подається В роботі Очікуються інформаційні дані Не подається Не подається Очікуються інформаційні дані ТОВ «Гамма» Іваненко О.М. Орган подання 7.1. Основні поля організації Код +----------------------------------------------------------------------------------+ SEO-опис |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Місячна для юросіб, квартальна для ФОП | Подати зарплатну формування звітів. |- | Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група | ФОП 3 група | Квартальна | 40 календарних днів після завершення кварталу | Для платників 3 групи. | 17 | 84 | 18 | 1 | 0 | 60 |} !=== Етап 6. Дашборд керівника === ! Результат ! Календар повинен показувати: ! Текст прикладу === 15.3. Приклад шахматки у Wiki-таблиці === == 17. Дашборд керівника бухгалтерської компанії == __TOC__ ! |- | Файли | Прикріплені файли. Звіт ! |- | Подає фінансову формування звітів | Так/Ні | Вмикає фінансову формування звітів. Тип ! Код </div> ! Джерело ! |} ТОВ Бета | Критично | Не подається | Критично | Не почато | Не подається ! | 20.05.2026 | 1 | style="background:#ef9a9a;" | Прострочено | Не отримано зарплатні інформаційні дані. Звіт Як бухгалтер, <div style="border-left: 6px solid #c62828; background: #ffebee; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> |- | GENERAL_LEGAL_ENTITY | Загальна платформа оподаткування юридичної особи | ТОВ, ПП, АТ, інші юрособи | Податок на прибуток, фінансова формування звітів, інші податки за ознаками. |- | Відповідальний | Бухгалтер або інший користувач системи. |- | AC-4 | Організацію переведено в архів. |} === 10.7. Юридична особа на загальній системі з ПДВ === === 18.8. Мобільні кнопки дій === ! |- | Має туристичний збір | Так/Ні | Впливає на туристичний збір. | count(status = Accepted) |- | Подані, але не прийняті | Звіти зі статусом Submitted без Accepted. Приклад календарної події До MVP входить: organization_state = "Відхилено після строку" !== 3. Уточнення по K2 ERP == === 18.2. Основні мобільні екрани === { {| class="wikitable" ! |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Квартальна, якщо виступає як працівники | Подати звіт по працівниках за квартал.== 6. User Story == ! |- | формування звітів по ЄСВ за себе | ДПС / ПФУ залежно від чинної форми | Річна або у складі декларації | Подати річні інформаційні дані по ЄСВ. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Місячна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів. ! |- | Звітний період | Місяць, квартал, рік. Приклад календарної події |- | Організація | Один базовий бухгалтер відповідає за всі звіти організації. |- | клієнт ERP | Представник організації на обслуговуванні. Значення </pre> {| class="wikitable" === 23.3. Шахматка === |- | Організація | Назва клієнта. Звіт <div style="border-left: 6px solid #c62828; background: #ffebee; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> +----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+ ! Екран "year": 2026, {| class="wikitable" elif any(report.days_left <= 3 and report.status not in ["SUBMITTED", "ACCEPTED"]): organization_state = "Критично" elif any(report.status == "WAITING_CLIENT_DATA"): organization_state = "Очікуються дані" elif any(report.days_left <= 7 and report.status not in ["SUBMITTED", "ACCEPTED"]): organization_state = "Є ризики" else: organization_state = "Норма" </pre> ! |- | AC-MOB-5 | Бухгалтер додає коментар з мобільного. |- | Критичних | 24 | style="background:#ffcc80;" | Помаранчевий | 1–3 дні до строку. Орган подання ! |- | Критичні | Звіти зі строком 1–3 дні. |- | Декларація екологічного податку | Платники екологічного податку | Квартальна | 40 календарних днів після завершення кварталу | За наявності об'єктів екоподатку. |- | Декларація з плати за землю | Власники або користувачі землі | Річна або місячна | Річна — за спеціальним правилом; місячна — 20 днів | Налаштовується