Контрагенти 1С

Мінімально потрібно:

Що не варто переносити без перевірки

Для чого потрібен довідник контрагентів

По постачальниках критично контролювати якість, строки поставки, ціни, кредиторку і претензії. |-

Чому дублікати контрагентів небезпечні? Що потрібно зробити	! Помилка Контрагентів часто групують для зручності. Контрагент AI-пошук дублікатів; автоматичне оновлення версій реквізитів; CRM-історія; комплаєнс-перевірки; API-інтеграції; прогноз платіжної дисципліни; повна заміна 1С/BAS. IBAN Дублікати можна шукати за: дублікати контрагентів; картки без ЄДРПОУ або ІПН; архівних контрагентів без руху; старі банківські рахунки; неактуальні договори; контрагентів без бізнес-цінності; технічні картки; контрагентів із помилковими назвами; картки з хаотичними контактами; дебіторку й кредиторку без звірки. \|-	Створити нового клієнта	заповнити назву, ЄДРПОУ, контакти, договір і умови оплати
Створити постачальника	заповнити реквізити, банківський рахунок і договір закупівельна діяльність
Перевірити борг клієнта	відкрити дебіторку по контрагенту, договору і документу
Звірити постачальника	сформувати акт звірки і перевірити кредиторку
Знайти дублікати	порівняти ЄДРПОУ, ІПН, IBAN, назви й контакти
Підготувати міграцію	очистити довідник, договори, рахунки, контакти й залишки

! | Це довідник клієнтів, постачальників, підрядників, банків, перевізників та інших партнерів, з якими компанія-користувач веде документи й розрахунки. # Повну юридичну назву.

назва контрагента;
повна юридична назва;
код ЄДРПОУ;
ІПН;
податковий номер;
статус платника ПДВ;
країна реєстрації;
юридична адреса;
фактична адреса;
поштова адреса;
банківські рахунки;
контактні особи;
телефони;
email;
договори;
умови оплати;
валюта розрахунків;
група контрагента;
відповідальний менеджер;
статус активності;
коментарі. Поле 1С

Для логістики критично не плутати юридичну адресу з адресою доставки. # Кредиторку. # Валюту розрахунків.

| ФОП Іваненко О.П.

У 1С один контрагент здатна мати кілька договорів. клієнт ERP ТОВ «Меркурій» купив товарів на 500 000 грн. У CRM контрагент — це не тільки юридична картка, а й історія продукту взаємодії. Як перевірити

Контрагенти і банківська виписка

У довіднику контрагентів виступає як картка:

Другий етап: У банківській виписці бухгалтер вибрав правильного контрагента, але неправильний договір. # Останню дату операції. це довідник у 1С / BAS, у якому зберігаються клієнти, постачальники, підрядники, перевізники, банки, орендодавці, покупці, партнери, державні органи та інші юридичні або фізичні особи, з якими компанія-користувач веде розрахунки, документи, договори, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, платежі, звірки та обліковий облік заборгованості виступає ключовою рисою Контрагенти 1С. * актуальні клієнти;

актуальні постачальники;
ЄДРПОУ / ІПН;
договори;
банківські рахунки;
адреси;
контактні особи;
дебіторка;
кредиторка;
базові звіти. Варіант 1

Живий приклад помилки з договором

Третій етап:

Назва	ТОВ «Альфа»
ЄДРПОУ	12345678
Статус	Покупець
Договір	Договір поставки №15
Умова оплати	7 днів після відвантаження
Відповідальний	Менеджер Іваненко

Типові задачі з контрагентами

Приклад AI-підказки

У закупівлях контрагент застосовується для в документах:

Перед міграцією в K2 ERP такі дублікати потрібно об’єднати або правильно зіставити. Приклади груп:

сегментація клієнтів;
відповідальні менеджери;
умови оплати;
кредитні ліміти;
історія продукту продажів;
історія продукту закупівель;
акти звірки;
Power BI.

