Касовий ордер 1С

Касовий ордер потрібен для контрольованого обліку готівки. Логіка проводки

Простий приклад касового ордера

• контрагента;
• договір;
• документ розрахунків;
• оплату;
• аванс;
• борг;
• повернення;
• підзвітну особу;
• залишок заборгованості;
• зв’язок із первинним документом.== Касовий ордер і підстави ==

Обробка здатна допомогти: |- | Отримали готівку з банку | ПКО | Списання з банківського рахунку |- | Здали виручку в банк | ВКО | Надходження на банківський рахунок |}

Карта міграції описує, як касові інформаційні дані з 1С переходять у K2 ERP. Приклад:

Без підстави гроші можуть з’явитися або зникнути в касі, але не закрити борг клієнта, постачальника чи підзвітної особи.K2 ERP здатна використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS.== Касовий ордер і оплата постачальнику ==

Типові помилки при міграції каси

Типовий ланцюг:

! Що означає Перед міграцією потрібно перевірити: Типові ролі: ! Значення

Касовий ордер і картка рахунку

Пов’язана сторінка: Казначейство Типові статті: Картка рахунку 1С дає можливість побачити кожен касовий рух. Приклад Приклад: компанія-користувач купила запчастини за 4 500 грн у місцевого постачальника та оплатила готівкою з каси.SEO title: Касовий ордер 1С — прибутковий, видатковий, каса, готівка, проводки і K2 ERP

SEO keywords: касовий ордер 1С, прибутковий касовий ордер 1С, видатковий касовий ордер 1С, ПКО 1С, ВКО 1С, каса 1С, касова книга 1С, готівка 1С, підзвітні особи 1С, міграція каси з 1С, K2 ERP, Реплікатор K2

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. 

}}

!=== Чому касові ордери важливі при міграції в K2 ERP? ===

• видачу коштів під звіт;
• оплату постачальнику;
• повернення коштів покупцю;
• виплату зарплати;
• виплату авансу;
• виплату компенсації;
• видачу позики;
• здачу готівки в банк;
• внутрішнє переміщення коштів;
• інші витрати готівки. Основні види — прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. * список кас;
• аналіз касових залишків;
• інвентаризація каси;
• аналіз ПКО;
• аналіз ВКО;
• аналіз підзвітних сум;
• аналіз касової книги;
• аналіз статей руху коштів;
• пошук мінусових залишків;
• пошук ордерів без підстав;
• очищення даних;
• формування контрольних сум;
• тестове вивантаження;
• тестове завантаження в K2 ERP;
• звірка після завантаження;
• фінальна міграція;
• запуск Power BI.== Касовий ордер і бюджетування ==

Касові ордери важливі для міграції, бо вони впливають на залишки готівки, взаєморозрахунки, підзвітних осіб і рух коштів. Поле

Видатковий касовий ордер 1С

• дату;
• початковий залишок;
• прибуткові касові ордери;
• видаткові касові ордери;
• надходження;
• витрати;
• кінцевий залишок;
• касира;
• організацію;
• валюту;
• номер аркуша;
• підсумки за день. Вид документа

• перенесення кас;
• перенесення касових залишків;
• перенесення відкритих підзвітних сум;
• перенесення контрагентів;
• перенесення договорів;
• перенесення статей руху коштів;
• перенесення історії касових операцій;
• формування контрольних сум;
• звірки після завантаження;
• підготовки даних для Power BI. {| class="wikitable" style="width:100%;"

• початковий залишок каси;
• надходження за період;
• витрати за період;
• кінцевий залишок каси;
• залишки по валютах;
• кількість ПКО;
• кількість ВКО;
• суму ПКО;
• суму ВКО;
• залишки по підзвітних особах;
• кількість ордерів без статей;
• кількість ордерів без підстав;
• суму розбіжностей після завантаження. !== Каса в 1С ==

! |}

• каси;
• касові документи;
• надходження готівки;
• видачу готівки;
• підзвітних осіб;
• заявки на видачу коштів;
• статті руху коштів;
• договори;
• контрагентів;
• ліміти;
• погодження;
• касові залишки;
• аудит дій;
• Power BI-дашборди. Під час переходу в K2 ERP касові ордери можна вивантажувати для звірки, історії або перенесення відкритих взаєморозрахунків. На основі цих документів формуються рухи по касі, проводки, касова книга, взаєморозрахунки, підзвітні суми, аванси, виплати, повернення і фінансова аналітичні інструменти.== Контрольні суми по касі ==