за типом землекористування. |} ! Орган подання 5. ! |- | SINGLE_TAX_FOP_GROUP_2 | Єдиний податок ФОП 2 група | ФОП | Спрощена платформа, річна декларація. |- | Звіт про власний капітал | ДПС / Держстат / власники | Річна або за категорією підприємства | Подати звіт про власний капітал. |- | AC-DB-4 | Керівник натискає KPI «Критичні». |- | Декларація з ПДВ | ДПС | Місячна | Подати декларацію з ПДВ за місяць. # Чи потрібно надсилати клієнтам запити на документи? |- | AC-SH-2 | По організації виступає як прострочений звіт. |- | Статус обслуговування | Довідник | Так | Активний, призупинено, архів, на старті, завершено.</div> * автоматичне подання звітності; * інтеграційні функції ERP з ДПС; * автоматичне отримання квитанцій; * автоматичне завантаження календаря ДПС через API; * повна інтеграційні функції ERP з Держстатом; * клієнтський портал; * автоматичне створення XML-звітності; * автоматична перевірка правильності бухгалтерських даних; * повноцінний електронний документообіг із клієнтом. Приклад календарної події </pre> '''Мобільний сценарій:''' відповідальні особи повинні мати можливість відмічати виконання звітності через мобільний додаток K2 ERP — з календаря, списку задач або push-нагадування.== 16. Зведена таблиця контролю == ! |- | Список | Табличний список усіх подій за період. |- | has_rent | boolean | Рентна плата. # Чи має клієнт ERP бачити статуси своїх звітів у власному кабінеті? |- | main_responsible_user_id | uuid | базовий бухгалтер. Звіт ! |- | accepted_at | timestamp | Дата прийняття. SEO-опис === 11.1. Призначення календаря === 10. ПДВ 04.2026 |- | Декларація платника єдиного податку ФОП 2 група | ДПС | Річна | Подати декларацію за 2026 рік. Орган подання <div style="border-left: 6px solid #1565c0; background: #e3f2fd; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> ! |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | Юрособи, податкові агенти | Місячна | 20 календарних днів після завершення місяця | Для юросіб та інших податкових агентів. ! Загальний стан ! Звіт === 10.2. ФОП на єдиному податку 2 група === 7. ! {| class="wikitable" {| class="wikitable" === 17.6. Прострочені звіти === |- | AC-MOB-1 | Бухгалтер відкриває мобільний додаток. |- | AC-DB-8 | Керівник експортує дашборд. | Коментар зберігається в історії статусів. |- | Прострочено | OVERDUE | Граничний строк минув, звіт не прийнято. # Чи потрібно робити окрему роль для клієнта? Очікуваний результат {| class="wikitable" === 22.7. Зміна статусу звітності === ! |- | has_land | boolean | Земля. Кому надсилати {| class="wikitable" </div> {| class="wikitable" ! |} </pre> 7. Періодичність === 10.21. Організація зі збором за місця для паркування === * бухгалтерських аутсорсингових компаній; * податкових консультантів; * аудиторських компаній; * юридичних компаній, які супроводжують податковий обліковий облік; * внутрішніх бухгалтерських департаментів холдингів; * компаній, які ведуть багато ФОП, ТОВ, неприбуткових організацій, агропідприємств та інших суб'єктів. |- | Відповідальний бухгалтер | Закріплена особа. |- | Уточнюючий розрахунок з ПДВ | ДПС | За подією | Подати уточнюючий розрахунок за потреби. |- | Орган подання | ДПС, Держстат, НБУ, Пенсійний фонд, інший орган. Прийнято ! 4. |- | REPRESENTATIVE_OFFICE | Представництво нерезидента | Представництва | Спеціальні правила податкової та фінансової звітності. |- | Фінансова формування звітів | ДПС / органи статистики | Річна | Подати фінансову формування звітів. |- | Вид звітності | Тип декларації, розрахунку, звіту або форми. |- | Коментарі | Останні коментарі. |- | condition_json | jsonb | Умови сценарії використання правила. | Клітинка підсвічується помаранчевим. | Реалізувати календар робочих/вихідних днів. |- | В роботі | IN_PROGRESS | Відповідальний готує формування звітів. |} === 10.10. Платник єдиного податку 4 