Перейти до вмісту

Каса

Матеріал з K2 ERP Wiki

Касова книга

Ліміт каси

Каса — це місце або обліковий розділ, де фіксується рух готівкових коштів компанії. # інформаційні дані потрапляють у роздрібний продаж.K2 ERP здатна бути українською альтернативою BAS/1С для обліку каси, банку, підзвітних осіб, фінансів, дашбордів та інтеграцій. !== Типові помилки в обліку каси == !=== Приклад руху коштів між банком і касою ===

! Найбільше зростання пов’язане з підзвітною особою Петренко І.С. Окремо варто відзначити який застосовується для для контролю готівкових коштів компанії: надходження готівки, видачі готівки, касових ордерів, касової книги, підзвітних осіб, авансових звітів, інкасації, переміщення коштів між касами, контролю залишків, ліміту каси і фінансової звітності. * дату операції;

  • номер документа;
  • тип документа;
  • надходження;
  • витрати;
  • залишок на початок дня;
  • залишок на кінець дня;
  • касира;
  • підставу операції;
  • статтю руху коштів. |}

Коротко

Приклад авансового звіту

Каса — це фінансовий розділ, тому доступ до неї потрібно обмежувати. У K2 ERP підзвітна особа здатна бути пов’язана з працівником, касовим ордером, авансовим звітом, статтями витрат і фінансовим дашбордом. # Готівка відображається в касі.API здатна використовуватися для інтеграції касового модуля з іншими системами. !== Приклад роботи каси в торговій компанії ==

Каса і права доступу

  • залишки готівки;
  • рух коштів;
  • витрати за статтями;
  • надходження за джерелами;
  • підзвітні суми;
  • прострочені авансові звіти;
  • динаміку готівкових продажів;
  • інкасацію;
  • cash flow;
  • порівняння каси й банку. Документ

Видатковий касовий ордер

Заявка на кошти Працівник Заявка на видачу коштів сформована потреба
Погодження Керівник Заявка заявка погоджена
Видача готівки Касир Видатковий касовий ордер кошти видані
формування звітів Працівник Авансовий звіт витрати підтверджені
Закриття підзвіту Бухгалтер Авансовий звіт підзвіт закритий
Прибутковий касовий ордер надходження готівки в касу
Видатковий касовий ордер видача готівки з каси
Касова книга реєстр касових операцій
Авансовий звіт звіт підзвітної особи про витрати
Заявка на видачу коштів запит на отримання готівки
Інкасація передача готівки до банку або інкасатору
Переміщення коштів рух коштів між касами або між касою і банком
Звіт касира підсумок касових операцій за зміну або день
Інвентаризація каси перевірка фактичної наявності готівки

! Документ |- | Замовлення покупця | 25 000,00 грн | створено продаж |- | Прибутковий касовий ордер | 25 000,00 грн | гроші надійшли в касу |- | Реалізація | 25 000,00 грн | товар продано |}

Українська альтернатива. K2 ERP здатна розглядатися як українська альтернатива BAS/1С для компаній, яким потрібні обліковий облік каси, банк, підзвітні особи, авансові звіти, фінансовий контроль, права доступу, BP-моделі, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції. Призначення

операційна дія 3. Готівку здано в банк

AI-підказка. За останні 7 днів витрати з каси на господарські потреби зросли на 38%.== Каса і BP-модель == Прибутковий касовий ордер або ПКО — це документ, який фіксує надходження готівки в касу. Рекомендується перевірити авансові звіти та підтвердні документи. Результат

Типові операції між касою та банком:

class="wikitable" style="width:100%;"

операційна дія 2. Працівнику видано кошти під звіт

Не звіряти залишок каси у системі одні інформаційні дані, фактично інші регулярно проводити інвентаризацію каси
Не закривати підзвіт неможливо контролювати видані кошти вести авансові звіти
Давати доступ усім користувачам ризик помилок і зловживань налаштувати права доступу
Не використовувати статті руху коштів немає фінансової аналітики класифікувати всі операції
Не контролювати ліміт каси ризик порушення внутрішніх правил налаштувати контроль залишків
Не вести касову книгу немає реєстру касових операцій формувати касові звіти
Не інтегрувати касу з продажами продажі та реалізація й гроші розходяться пов’язати касу з рахунками, оплатами та реалізаціями

Важливе застереження. Продукти 1С та частина екосистеми BAS пов’язані з санкційними, безпековими та репутаційними ризиками в Україні. Видатковий касовий ордер або ВКО — це документ, який фіксує видачу готівки з каси.