Касовий ордер і оплата від покупця

Поширені помилки переходу:

Поширені проблеми:

це документ у 1С або BAS; так само реалізовано видачу готівки, повернення коштів, розрахунки з контрагентами, підзвітними особами, працівниками, касирами, філіями, торговими точками або іншими підрозділами виступає ключовою рисою оформлення готівкових операцій у касі підприємства. !== Касовий ордер і ОСВ ==

• касами;
• ролями;
• сумами;
• видами операцій;
• підрозділами;
• юридичними особами;
• правом створення;
• правом проведення;
• правом погодження;
• правом перегляду залишків;
• правом експорту;
• адміністративними діями.== Приклад прибуткового касового ордера ==

Карта має містити: Зазвичай вивантажують: Каса в 1С — це місце обліку готівки. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

• оплата від покупця;
• повернення покупцю;
• оплата постачальнику;
• видача під звіт;
• повернення підзвітних коштів;
• зарплата;
• аванс працівнику;
• господарські витрати;
• відрядження;
• внесення виручки;
• здача виручки в банк;
• інкасація;
• внутрішнє переміщення коштів;
• інші надходження;
• інші витрати. Касові операції виступає як частиною казначейського контуру. ! Касовий документ

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що касові інформаційні дані перенесені правильно. !

Приклад кількох кас

Контроль касових ордерів потрібно виконувати як частину підготовки фінансового контуру до міграції. Він бажано має бути пов’язаний із підставою. | Для контролю каси, готівки, оплат, повернень, підзвітних сум, виплат, касової книги й проводок. Проводки можуть відображати:

• фіксувати рух готівки;
• контролювати залишок каси;
• оформлювати оплати клієнтів;
• оформлювати повернення клієнтам;
• видавати кошти під звіт;
• закривати підзвітні суми;
• оформлювати виплати працівникам;
• звіряти касову книгу;
• контролювати касира;
• формувати проводки;
• аналізувати рух коштів;
• готувати інформаційні дані для міграції;
• будувати Power BI-аналітику.== Карта міграції касових ордерів ==

Видатковий касовий ордер — це документ для видачі готівки з каси: під звіт, постачальнику, працівнику, покупцю при поверненні або при здачі готівки в банк. |-