Перед переходом із 1С/BAS у K2 ERP потрібно провести очищення довідника контрагентів.== Контрагенти і CRM ==

Див. так само

провідний результат. Чистий довідник контрагентів дає можливість бачити реальну картину бізнесу: хто купує, хто постачає, хто винен компанії, кому винна компанія-користувач, які договори відкриті, які платежі прострочені та які клієнти або постачальники реально впливають на прибуток і Cash Flow. # Договори.== Приклад з адресою доставки ==

Контрагенти і закупівельна діяльність

Перед перенесенням контрагентів у K2 ERP потрібно перевірити:

Для чого

AI в ERP здатна допомагати очищати й аналізувати довідник контрагентів. Валюта

створення нового клієнта;
оновлення версій реквізитів;
оновлення версій банківських рахунків;
оновлення версій контактів;
оновлення версій адрес;
синхронізацію договорів;
статус контрагента;
дебіторку;
кредиторку;
історію взаємодій. Контрагент

знаходити дублікати контрагентів;
знаходити схожі назви;
перевіряти порожні реквізити;
знаходити старі банківські рахунки;
підказувати правильну групу контрагента;
аналізувати платіжну дисципліну;
знаходити клієнтів із високою простроченою дебіторкою;
знаходити постачальників із частими поверненнями;
пояснювати зміну дебіторки;
формувати короткий звіт для CFO або керівника продажів.

Проблеми виникають, якщо:

Основні типи контрагентів

знайти дублікати;
об’єднати або зіставити дублікати;
видалити або архівувати неактуальні картки;
перевірити ЄДРПОУ й ІПН;
перевірити банківські рахунки;
перевірити договори;
перевірити адреси;
перевірити контакти;
звірити дебіторку;
звірити кредиторку;
визначити, яких контрагентів переносити;
зробити мапінг у K2 ERP. |}

Групи контрагентів

Під час міграції потрібно вирішити, чи переноситься контрагент тільки як бухгалтерська картка, чи як повноцінний клієнтський профіль. Це особливо критично для B2B-продажів, закупівель, сервісу, актів звірки та претензійної роботи. Приклад

Обмін контрагентами 1С і ERP

Покупець клієнт ERP, який купує товари або послуги продажі та реалізація, реалізації, дебіторка Постачальник компанія-користувач, у якої купують товари або послуги закупівельна діяльність, надходження, кредиторка Підрядник виконавець робіт акти, договори, витрати Перевізник логістична компанія-користувач доставка, транспортні витрати Орендодавець власник приміщення оренда, витрати, платежі Банк фінансова установа банківські рахунки, виписки, комісії Державний орган податкова, митниця, фонд податки, збори, платежі

! |- | Наименование | Назва контрагента | перевірити дублікати й скорочення |- | ПолноеНаименование | Повна юридична назва | потрібна для документів |- | КодПоЕДРПОУ | ЄДРПОУ | провідний ключ для юросіб |- | ИНН | ІПН | потрібен для податкових даних |- | БанковскиеСчета | Банківські рахунки | перевірити актуальні IBAN |- | Договоры | Договори | потрібні для дебіторки й кредиторки |- | КонтактныеЛица | Контактні особи | потрібні для CRM, закупівель і сервісу |- | Группа | Сегмент / тип контрагента | клієнт ERP, постачальник, перевізник тощо |- | Ответственный | Відповідальний менеджер | потрібен для продажів і CRM |}

! # Статус платника ПДВ. Типові реквізити: Банківська виписка 1С часто розпізнає контрагента за ЄДРПОУ, IBAN, назвою або призначенням платежу. Для чого застосовується для Для контрагентів можуть контролюватися ризики:

Як перевірити контрагента в 1С

Корисні статуси:

Завантаження контрагентів з 1С у K2 ERP

Контрагенти і Power BI

SEO title: Контрагенти 1С — клієнти, постачальники, договори, реквізити, дублікати, міграція в ERP і K2 ERP SEO keywords: контрагенти 1С, контрагенти BAS, довідник контрагентів 1С, клієнти 1С, постачальники 1С, договори контрагентів 1С, реквізити контрагента 1С, дублікати контрагентів 1С, дебіторка 1С, кредиторка 1С, міграція контрагентів 1С, K2 ERP, українська ERP, заміна 1С, альтернатива BAS

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

CRM здатна зберігати: Контрагенти 1С — це довідник, який містить інформацію про осіб і компанії, з якими організація веде господарські операції. Поле K2 ERP

Для правильного акта звірки потрібно, щоб:

Реквізити контрагента

Контрагенти і ризики

Наслідки:

ТОВ «Альфа»	Договір поставки №15	продаж товарів
ТОВ «Альфа»	Договір сервісу №3	обслуговування обладнання
ТОВ «Альфа»	Договір оренди №2	оренда приміщення

Що таке контрагенти 1С

Контрагенти і акти звірки

Для правильної дебіторки потрібні:

гроші в банк зайшли правильно;
по одному договору борг закрився;
по іншому договору борг залишився;
менеджер бачить клієнта боржником;
акт звірки не збігається;
при міграції в ERP дебіторка переноситься неправильно.== Як шукати дублікати контрагентів ==