Каса в ERP потрібна для того, щоб компанія-користувач могла контролювати готівку не в блокнотах, таблицях або месенджерах, а в єдиній системі. |- | Залишки каси | залишок готівки по кожній касі |- | Рух коштів по касі | надходження і витрати за період |- | Касова книга | реєстр касових операцій |- | Звіт по підзвітних особах | видані, витрачені та повернуті суми |- | Звіт по авансових звітах | стан закриття підзвітних сум |- | Звіт по інкасації | передача готівки в банк |- | Звіт по статтях руху коштів | структура готівкових надходжень і витрат |- | Фінансовий звіт | загальний фінансовий результат з урахуванням каси |- | Cash Flow | рух коштів компанії |}

Каса і API

Що потрібно перенести з BAS/1С по касі

  • залишок по касах;
  • надходження за день;
  • витрати за день;
  • залишок на початок і кінець періоду;
  • перевищення ліміту каси;
  • підзвітні суми;
  • прострочені авансові звіти;
  • інкасації;
  • готівкові продажі та реалізація;
  • витрати за статтями;
  • рух коштів по підрозділах;
  • відповідальних касирів. Касова книга — це реєстр касових операцій за певний період.SEO title: Каса в ERP — облік готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, підзвітні особи та K2 ERP

SEO keywords: каса, каса ERP, облік каси, касова книга, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, ПКО, ВКО, готівка, підзвітна особа, авансовий звіт, інкасація, ліміт каси, рух готівки, фінансовий облік, K2 ERP, українська ERP, альтернатива BAS, альтернатива 1С 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}} У контексті K2 ERP каса виступає як частиною фінансового контуру ERP-системи разом із банком, оплатами покупців, оплатами постачальникам, підзвітними особами, авансовими звітами, рухом коштів, Cash Flow, фінансовим обліком, управлінським обліком і дашбордами. | Прибутковий касовий ордер — документ для надходження готівки в касу. задача

У K2 ERP можна створити дашборд каси для керівника, бухгалтера або фінансового директора. {| class="wikitable" style="width:100%;"

  • покупець оплатив товар або послугу готівкою;
  • працівник повернув невикористані підзвітні кошти;
  • отримано готівку з банку;
  • внесено кошти засновником;
  • отримано інше надходження;
  • виконано переміщення коштів з іншої каси. * погодження видачі готівки;
  • видача коштів під звіт;
  • повернення підзвітних сум;
  • погодження авансового звіту;
  • інкасація виручки;
  • виплата зарплати через касу;
  • повернення коштів покупцю;
  • переміщення коштів між касами.== Дашборд каси ==

інформаційні дані з каси можуть передаватися в Power BI для фінансової аналітики. ! Документ У K2 ERP касова книга здатна формуватися за даними прибуткових і видаткових касових ордерів. Наслідок Підзвітна особа здатна отримати гроші на: |- | обліковий облік готівки | фіксує надходження, видачу та залишки готівки |- | Контроль документів | формує прибуткові та видаткові касові ордери |- | Підзвітні особи | контролює видачу грошей працівникам і повернення залишків |- | Авансові звіти | дає можливість закривати підзвіт документами витрат |- | Інкасація | фіксує передачу готівки в банк або між касами |- | Фінансовий контроль | показує рух коштів, залишки, витрати, відповідальних осіб |- | Дашборди | дає керівнику картину готівкових операцій |- | Аудит | показує, хто створив, погодив або провів касовий документ |}

У касі можуть виконуватися такі операції:

! |- | Для чого потрібна касова книга? |- | Що таке ВКО? Що дає каса в ERP

! # Керівник бачить продажі та реалізація та рух коштів у дашборді. Приклад

Для API-доступу потрібно налаштовувати окремі права, токени та журнал дій. ! |- | Підстава | Оплата за товар |- | Сума | 12 500,00 грн |- | Стаття руху коштів | Оплата покупця |- | Відповідальний | Касир |}