Помилки	12 ордерів без статті руху коштів	Де потрібно виправити аналітику? Приклад вивантажити ПКО; вивантажити ВКО; перевірити касові залишки; знайти мінусові залишки; знайти ордери без статей; знайти ордери без контрагентів; знайти підзвітні борги; сформувати контрольні таблиці; підготувати файл для K2 ERP; підготувати інформаційні дані для Power BI. Для державного сектору, критичної інфраструктури та систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ здатна бути прямо обмежене або заборонене. Через касові ордери фіксують надходження готівки забезпечується через Касовий ордер 1С. Відповідь Доступ можна обмежувати за: Прибутковий касовий ордер 1С касові ордери за період; залишки по касах; обороти по касах; ПКО без договорів; ВКО без підстав; ордери без статей руху коштів; підзвітні суми; мінусові залишки; касові розбіжності; валютні касові операції; контрольні суми; інформаційні дані для K2 ERP; інформаційні дані для Power BI. Сума Реплікатор K2 здатна використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.=== Що таке прибутковий касовий ордер? === конкурентні переваги правильного контролю касових ордерів залишок по кожній касі; валютні залишки; денні обороти; документи без проведення; касові ордери заднім числом; мінусові залишки; розбіжності з фактом; залишки підзвітних осіб; залишки по філіях. операційна дія Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити касові залишки, прибуткові й видаткові ордери, підзвітні суми, аванси, повернення, касові книги, статті руху коштів, валюти, проводки та контрольні суми. Касові залишки перевіряють через касову книгу, ОСВ, картку рахунку, звіти по касі, рухи документів, регістри й фактичну інвентаризацію каси.== Приклад підзвітної операції == Валютний касовий ордер здатна містити: список кас; список касирів; касову книгу; ПКО за період; ВКО за період; залишки по касах; залишки по валютах; підзвітних осіб; авансові звіти; контрагентів; договори; статті руху коштів; банківські документи; контрольні звіти; карту міграції; тестову базу K2 ERP; відповідальних за перевірку. Банківський документ оплату від покупця; повернення підзвітних коштів; внесення виручки; отримання готівки з банку; повернення позики; надходження від працівника; компенсацію збитків; інші надходження готівки. !=== Що означає мінусовий залишок каси? === переносити касові залишки без інвентаризації каси; не звірити касову книгу; не перевірити підзвітних осіб; не перенести статті руху коштів; не перенести каси філій; не врахувати валютні каси; не перевірити мінусові залишки; не знайти ордери без підстав; не перевірити дублікати; не звірити касу з банком; не зробити контрольні суми; не погодити результат із бухгалтерією і фінансами. Ризик без контролю ПКО введений пізніше, ніж ВКО; документ проведений не тією датою; не внесено виручку; не оформлено отримання готівки з банку; вибрана не та каса; дубль ВКО; касове переміщення оформлене неправильно; помилка міграції залишків.== Касовий ордер і регістр накопичення 1С == У деяких компаніях через касу можуть оформлюватися виплати працівникам. Головне. Касовий ордер 1С має відповідати на питання: хто отримав або вніс готівку, за що саме, у яку касу, на яку суму, за якою статтею руху коштів, з яким контрагентом або працівником, за яким документом-підставою і хто погодив операцію. |-	Що оптимізує з перенесенням? В ОСВ можна бачити: Для чого потрібен касовий ордер Початковий залишок 15 000 грн Надходження за день 24 500 грн Витрати за день 9 700 грн Кінцевий залишок 29 800 грн У результаті: конкурентні переваги: Прибутковий касовий ордер 1С застосовується для, коли готівка надходить у касу. Касові ордери впливають на залишки готівки, підзвітні суми, взаєморозрахунки, рух коштів і фінансову аналітику. Сума Приклад: Каса здатна взаємодіяти з банком. |-	Витрати	35% витрат — підзвітні особи	Хто найчастіше бере готівку? Приклад: Приклад касової книги Зовнішня обробка для касових ордерів 1С
Документ	Видатковий касовий ордер №ВКО-000078
операційна дія	Видача коштів під звіт
Отримувач	class="wikitable" style="width:100%;" Вивантаження касових ордерів з 1С Касовий ордер здатна фіксувати:	== Касовий ордер і валюта ==
Документ	Прибутковий касовий ордер №ПКО-000145
Дата	15.04.2026
Каса	Основна каса
Контрагент	ТОВ “клієнт ERP Плюс”
Підстава	Оплата за рахунком №125
Сума	8 000 грн
Стаття руху коштів	Оплата від покупця
Результат	Залишок каси збільшився на 8 000 грн

Окремо варто відзначити а видатковий касовий ордер зменшує залишок готівки. Це створює помилки у взаєморозрахунках і звітності. * клієнту відвантажили товар на 10 000 грн;

• клієнт ERP оплатив 6 000 грн готівкою;
• ПКО має бути прив’язаний до клієнта, договору й документа реалізації;
• у взаєморозрахунках має залишитися борг 4 000 грн. * каси;
• банківські рахунки;
• заявки на оплату;
• платіжний календар;
• фактичні платежі;
• планові платежі;
• готівкові витрати;
• залишки коштів;
• ліміти каси;
• інкасацію;
• рух коштів по статтях;
• план-факт грошового потоку. Power BI здатна використовувати касові ордери для аналізу готівкових потоків. Через касові операції можна аналізувати:

Приклад видаткового касового ордера

- Залишок у 1С 42 300 грн Фактично в касі 41 800 грн Різниця -500 грн Можлива причина Неоформлена видача, помилка підрахунку або зайвий ПКО

Якщо клієнт ERP повернув товар або компанія-користувач повертає передоплату, здатна використовуватися ВКО. Показник |- | Отримана оплата від покупця | Каса збільшується, борг покупця зменшується | Гроші прийшли в касу |- | Видано під звіт | Каса зменшується, борг працівника збільшується | Працівник має відзвітувати |- | Повернення підзвітних коштів | Каса збільшується, борг працівника зменшується | Працівник повернув залишок |- | Здано готівку в банк | Каса зменшується, банк збільшується | Гроші перемістилися з каси на рахунок |}

Контроль здатна включати:

Чому касовий ордер має бути пов’язаний із підставою?

Який результат правильного контролю касових ордерів?

• касу;
• валюту;
• статтю руху коштів;
• контрагента;
• договір;
• підзвітну особу;
• суму надходження;
• суму витрати;
• залишок;
• документ-реєстратор;
• підрозділ;
• проєкт.