Це критично, бо дебіторка, кредиторка, оплати й акти звірки можуть вестися не тільки по контрагенту, а й по конкретному договору. Кредиторка 1С показує, скільки компанія-користувач винна постачальникам або іншим контрагентам. # Дебіторку. \|-	Які інформаційні дані найважливіші? Після відвантаження в системі з’являється дебіторка. # Адресу доставки. Приклад:	== Контрагент і договір == Правильна міграція контрагентів — це не просте копіювання довідника. {\| class="wikitable" style="width:100%;" Дублікати контрагентів 1С — одна з найчастіших проблем у старих базах 1С. У довіднику можуть зберігатися: Акт звірки 1С показує взаєморозрахунки з контрагентом за період. \|-	ТОВ «Альфа»	UA123456789000000000000000001	АТ «Банк»	UAH
ТОВ «Альфа»	UA123456789000000000000000002	АТ «Банк»	EUR

державного сектору забезпечується через Санкційне застереження щодо 1С/BAS. Програмні продукти 1С та окремі рішення для бізнесу BAS пов’язані з російським походженням програмної платформи та можуть підпадати під санкційні, регуляторні, кібербезпекові або закупівельні обмеження в Україні.== Живий приклад дубля ==

Дублікати контрагентів

Якщо менеджер вибере юридичну адресу як адресу доставки, логістика поїде не туди.== Контактні особи контрагента == У картці контрагента можуть зберігатися банківські рахунки. У 1С можуть бути різні типи адрес:

Вони розбивають дебіторку, кредиторку, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, оплати й акти звірки між кількома картками.

Контрагенти і продажі та реалізація

створювати рахунки на оплату;
оформлювати замовлення покупців;
оформлювати реалізації;
оформлювати надходження від постачальників;
проводити банківські виписки;
вести договори;
контролювати дебіторку;
контролювати кредиторку;
формувати акти звірки;
формувати податкові документи;
аналізувати продажі та реалізація по клієнтах;
аналізувати закупівельна діяльність по постачальниках;
переносити інформаційні дані в ERP. * продажі та реалізація по клієнтах;
маржа по клієнтах;
дебіторка по клієнтах;
кредиторка по постачальниках;
прострочення оплат;
закупівельна діяльність по постачальниках;
повернення по клієнтах;
якість постачальників;
топ клієнтів;
проблемні контрагенти;
динаміка роботи з клієнтами.== Мапінг контрагентів 1С і K2 ERP ==

AI для аналізу контрагентів

Висновок

компанія-користувач продає товар клієнту ТОВ «Альфа». # Наявність дублікатів.

Контрагенти і банківські рахунки

код контрагента;
назву;
повну юридичну назву;
ЄДРПОУ;
ІПН;
статус ПДВ;
країну;
адреси;
телефони;
email;
контактних осіб;
банківські рахунки;
договори;
відповідального менеджера;
групу;
статус активності;
дебіторку;
кредиторку;
історію продажів і закупівель. Після банківської виписки оплата закриває борг саме по цьому клієнту і договору. |-

Дублікати контрагентів борги, продажі та реалізація й оплати розбиті між картками перевірити ЄДРПОУ, ІПН, IBAN і схожі назви Немає ЄДРПОУ або ІПН складно розпізнавати платежі й перевіряти контрагента заповнити ключові реквізити Неправильний договір дебіторка або кредиторка висить не там звірити договори й документи розрахунків Старі банківські рахунки платіж здатна піти на неактуальний рахунок оновити IBAN Немає контактної особи складно погоджувати документи й оплати заповнити контакти Неправильна група аналітичні інструменти клієнтів і постачальників спотворена перевірити класифікацію Архівні контрагенти активні користувачі можуть вибирати старі картки встановити статус або заборону використання

! !

замовлення постачальнику;
рахунок постачальника;
надходження товарів;
повернення постачальнику;
оплата постачальнику;
акт звірки;
претензія постачальнику. # Акти звірки. Контрагенти 1С — це один із найважливіших довідників у 1С/BAS. |-

| Чи можна перенести контрагентів з 1С у K2 ERP? # Умови оплати. Рекомендується очистити дублікати, оновити реквізити й перенести в K2 ERP тільки актуальні картки.

У нову ERP не варто автоматизовано переносити:

Перший етап:

правильний постачальник;
правильний договір;
правильний рахунок постачальника;
правильне надходження;
правильна оплата;
правильна валюта;
правильний строк оплати. клієнт ERP має юридичну адресу в Києві, але товар потрібно доставити на складський облік у Броварах. # Контактних осіб.== Контрольний список перед переходом з 1С ==

У старих базах часто виступає як тисячі контрагентів, з якими давно не працюють. Договір

! через Групування користувачі можуть аналізувати продажі та реалізація, закупівельна діяльність, борги й ризики.