ВКО здатна створюватися у випадках:

Типові ролі:

Приклад ПКО

  • видано кошти під звіт;
  • оплачено постачальнику готівкою;
  • виплачено зарплату;
  • повернено кошти покупцю;
  • передано кошти в іншу касу;
  • здано готівку в банк;
  • оплачено господарські витрати;
  • виконано інкасацію. ! |-

| Видатковий касовий ордер | 20 000,00 грн | готівка вибула з каси |- | Банківська операційна дія | 20 000,00 грн | кошти зараховано на рахунок |}

! У деяких компаніях каса здатна використовуватися для виплати:

Документи каси

У роздрібній торгівлі каса потрібна для обліку:

Основні касові операції

У K2 ERP контроль ліміту каси здатна бути відображений у фінансовому дашборді. Фінансовий директор
  1. Покупець оплачує товар. |-
Що таке авансовий звіт? Звіт

Авансовий звіт — це документ, яким підзвітна особа звітує про використані кошти. | Так. У компанії можуть бути каси підрозділів, магазинів, філій, проєктів або валютні каси. |-

Чи потрібні права доступу до каси? # Гроші здаються в основну касу або банк. # Готівка потрапляє у фінансовий обліковий облік.== Каса і РРО/ПРРО ==

Касові операції можуть бути частиною BP-моделей. |-

Документ, яким підзвітна особа підтверджує використання отриманих коштів. |- Перегляд каси так так так так
Створення ПКО так так перегляд перегляд
Створення ВКО так так перегляд перегляд
Проведення касових документів за правилом так погодження перегляд
Видалення документів ні обмежено ні ні
Перегляд дашборда каси частково так так так
# Створюється прибутковий касовий ордер. Як уникнути
  • виручки;
  • чеків;
  • повернень;
  • змін касира;
  • інкасації;
  • залишку в касі;
  • оплат карткою;
  • оплат готівкою;
  • змішаних оплат;
  • службового внесення;
  • службової видачі. # Формується звіт за зміну. Багато компаній історично вели касу в 1С або BAS.

Каса і банк

Результат Приклад

Каса і AI

Дашборд здатна показувати: Можливі інтеграції: У K2 ERP каса здатна бути пов’язана з банком, продажами, закупівлями, зарплатою, підзвітними особами, BP-моделями, правами доступу, дашбордами, Power BI, AI, API та інтеграціями. Каса виступає як фінансовим розділом, тому доступ до неї потрібно обмежувати ролями. # Товар резервується або відвантажується.=== Приклад дашборда каси === У роздрібній торгівлі каса здатна бути пов’язана з РРО або ПРРО. Поле Головне. Каса в ERP — це не без зусиль обліковий облік готівки.=== Приклад прав доступу до каси ===

  • залишок каси;
  • перевищення ліміту;
  • каси з ризиковими залишками;
  • потребу в інкасації;
  • історію залишків;
  • відповідальних осіб. Приклад
 Директор
Документ Прибутковий касовий ордер №15
Дата 12.03.2026
Каса Основна каса
Платник Каса — це розділ обліку готівкових коштів компанії: надходження, видача, залишки, підзвіт, інкасація та касові документи. Етап
  • касир;
  • бухгалтер;
  • провідний бухгалтер;
  • фінансовий директор;
  • директор;
  • аудитор;
  • адміністратор. !
 ! # Купує матеріали або товари. # Надає документи. провідний результат. Каса в K2 ERP дає можливість компанії перейти від ручного контролю готівки до прозорого фінансового обліку: ПКО, ВКО, касова книга, підзвітні особи, авансові звіти, інкасація, права доступу, BP-моделі, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції — у сучасній українській ERP-платформі. Це контроль руху коштів, відповідальних осіб, касових документів, залишків, підзвітних сум, інкасації, витрат і фінансової дисципліни компанії. Приклад процесу:
Каси старт обліку готівки
Залишки каси початковий залишок готівки
Підзвітні особи контроль виданих і незакритих сум
Авансові звіти історія продукту підзвітних витрат
Статті руху коштів фінансова аналітичні інструменти
Касири відповідальні особи
Контрагенти покупці, постачальники, отримувачі коштів
Документи каси за потреби — історія продукту касових операцій
Права доступу безпечна робота з готівкою
! Відповідь

AI здатна допомагати аналізувати касові операції. Типова логіка: Касова книга здатна показувати:

ПКО здатна створюватися у випадках:

Авансовий звіт

Підзвітна особа

Підзвітна особа — це працівник або інша відповідальна особа, яка отримує кошти під звіт для виконання службових витрат. Документ

Приклад BP-моделі видачі під звіт

Приклади BP-моделей:
Що таке каса? Роль Каса здатна використовуватися для оплати дрібних закупівель. !