Касовий ордер і статті руху коштів

Приклад проводок по касовому ордеру

• фактичні витрати;
• фактичні надходження;
• статті руху коштів;
• підрозділи;
• проєкти;
• відповідальних;
• ліміти;
• перевищення бюджету;
• готівкові витрати;
• план-факт. ! | Перевірити касові залишки, підзвіт, касову книгу, мінусові залишки, ордери без підстав і контрольні суми. У K2 ERP касові операції можуть бути частиною фінансового, казначейського, бухгалтерського, управлінського й аналітичного контурів. Документ

• надходження готівки;
• видачу готівки;
• повернення коштів від підзвітної особи;
• видачу коштів під звіт;
• оплату від покупця;
• оплату постачальнику;
• внесення виручки;
• повернення покупцю;
• отримання коштів із банку;
• здачу готівки в банк;
• виплату зарплати;
• виплату авансу;
• внутрішнє переміщення готівки;
• валютні касові операції;
• коригування касових залишків. Значення

Права доступу до касових ордерів

• у касі гроші списані;
• у працівника висить підзвіт 7 000 грн;
• витрати не відображені;
• залишок 800 грн не повернутий;
• управлінський звіт по витратах неправильний. |-

| Підзвіт | 48 000 грн відкритих підзвітних сум | Хто не відзвітував? Мінусовий залишок означає, що в 1С видали більше готівки, ніж було в касі. ! через Оборотно-сальдова відомість 1С користувачі можуть перевірити касові рахунки. Поле Працівнику видали 5 000 грн на закупівлю канцелярії. | Так, касові ордери потрібно звірити перед міграцією в K2 ERP. Касовий залишок — це сума готівки, яка має бути в касі на певну дату.== Касові ордери при міграції з 1С у K2 ERP == Касові ордери можуть впливати на взаєморозрахунки з клієнтами, постачальниками й працівниками. Якщо ПКО на 600 грн не створити, у працівника буде неправильно висіти борг. | Чиста каса, правильні залишки, контроль готівки, аудит дій і Power BI-аналітика.== Зовнішній звіт для касових ордерів 1С == Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С |- | Залишки по касах | Основна каса — 42 000 грн, магазин №1 — 18 000 грн | Де зосереджена готівка? Показник |- | Що таке касовий ордер 1С? Для приватного бізнесу використання 1С/BAS так само потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки. Приклад |- | Прибутковий касовий ордер | Збільшує залишок готівки в касі | клієнт ERP оплатив товар готівкою |- | Видатковий касовий ордер | Зменшує залишок готівки в касі | Працівнику видали кошти під звіт |- | Повернення підзвітних коштів | Повертає невикористаний аванс у касу | Працівник повернув 500 грн |- | Видача під звіт | Видає готівку працівнику | Менеджеру видали 3 000 грн на відрядження |- | Внесення виручки | Фіксує надходження торгової виручки | Магазин здав денну виручку |- | Здача готівки в банк | Зменшує касу і передає кошти в банк | Касир здав 50 000 грн у банк |}

Касова книга 1С — це звіт або форма, яка відображає рух готівки по касі за день або період. |- | Надходження | 70% надходжень — готівкові продажі та реалізація | Яка частка cash-операцій? Він оптимізує:

! Касові ордери можуть бути пов’язані з: Аудит потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, провів, скасував або експортував касовий ордер. * правильні касові залишки;

• чисті підзвітні суми;
• звірена касова книга;
• менше мінусових залишків;
• правильні статті руху коштів;
• контроль касирів;
• контроль готівкових витрат;
• правильні взаєморозрахунки;
• прозорий аудит дій;
• краща підготовка до K2 ERP;
• якісна Power BI-аналітика;
• менше ручних звірок після запуску.== Касовий ордер і рухи документа 1С ==

Тут критично, щоб повернення готівки було пов’язане з первинною оплатою або документом повернення. Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Для касових ордерів Реплікатор K2 здатна бути корисним для:

Підзвітні особи — один із найчастіших сценаріїв використання касових ордерів. |- | Які бувають види? Прибутковий касовий ордер збільшує залишок готівки в касі. Працівнику видали 3 000 грн на господарські витрати. Пов’язана сторінка: Нарахування зарплати 1С

У правильному процесі така операційна дія має бути пов’язана з рахунком, замовленням або реалізацією. |- | клієнт ERP оплатив товар | ПКО | 5 000 грн |- | клієнт ERP повернув частину товару | Повернення товару | 2 000 грн |- | компанія-користувач повернула готівку | ВКО | 2 000 грн |}

Типові каси:

! Коли покупець платить готівкою, ПКО здатна закривати дебіторську заборгованість. Значення

Пов’язані сторінки

Які бувають касові ордери в 1С?

