Атестаційні завдання K2 ERP/Фінансовий блок

Ілюстрація до розділу «Робоче місце касира»

Довідник розрахункових рахунків призначений для обліку безготівкових рахунків компаній.

Ілюстрація до розділу «Баланс з контрагентами»

! Проєкти використовуються для аналітики руху коштів по напрямах діяльності.

Вона потрібна для погодження взаєморозрахунків із контрагентом. Що перевіряється

Акт звірки

• прибуткова стаття;
• видаткова стаття;
• нейтральна або службова стаття. * скільки грошей було на початок періоду;
• скільки надійшло;
• скільки було витрачено;
• скільки залишилося на кінець періоду. Він має формуватися на основі документів і рухів: банківських виписок, касових ордерів, платіжок, переміщень і взаєморозрахунків. SEO-опис

Ілюстрація до розділу «Прибутковий касовий ордер (ПКО)»

Що потрібно розробити або показати? Помилка У системі мають обліковуватися: K2_Attestation_Finance_25.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_25.png	Касою здатна бути: Фінансовий блок повинен давати користувачу відповідь на головні питання: Акт звірки — це документ, за допомогою якого формується звірка взаєморозрахунків із контрагентом.== Довідник проєктів == Вона застосовується для для підтвердження видачі коштів і внутрішнього документообігу.== Практичне задача ==	Мінімальні інформаційні дані руху: Робоче місце касира Фінансовий блок має складатися з довідників, документів, рухів, звітів і друкованих форм. платформа має дозволяти: Для платіжки має бути передбачена друкована форма. Ознака успішного виконання	Ілюстрація до розділу «Касовий ордер на переміщення» Мета атестаційного задача — розробити або налаштувати фінансовий компонент для обліку коштів підприємства. Прибутковий касовий ордер, або ПКО, відображає надходження грошей у касу. | Рахунки, каси, валюти, статті, проєкти, контрагенти й рух коштів
Які документи потрібні?== Друкована форма акта звірки == Банківська виписка відображає рух коштів на певному розрахунковому рахунку. Наслідок Очікуваний результат K2_Attestation_Finance_21.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_21.png Коротко. У межах атестації потрібно показати. K2_Attestation_Finance_23.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_23.png Ілюстрація до розділу «Рух грошей по касі» перевірки забезпечується через Друкована форма потрібна; так само реалізовано погодження, архівування або передачі документа в зовнішні системи.== Загальна постановка задачі == Довідник кас Ілюстрація до розділу «Друкована форма видаткового касового ордера» Звіт руху грошей по касі показує: Ілюстрація до розділу «Друкована форма платіжки» Ілюстрація до розділу «Рух по розрахунковому рахунку» Довідник кас має дозволяти бачити залишок по кожній касі та валюті. Відповідь Ілюстрація до розділу «Акт звірки» Для касового ордера на переміщення можна зробити довільну друковану форму, якщо стандартна форма не потрібна. Саме на основі банківських виписок формується баланс рахунку. Зазвичай ліворуч здатна відображатися дерево організаційної структури підприємства, а праворуч — список співробітників відповідного підрозділу.== Платіжка == кошти на розрахункових рахунках; кошти у фіскальних касах; готівка в касах підприємства; віртуальні гроші або підзвітні кошти у співробітників, партнерів чи інших відповідальних осіб; кошти в різних валютах; рух коштів між рахунками, касами, статтями, проєктами й контрагентами. Критерій Дата Дата операції Документ Платіжка, виписка або інший фінансовий документ Контрагент Учасник розрахунків Прихід Сума надходження Видаток Сума списання Валюта Валюта операції Призначення SEO-опис або призначення платежу Залишок Залишок після операції	== Друкована форма платіжки == </gallery> Касовий ордер на переміщення показує рух грошей між касами.== Рух по розрахунковому рахунку == скільки грошей виступає як зараз; де саме вони знаходяться; за рахунок яких операцій вони з’явилися або були витрачені; хто виступає як боржником або кредитором; по яких статтях і проєктах відбувався рух; які документи підтверджують операції.== Довідник статей == бачити баланс по проєкту; формувати рух коштів по проєкту; аналізувати доходи й витрати; використовувати проєкт у платіжках, касових ордерах і звітах. K2_Attestation_Finance_24.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_24.png У довіднику потрібно показувати компанію, розрахунковий рахунок, валюту рахунку та поточний баланс. Ілюстрація до розділу «Довідник проектів» Довідник розрахункових рахунків Ілюстрація до розділу «Видатковий касовий ордер (ВКО)»
Розрахункові рахунки	обліковий облік безготівкових коштів підприємства
Каси	обліковий облік готівки, фіскальних кас і умовних гаманців
Валюти	обліковий облік коштів у різних валютах
Фінансові статті	Класифікація надходжень і витрат
Проєкти	аналітичні інструменти руху коштів по напрямах або проєктах
Контрагенти	Взаєморозрахунки з клієнтами, постачальниками та партнерами
Співробітники	обліковий облік підзвітних або відповідальних осіб
Платіжні документи	Оформлення оплат і руху коштів
Банківські виписки	Фіксація руху по розрахункових рахунках
Касові ордери	обліковий облік приходу, видатку й переміщення готівки
Звіти	Аналіз залишків, рухів, статей, проєктів і контрагентів