Що таке каса

Інкасація здатна використовуватися:

  • підзвітну особу;
  • дату видачі коштів;
  • суму авансу;
  • витрачену суму;
  • залишок до повернення;
  • перевитрату;
  • чеки;
  • квитанції;
  • накладні;
  • акти;
  • статті витрат;
  • підрозділ;
  • проєкт;
  • коментар. |-
Чи можна вести кілька кас? Бухгалтер

У K2 ERP касовий контур здатна бути пов’язаний із продажами, складом, POS, РРО/ПРРО, банком і фінансовою аналітикою. Варто перевірити:

  • відрядження;
  • закупівлю товарів;
  • закупівлю матеріалів;
  • господарські витрати;
  • транспортні витрати;
  • поштові витрати;
  • оплату дрібних послуг;
  • представницькі витрати;
  • термінові витрати. Результат

Такий бізнес-процес дає можливість контролювати дрібні закупівельна діяльність без втрати фінансової дисципліни. | Так. # Покупець оплачує готівкою. # Матеріали оприбутковуються на складський облік. # Створюється чек. інформаційні дані

  • знаходити незвичні касові витрати;
  • виявляти перевищення ліміту каси;
  • нагадувати про незакриті авансові звіти;
  • аналізувати витрати підзвітних осіб;
  • прогнозувати потребу в готівці;
  • пояснювати зміну залишків;
  • знаходити дублікати операцій;
  • формувати короткий фінансовий підсумок для керівника. ! Вона дає можливість контролювати готівкові надходження, видачі, залишки, підзвітних осіб, авансові звіти, інкасацію, переміщення коштів, касову книгу та фінансову дисципліну. Результат

Каса тісно пов’язана з банком.== Каса і продажі та реалізація ==

  • касою підприємства;
  • касою магазину;
  • касою торгової точки;
  • касою підрозділу;
  • касою філії;
  • касою проєкту;
  • касою матеріально відповідальної особи;
  • касою в національній валюті;
  • касою в іноземній валюті;
  • операційною касою;
  • управлінською касою. Касир

Висновок

Каси перелік кас підприємства
Валюти валюти касового обліку
Касири відповідальні особи за касові операції
Підзвітні особи працівники, які можуть отримувати кошти під звіт
Статті руху коштів класифікація надходжень і витрат
Контрагенти покупці, постачальники, інші учасники операцій
Організації юридичні особи або ФОП
Підрозділи аналітичні інструменти касових операцій по структурі компанії
Проєкти аналітичні інструменти витрат і надходжень по проєктах

У K2 ERP інкасація здатна бути оформлена документами:

У Power BI можна аналізувати:

операційна дія Сума

У системі можна контролювати:

Що показує ! операційна дія

РРО/ПРРО застосовується для для фіскалізації розрахункових операцій, а ERP — для управлінського та фінансового обліку. # Покупець замовляє товар. !=== Приклад ВКО ===

Звіти по касі

  • скільки кас реально застосовується для;
  • які каси вже неактивні;
  • чи виступає як дублікати кас;
  • чи правильно налаштовані статті руху коштів;
  • чи закриті підзвітні суми;
  • чи виступає як прострочені авансові звіти;
  • чи збігаються залишки каси;
  • хто має доступ до касових документів;
  • які звіти потрібні керівнику;
  • які дашборди потрібно побудувати.== Каса і роздрібна торгівля ==
 Для реєстрації касових операцій і контролю руху готівки. Каса — це розділ фінансового обліку. Помилка Видатковий касовий ордер — документ для видачі готівки з каси. Документ
  • POS-системи;
  • РРО/ПРРО;
  • інтернет-магазин;
  • мобільний додаток;
  • банк;
  • фінансовий сервіс;
  • Power BI;
  • AI-сервіс;
  • електронний електронний документообіг;
  • CRM;
  • зовнішня бухгалтерська платформа. ! ! Поле