! ! Перед використанням, супроводом, закупівлею, оновленням або інтеграцією 1С/BAS потрібно перевіряти чинні рішення для бізнесу РНБО, укази Президента України, перелік забороненого програмного забезпечення Держспецзв’язку, вимоги; так само реалізовано критичної інфраструктури та внутрішні політики інформаційної безпеки компанії. Power BI здатна аналізувати контрагентів по різних розрізах:

Типові помилки в довіднику контрагентів

! Обмін даними 1С здатна передавати контрагентів між 1С, K2 ERP, CRM, сайтом, маркетплейсом, банком, Power BI або іншими системами.== Зовнішні посилання == Перед міграцією не обов’язково переносити всіх архівних контрагентів у активну ERP. Питання

Якщо контрагент створений неправильно, це впливає на весь ланцюг продажу: рахунок, відвантаження, оплату, дебіторку, формування звітів і податкові документи.== Мінімальний старт у ERP ==

Тому в ERP бажано вести окремі адреси доставки й прив’язувати їх до замовлень, маршрутів і транспортних документів. У практиці довідник контрагентів відповідає на просте питання: з ким компанія-користувач функціонує, за якими договорами, з якими реквізитами, хто кому винен, які документи відкриті і чи можна безпечно переносити ці інформаційні дані в нову ERP. * активний;

потенційний;
на перевірці;
заблокований;
проблемний;
архівний;
ліквідований;
не використовувати;
дубль. | Іваненко Олександр Петрович

| продажі та реалізація й оплати можуть бути в різних картках |}

!

Довідник контрагентів потрібен, щоб у 1С/BAS можна було: клієнт ERP оплатив 100 000 грн за товар. Коментар Реквізити контрагента 1С — це юридичні, податкові, банківські та контактні інформаційні дані. Це основа взаєморозрахунків, продажів, закупівель, договорів, банківських виписок, дебіторки, кредиторки, актів звірки, податкових документів і міграції в ERP. У продажах контрагент застосовується для в документах: Головна ідея. Контрагенти 1С — це не без зусиль список назв компаній. ! Від його якості залежать продажі та реалізація, закупівельна діяльність, банківські виписки, договори, дебіторка, кредиторка, акти звірки, податкові документи, Cash Flow, Power BI-аналітика та міграція в ERP. Потрібно очистити дублікати, перевірити реквізити, банківські рахунки, договори, адреси, контакти, відповідальних, дебіторку, кредиторку й перенести в K2 ERP тільки якісні та потрібні бізнесу інформаційні дані.

Для правильної кредиторки потрібні:

Коротко

прострочена дебіторка;
судові спори;
проблемний платник;
часті повернення;
низька платіжна дисципліна;
постачальник із браком;
постачальник із затримками;
заблокований контрагент;
санкційні або комплаєнс-ризики;
відсутні актуальні реквізити. Потрібно перевірити:

! Варіант 2 ! | З очищення дублікатів, перевірки ЄДРПОУ, ІПН, IBAN, договорів, адрес, контактів, дебіторки, кредиторки й тестового завантаження в ERP. Дублікати контрагентів призводять до того, що:

AI здатна:

Завантаження даних 1С для контрагентів здатна включати:

рахунок на оплату 1С;
замовлення покупця 1С;
реалізація товарів і послуг 1С;
повернення товарів 1С;
акт виконаних робіт 1С;
банківська виписка 1С;
акт звірки 1С. # Юридичну адресу. як приклад:

Контрагенти і договори в міграції

покупці;
постачальники;
VIP-клієнти;
роздрібні клієнти;
оптові клієнти;
перевізники;
орендодавці;
підрядники;
державні органи;
нерезиденти;
проблемні контрагенти;
архівні контрагенти. * ліди;
угоди;
контакти;
дзвінки;
листування;
комерційні пропозиції;
задачі;
історію продажів;
претензії;
NPS;
відповідального менеджера. Значення

дебіторка розбита між кількома картками;
кредиторка розбита між кількома картками;
акти звірки не збігаються;
продажі та реалізація по клієнту занижені;
закупівельна діяльність по постачальнику занижені;
банківські виписки розпізнаються неправильно;
менеджери бачать неповну історію клієнта;
міграція в ERP переносить хаос. # Код ЄДРПОУ або ІПН. |-

| З чого почати? * правильний контрагент;

правильний договір;
правильний документ розрахунків;
правильна валюта;
правильна дата оплати;
правильний менеджер;
правильне закриття оплат.