Для акта звірки має бути передбачена друкована форма. Фінансові статті потрібні для класифікації надходжень і витрат. провідний принцип. Баланс у фінансовому блоці не вводиться вручну “для краси”. Для ПКО має бути передбачена друкована форма. K2_Attestation_Finance_22.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_22.png

Ілюстрація до розділу «Банківська виписка»

Коротко

Для ВКО має бути передбачена друкована форма. * користувач системи здатна створити рахунки й каси;

• документи формують рух коштів;
• баланс формується на основі рухів;
• можна отримати звіт по касі або рахунку;
• можна побачити баланс із контрагентом;
• можна сформувати акт звірки;
• друковані форми відкриваються й містять основні реквізити. Баланс із контрагентом — це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін. По статтях має формуватися звіт руху коштів. ! | Платіжка, банківська виписка, ПКО, ВКО, переміщення, акт звірки

Які звіти потрібні? Об’єкт фіскальна каса; каса підприємства; гаманець співробітника; підзвітна особа; умовний внутрішній рахунок; інтегратор або відповідальна особа, по якій ведеться баланс. Ілюстрація до розділу «Довідник співробітників» Друкована форма видаткового касового ордера	Призначення Фінансовий блок вважається реалізованим на мінімальному робочому рівні, якщо: Платіжка повинна містити: Робоче місце касира повинно бути максимально простим.== Довідник співробітників == Видатковий касовий ордер Форма здатна відрізнятися залежно від актуальних вимог компанії, але має містити основні реквізити документа. У K2 ERP контрагент має обиратися з довідника, а реквізити можуть підтягуватися автоматизовано. Рух по розрахунковому рахунку показує всі операції, які відбувалися на рахунку за вибраний період. Рух у касі так само можна показувати в PivotGrid або кубі, щоб аналізувати інформаційні дані за різними вимірами: каса, стаття, проєкт, контрагент, валюта, період.
компанія-користувач	Організація, якій належить рахунок
Розрахунковий рахунок	Номер або назва рахунку
Валюта	Валюта рахунку
Баланс	Поточний залишок на рахунку
Баланс у базовій валюті	Перерахунок для консолідованого перегляду

На екрані має бути мінімум зайвої інформації, щоб касир міг оперативно пробити товар, побачити суму до оплати та провести операцію.== Касовий ордер на переміщення ==

Типові помилки

Мінімальний складський облік гріда:

• касу, у яку надходять гроші;
• суму;
• валюту;
• статтю надходження;
• проєкт, якщо застосовується;
• контрагента або відповідальну особу;
• підставу операції;
• коментар або призначення. {| class="wikitable" style="width:100%;"

• з однієї каси в іншу;
• від одного співробітника іншому;
• між підрозділами;
• між проєктами;
• між внутрішніми гаманцями;
• між різними аналітичними напрямами. !

  

  Ілюстрація до розділу «Друкований вигляд прибуткового ордера»

1. створити або показати компанію;
2. створити розрахунковий рахунок;
3. створити касу;
4. створити фінансові статті;
5. створити проєкт;
6. створити контрагента;
7. оформити надходження коштів;
8. оформити видаток коштів;
9. оформити переміщення між касами;
10. сформувати рух по рахунку або касі;
11. сформувати баланс із контрагентом;
12. сформувати акт звірки;
13. показати друковану форму одного з документів;
14. сформувати звіт руху коштів. {| class="wikitable" style="width:100%;"

У документі потрібно вказати:

обліковий облік безготівкових рахунків, кас, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки та звітів по касах, статтях і проєктах реалізується засобами У результаті виконання атестаційного задача має бути розроблений або налаштований фінансовий компонент K2 ERP, який. !

Ілюстрація до розділу «Довідник кас»

• бачити поточний баланс із контрагентом;
• переглядати рух фінансів по контрагенту;
• аналізувати дебіторську й кредиторську заборгованість;
• формувати акт звірки;
• бачити документи, які вплинули на взаєморозрахунки.

• компанію-платника;
• розрахунковий рахунок платника;
• контрагента-отримувача;
• рахунок отримувача;
• суму;
• валюту;
• призначення платежу;
• статтю руху коштів;
• проєкт, якщо застосовується;
• статус документа. Фінансовий блок — це практичне задача для перевірки знань і навичок спеціаліста у сфері фінансового обліку в K2 ERP виступає ключовою рисою Атестаційні задача K2 ERP.== Додаткові ілюстрації ==

Фінансовий блок повинен вести баланс із контрагентами.== Мета задача ==

критично. Баланс розрахункового рахунку повинен формуватися на основі банківських виписок і фінансових рухів, а не редагуватися вручну без документальної підстави.== Основні об’єкти фінансового блоку ==

Проєкт здатна відповідати окремому клієнтському замовленню, внутрішньому напряму, будівництву, виробничій програмі, маркетинговій кампанії або іншій бізнес-цілі. Поле