група === ! | Відкривається картка конкретної звітності. |- | status | varchar | Статус подачі. |- | SINGLE_TAX_FOP_GROUP_1 | Єдиний податок ФОП 1 група | ФОП | Спрощена платформа, річна декларація. |- | Перевіряючий | Керівник групи або податковий консультант. |- | criticality | varchar | Рівень критичності. |- | Дашборд керівника | Управлінський екран із KPI, ризиками, простроченнями та навантаженням. |- | Звітний період | Місяць, квартал, рік або інший період. |- | Звіт прийнято | Бухгалтер | Після отримання підтвердження. Приклад календарної події {| class="wikitable" |- | Декларація з податку на прибуток підприємств | ДПС | Річна або квартальна | Подати декларацію з податку на прибуток. |} == 22. API модуля K2 ERP == ! Доступна при статусі ! |- | Картка звітності | Деталі конкретного звіту. Бухгалтер відкриває задачу. | У календарі K2 ERP з'являється декларація з ПДВ. Періодичність color = "green" == 21. Модель даних == ! Звіт === 17.1. Призначення дашборду === ! Очікуваний результат |- | Вид оподаткування | Довідник | базовий режим оподаткування.== 5. Ролі користувачів == POST /api/v1/mobile/reporting-tasks/{calendar_item_id}/quick-status |- | Місяць | Протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця. |- | AC-7 | Організація виступає як платником ПДВ. Бухгалтер <pre> "regenerate_existing": false Внутрішній календар K2 ERP не виступає як зовнішнім календарем ДПС, Google Calendar або Outlook Calendar. {| class="wikitable" elif status in ["NOT_REQUIRED", "CANCELLED"]: {| class="wikitable" ! |- | shift_if_weekend | boolean | Переносити строк із вихідного. | Він бачить загальні KPI по організаціях, звітах, критичних і прострочених строках. ! Періодичність <pre> </pre> === 10.13. Платник ПДВ === ! |- | WARNING | Наближається строк | style="background:#fff9c4;" | Жовтий | #fff9c4 | До строку залишилось 4–7 днів. SEO-опис === 12.2. Алгоритм формування календаря === {| class="wikitable" ! |- | ЄДРПОУ / РНОКПП | Податковий номер організації. | Статус одразу оновлюється у шахматці. |- | Уточнююча декларація з податку на нерухомість | ДПС | За подією | Подати уточнення при зміні об'єкта оподаткування. |- | Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ | ДПС | Місячна, якщо виступає як працівники | Подати зарплатну формування звітів. * яку формування звітів потрібно подати; * по якій організації; * за який звітний період; * хто відповідальний; * який граничний строк подачі; * який поточний статус; * наскільки строк виступає як критичним; * чи виступає як прострочення; * чи потрібні дії з боку клієнта; * чи виступає як підтвердження подачі або прийняття. |} ! |- | tax_id | varchar | ЄДРПОУ або РНОКПП. |- | Дата початку обслуговування | Дата | Так | Дата, з якої організація ведеться компанією. Приклад календарної події === Етап 9. Production hardening === |- | Місяць | Відображення всіх строків подачі звітності за місяць. Його задача — оперативно показати відповідальному, що потрібно зробити сьогодні, що критично, що прострочено, та дозволити оновити статус. SEO-опис <div style="border-left: 6px solid #c62828; background: #ffebee; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> <div style="border-left: 6px solid #1565c0; background: #e3f2fd; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;"> === 20.1. Типи сповіщень === ! Поле === 15.7. Дії з шахматки === === 16.2. Мінімальні колонки === == 12. Правила формування календаря == |- | id | uuid | ID календарної події. |- | SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_4 | Єдиний податок юридична особа 4 група | Юрособи-агровиробники | Спеціальний аграрний режим. |- | Вид оподаткування | Податковий режим організації. |- | ТОВ «Дельта» | ПДФО/ВЗ/ЄСВ | Петренко І.