по першій картці висить дебіторка 500 000 грн;
по другій картці висить аванс 500 000 грн;
насправді клієнт ERP нічого не винен.K2 ERP здатна приймати контрагентів, договори, реквізити, банківські рахунки, контакти, адреси, дебіторку, кредиторку та історію взаємодій з 1С/BAS. ! * контрагент;
код ЄДРПОУ або ІПН;
договір;
валюта договору;
тип договору;
умови оплати;
залишок заборгованості;
відкриті документи;
відповідальний менеджер. Банківські рахунки потрібні для платіжних доручень, банківських виписок, автоматичного розпізнавання оплат і звірки платежів. ! AI-підказка. У довіднику знайдено 42 потенційні дублікати контрагентів, 18 карток без ЄДРПОУ, 11 клієнтів із простроченою дебіторкою понад 60 днів і 7 постачальників із частими поверненнями товару. Обмін здатна включати:

Дебіторка 1С показує, скільки покупці винні компанії.

Під час переходу з 1С/BAS у K2 ERP критично переносити не тільки контрагента, а й договори. Приклади дублів:

Контрагенти і дебіторка

ТОВ «Меркурій» — реалізації на 500 000 грн;
Меркурій ТОВ — оплати на 500 000 грн. Поле

директор;
бухгалтер;
закупівельник;
менеджер;
логіст;
інженер;
відповідальний за приймання;
відповідальний за оплату;
контакт для претензій. У звітах:

Без договорів дебіторка і кредиторка можуть стати неповними. Проблема

Назву. # Банківські рахунки.

AI в ERP здатна допомагати знаходити схожі картки й пропонувати об’єднання. * назви;

повні юридичні назви;
ЄДРПОУ;
ІПН;
статус ПДВ;
країну;
адреси;
банківські рахунки;
контактних осіб;
договори;
умови оплати;
валюту;
групи;
відповідальних менеджерів;
дублікати;
дебіторку;
кредиторку;
акти звірки;
дату останньої операції;
статус активності;
тестове завантаження. Задача

код ЄДРПОУ;
ІПН;
номер платника ПДВ;
юридична назва;
скорочена назва;
юридична адреса;
фактична адреса;
IBAN;
МФО банку;
назва банку;
телефон;
email;
контактна особа;
директор;
бухгалтер;
платформа оподаткування;
статус платника ПДВ.

Що таке контрагенти 1С?== Чому дублікати небезпечні == Контрагенти і адреси У 1С виступає як дві картки: K2 ERP здатна використовувати інформаційні дані контрагентів під час переходу з 1С/BAS: для CRM, продажів, закупівель, фінансів, договорів, платіжного календаря, дебіторки, кредиторки, Power BI, AI, API та управлінської аналітики. У картці контрагента можуть бути контактні особи: Контрагенти і кредиторка Контрагенти і статус активності кодом ЄДРПОУ; ІПН; IBAN; назвою; телефоном; email; адресою; контактною особою; схожістю назв; історією банківських платежів; актами звірки. * у картці немає IBAN; назва в банку відрізняється від назви в 1С; виступає як дублікати; код ЄДРПОУ не заповнений; платіж прийшов від третьої особи; призначення платежу нечітке; оплата йде за інший договір. Правильна картка контрагента має містити актуальні договори, а оплати мають прив’язуватися до правильного договору або документа розрахунків. \| Так. Тип контрагента Простий приклад юридична адреса; фактична адреса; адреса доставки; поштова адреса; адреса складу клієнта; адреса філії; адреса магазину; адреса об’єкта. # Відповідального менеджера. Потрібно: Коли менеджер створює рахунок, замовлення або реалізацію, він вибирає цього контрагента. {\| class="wikitable" style="width:100%;" K2 ERP. K2 ERP здатна приймати й очищати довідник контрагентів з 1С/BAS: клієнтів, постачальників, договори, ЄДРПОУ, ІПН, банківські рахунки, адреси, контакти, дебіторку, кредиторку, історію продажів, закупівель, оплат, звірок, Power BI, AI та API. Відповідь Контрагенти перед міграцією в ERP		Банк всі реалізації були на правильного контрагента; всі оплати були на правильного контрагента; договори були заповнені коректно; не було дублів; повернення були проведені; взаємозаліки були оформлені; документи не були проведені заднім числом без контролю. \| Назва, ЄДРПОУ, ІПН, договори, банківські рахунки, адреси, контакти, статус ПДВ, умови оплати й відповідальний менеджер. Наслідок