У клієнт-банку користувач системи зазвичай заповнює реквізити вручну. Питання

! У межах атестації потрібно показати роботу фінансового блоку на практичному прикладі.

|- | Розуміння фінансової логіки | Спеціаліст розуміє, як у системі формується рух коштів | здатна пояснити різницю між рахунком, касою, статтею, проєктом і контрагентом |- | Робота з довідниками | Уміння створити й використати базові довідники фінансового блоку | Рахунки, каси, статті, проєкти й контрагенти створені коректно |- | Робота з документами | Уміння оформити платіжні та касові документи | ПКО, ВКО, платіжка, виписка або переміщення створюють правильні рухи |- | Формування балансу | Чи формується залишок на основі документів | Баланс по рахунку або касі відповідає введеним операціям |- | Взаєморозрахунки | Чи ведеться баланс із контрагентами | Можна побачити рух і залишок по контрагенту |- | Звіти | Уміння отримати аналітичну інформацію | Звіт по касі, рахунку, статті або проєкту формується за період |- | Друковані форми | Наявність і коректність друкованих форм | Платіжка, ордер або акт звірки мають придатний для перегляду вигляд |- | Пояснення рішення для бізнесу | Уміння пояснити логіку виконаної роботи | Спеціаліст здатна пояснити, які документи вплинули на баланс і чому |}

Див. так само

K2_Attestation_Finance_26.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_26.png |- | Баланс вводиться вручну без рухів | платформа не дає достовірного фінансового обліку |- | Не розділено каси й розрахункові рахунки | Змішується готівковий і безготівковий обліковий облік |- | Не використані статті руху коштів | Неможливо побудувати нормальний звіт доходів і витрат |- | Не використані проєкти | Неможливо аналізувати фінансовий блок по напрямах діяльності |- | Не ведеться баланс із контрагентами | Немає контролю дебіторської та кредиторської заборгованості |- | Документи не формують рухи | Звіти й залишки не відповідають реальним операціям |- | Немає друкованих форм | Документи складно перевіряти, погоджувати або передавати контрагентам |}

Довідник співробітників застосовується для для обліку відповідальних осіб, підзвітних сум і внутрішніх фінансових рухів.== Прибутковий касовий ордер == Мінімальний сценарій:

Стаття відповідає на питання: на що були витрачені кошти або звідки вони надійшли. У документі потрібно вказати:

Такий документ потрібен, коли кошти передаються:

Для статей бажано передбачити тип:

K2_Attestation_Finance_20.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_20.png

Ілюстрація до розділу «Платіжка»

Платіжка застосовують, коли потрібно для оформлення оплати контрагенту. | Рух по рахунку, рух по касі, баланс із контрагентом, звіти по статтях і проєктах

Що головне в оцінюванні? Потрібно реалізувати фінансовий блок, який дає можливість вести обліковий облік грошей підприємства в різних формах: безготівкові рахунки, каси, готівка, віртуальні рахунки, підзвітні особи та валютні кошти.== Баланс з контрагентами == касу, з якої видаються гроші; суму; валюту; статтю витрат; проєкт, якщо застосовується; отримувача; підставу операції; коментар або призначення. | Щоб документи формували рухи, а баланси й звіти будувалися на основі цих рухів

Рух грошей по касі

• K2 Cloud ERP
• K2 ERP
• Атестаційні завдання K2 ERP
• Фінансовий блок
• Каса
• Банківська виписка
• Платіжка
• Прибутковий касовий ордер
• Видатковий касовий ордер
• Акт звірки
• Рух коштів
• Фінансовий облік

Друкована форма прибуткового касового ордера

! Окремо варто відзначити що спеціаліст розуміє фінансовий блок K2 ERP не як набір окремих форм, а як єдину систему руху грошей: рахунки, каси, документи, статті, проєкти, контрагенти, залишки і звіти. Каса в K2 ERP — це будь-яке місце зберігання або обліку готівкових чи умовних коштів.

Ілюстрація до розділу «Довідник статей»

Видатковий касовий ордер, або ВКО, відображає видачу грошей із каси. Поле

Бажано так само мати можливість зводити баланс у базову валюту, щоб бачити загальну суму по всіх рахунках незалежно від валюти. платформа має дозволяти:

Виписка має містити як надходження, так і видатки.

Ілюстрація до розділу «Друкована форма акта звірки»

У цьому розділі користувач системи має бачити надходження, списання, призначення платежу, контрагента, документ-підставу та залишок. | Фінансовий блок K2 ERP |- | Що обліковується? ! Оскільки товар часто пробивається за штрихкодом або QR-кодом, у робочому місці касира потрібно передбачити поле швидкого введення або сканування коду.== Банківська виписка ==

Ілюстрація до розділу «Довідник розрахункових рахунків (безнал)»

<gallery mode="packed" heights="180">

Акт має показувати початковий залишок, документи за період, надходження, витрати та кінцевий залишок. ! задача охоплює обліковий облік безготівкових рахунків, кас, готівки, валют, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки, фінансових статей, проєктів і звітності. SEO-опис

== Критерії оцінювання ==