С. |- | Гранична дата | Останній день подачі. {| class="wikitable" Ці звіти додаються до календаря, якщо в картці організації встановлена ознака '''Платник ПДВ'''. як приклад, якщо організація має ознаку «Платник ПДВ», K2 ERP повинна створити щомісячні події по декларації з ПДВ. Звіт {| class="wikitable" {| class="wikitable" - статистичні та регуляторні ознаки. |- | NOT_REQUIRED | Не подається | style="background:#eeeeee;" | Сірий | #eeeeee | формування звітів не застосовується до організації. Показник == 28. Джерела == <pre> {| class="wikitable" ! |- | due_date | date | Гранична дата подання. |- | status | varchar | Активний, архів, призупинено. |- | Статус | Поточний статус. Умови сценарії використання щоб контролювати загальну ситуацію по звітності, простроченнях, ризиках та навантаженні команди.</div> === 10.14. Платник акцизного податку === Строки повинні зберігатись у довіднику правил K2 ERP. Приклад календарної події ! |} color = "dark_red" 2. Область сценарії використання Поле Загальний стан у шахматці повинно визначатись за найгіршим статусом серед усіх звітів організації. SEO-опис Базовий строк подання Не почато NOT_STARTED формування звітів ще не взята в роботу. SEO-опис # Чи потрібно підтримувати мобільні push-сповіщення? Звіт Організація | ПДВ 04.2026 | ЄП Q1 2026 | ПДФО/ЄСВ 04.2026 | Фінзвітність Q1 | Статистика - Подати сьогодні 37 Жовтий Зміна одразу відображається в календарі, шахматці та дашборді. |- Власник дорогих авто Декларація з транспортного податку } 10.23. Фінансова формування звітів +--------------------------------------+-------------------------------------------+ 10.19. Організація з транспортним податком я хочу бачити всі строки подачі звітності у внутрішньому календарі K2 ERP, Адміністратор K2 ERP } class="wikitable" Організація - Платник ПДВ Так/Ні - базовий КВЕД Рядок Ні } 3. |- ЄДРПОУ / РНОКПП Рядок Так Додати шахматку, фільтри, групи, відповідальних і дашборд. ! |} - OVERDUE Прострочено Червоний #ef9a9a - Фінансова формування звітів ДПС / органи статистики Квартальна / річна Подати фінансову формування звітів.SEO title: Технічне завдання: Контроль строків подачі звітності підприємствами в Україні для K2 ERP SEO keywords: K2 ERP, звітність, строки подачі звітності, податкова звітність, внутрішній календар K2 ERP, бухгалтерський супровід, податковий облік, шахматка звітності, дашборд керівника, мобільний додаток, технічне завдання </noinclude> {{SEO Шаблон для службового SEO-опису сторінки. }} - Очікую інформаційні дані NOT_STARTED / IN_PROGRESS - Календар НБУ здатна використовуватись для фінансових установ. Коментар ФОП Петренко | Не подається | В роботі | Очікуються інформаційні дані | Не подається | Не подається Етап 2. Правила строків 14. Єдина логіка кольорів Етап 3. Внутрішній календар K2 ERP щоб не пропустити граничні дати. |- Має екологічний податок Так/Ні Впливає на екологічну декларацію. Очікуваний результат - Правило строку Ні Коментар Останній коментар відповідального. - Не прийнято SUBMITTED - Рік для ПДФО / самозайнятих В роботі Критично 20.05.2026 ТОВ «Бета» ПДФО/ВЗ/ЄСВ - Відповідальна особа - Фінансова формування звітів Баланс, звіт про фінансові результати та інші форми Залежить від категорії підприємства. Колонка * внутрішні повідомлення K2 ERP; * email; * push у мобільному додатку K2 ERP; * Telegram / Viber / інший месенджер — опційно; * щоденний дайджест керівнику; * тижневий звіт по ризиках. Очікуваний результат Організація - Вид звітності Назва звіту. Обов'язковість 8. |- responsible_user_id uuid 19 96 20 7 3 51 Коваль Н.П. # Прийнято. Звіт * реалізувати матричне представлення; * реалізувати кольори клітинок; * реалізувати drill-down у картку звітності; * реалізувати фільтри; * реалізувати експорт у Excel. |- WORK В роботі Блакитний #bbdefb - name varchar } - entity_type varchar ФОП, юридична особа, неприбуткова тощо. SEO-опис Окремо варто відзначити податковий, фінансовий і кадровий обліковий облік великої кількості клієнтів. Періодичність