компанія-користувач продає генератори та має основну касу. Поле

Підзвітна особа Петренко Іван Сергійович
Отримано під звіт 3 000,00 грн
Витрачено 2 650,00 грн
Повернення в касу 350,00 грн
Стаття витрат Канцтовари
Документи чек, накладна

Прибутковий касовий ордер

Каса в BAS/1С і перехід на K2 ERP

 Для чого потрібні в K2 ERP

Авансовий звіт здатна містити:

Довідники каси

Залишок готівки сума коштів у касах
Надходження за день готівкові надходження
Витрати за день готівкові видачі
Підзвітні суми кошти, видані працівникам під звіт
Прострочені авансові звіти підзвіт, який не закрито вчасно
Інкасація суми, передані до банку
Перевищення ліміту каси з ризиковим залишком
Готівкові продажі та реалізація продажі та реалізація, оплачені готівкою

У K2 ERP виплати через касу можуть бути пов’язані з зарплатою, ПДФО, військовим збором, ЄСВ, працівниками та зарплатними документами. !== Каса і закупівельна діяльність ==

Каса здатна бути:

  • отримання готівки з банку;
  • внесення готівки в банк;
  • інкасація;
  • переміщення коштів;
  • поповнення каси;
  • здача виручки;
  • виплата через касу після зняття з банку. Що містить

Штучний інтелект здатна:

Зовнішні посилання

Питання

Каса — це важливий елемент фінансового обліку компанії. Що показує

Каса і зарплата

 Сума У K2 ERP каса здатна використовуватися для фінансового, управлінського та операційного обліку. Під час переходу з BAS або 1С на K2 ERP касовий обліковий облік потрібно не без зусиль перенести, а переглянути: очистити довідники, звірити залишки, закрити підзвіт, налаштувати права доступу, побудувати дашборди та забезпечити прозорий контроль руху готівки.
 Так. Показник # Створюється реалізація. ! |- Документ Видатковий касовий ордер №22
Дата 14.03.2026
Каса Основна каса
Отримувач Петренко Іван Сергійович
Підстава Видача під звіт на закупівлю канцтоварів
Сума 3 000,00 грн
Стаття руху коштів Господарські витрати
Відповідальний Касир

Інкасація — це передача готівкової виручки з каси до банку або спеціальної служби. ! Результат

  • у роздрібній торгівлі;
  • у магазинах;
  • у мережах торгових точок;
  • у сервісних компаніях;
  • у компаніях із великою кількістю готівкових оплат;
  • у компаніях із кількома касами. |-

class="wikitable" style="width:100%;"

Каса і Power BI

Видатковий касовий ордер 4 000,00 грн кошти видано працівнику
Авансовий звіт 3 600,00 грн витрати підтверджено
Прибутковий касовий ордер 400,00 грн залишок повернуто в касу

Каса здатна бути пов’язана з продажами.== Для чого потрібна каса в ERP ==

Документ

  1. Працівник отримує кошти під звіт. Довідник

Приклад AI-підказки: Приклад процесу:

Знято готівку з банку Банківська операційна дія зменшився залишок на рахунку Готівка надійшла в касу Прибутковий касовий ордер збільшився залишок каси Готівку здано в банк Видатковий касовий ордер зменшився залишок каси Банк зарахував кошти Банківська операційна дія збільшився залишок на рахунку

Див. так само

Під час переходу на K2 ERP не варто без зусиль копіювати стару структуру. # Продаж потрапляє в дашборд продажів. * зарплати;

  • авансів;
  • компенсацій;
  • відрядних;
  • лікарняних;
  • інших виплат працівникам.
Ліміт каси — це гранична сума готівки, яка здатна залишатися в касі компанії на кінець дня відповідно до внутрішніх правил або регуляторних вимог.=== операційна дія 1. Покупець оплатив товар готівкою ===
  • видатковий касовий ордер;
  • переміщення коштів;
  • банківське надходження;
  • звіт касира;
  • касова зміна. # Менеджер створює замовлення покупця. Сума
== Інкасація ==
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Каса&oldid=1549