• регістр бухгалтерії;
• регістр накопичення;
• касу;
• контрагента;
• договір;
• підзвітну особу;
• статтю руху коштів;
• суму;
• валюту;
• документ-підставу;
• дебет;
• кредит;
• реєстратор. |-

| Для чого потрібен? Керівник відділу закупівель отримав 12 000 грн для термінової закупівельна діяльність матеріалів. Управлінське питання

Основні види касових ордерів 1С

• рахунок покупцю;
• реалізація;
• замовлення покупця;
• рахунок постачальника;
• авансовий звіт;
• заявка на оплату;
• відомість на виплату;
• акт повернення;
• договір;
• інкасаційний документ;
• банківський документ;
• внутрішній наказ. * документ 1С;
• тип ордера;
• дату;
• касу;
• валюту;
• суму;
• контрагента;
• договір;
• підзвітну особу;
• статтю руху коштів;
• документ-підставу;
• цільовий об’єкт K2 ERP;
• правило перетворення;
• правило зіставлення каси;
• правило зіставлення контрагента;
• контрольну суму;
• відповідального за перевірку. Документ

Приклад структури файлу касових ордерів

Працівнику видали 7 000 грн під звіт. |-

Що критично перед міграцією? ВКО здатна оформлювати: Коротко Факт: У K2 ERP можна контролювати: Касовий ордер і казначейство	Перед міграцією касу потрібно звірити так само уважно, як складські залишки. Рухи документа 1С показують, як касовий ордер вплинув на систему. | Касу, суму, валюту, контрагента, договір, підзвітну особу, статтю руху коштів, підставу й залишок.== Касовий ордер і проводки 1С == Рухи можуть містити: Основні етапи:	== Касова книга 1С == дату; касовий ордер; суму; контрагента; працівника; договір; документ розрахунків; дебет; кредит; статтю руху коштів; залишок після операції. Стаття руху коштів пояснює, для чого була касова операційна дія. |-	Документ	Прибутковий касовий ордер
операційна дія	Повернення підзвітних коштів
Працівник	Іваненко О.М.== Що підготувати перед аналізом касових ордерів ==	Інвентаризація каси — це звірка фактичної готівки з залишком у 1С. Що здатна статися: Касовий ордер і банк гроші в касі з’явилися; борг клієнта не закрився; акт звірки показує заборгованість; бухгалтер вручну шукає оплату; у Power BI видно оплату без прив’язки до продажу; при міграції в K2 ERP з’явиться “висяча” оплата. Касовий ордер 1С — це документ для оформлення руху готівки в касі підприємства. Потрібно контролювати: Мінусовий залишок каси означає, що в 1С видали більше готівки, ніж було в касі. Можливі причини: Касовий ордер не має бути “сам по собі”. Регістри можуть містити: Зовнішня обробка 1С здатна використовуватися для експорту, перевірки або масового аналізу касових ордерів. Касовий ордер і взаєморозрахунки Підставою здатна бути: Потрібно контролювати: отримання готівки з банку в касу; здача готівки з каси в банк; інкасація; поповнення каси; переміщення коштів між касою і банківським рахунком. * касир; бухгалтер; провідний бухгалтер; фінансовий директор; казначей; керівник підрозділу; директор; аудитор; адміністратор ERP; аналітик Power BI.== Мінусовий залишок каси == Касовий ордер і інвентаризація каси клієнт ERP оплатив 20 000 грн готівкою. У деяких конфігураціях рух коштів здатна зберігатися не тільки в бухгалтерських проводках, а й у регістрах накопичення. Якщо потім працівник не подасть авансовий звіт, у системі буде висіти заборгованість підзвітної особи. ! Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С K2 ERP ERP Касовий ордер 1С Казначейство ERP для фінансів Погодження заявок на оплату Взаєморозрахунки з контрагентами 1С Нарахування зарплати 1С Регістр бухгалтерії 1С Регістр накопичення 1С Рухи документа 1С Обороти 1С Субконто 1С Оборотно-сальдова відомість 1С Картка рахунку 1С Форми 1С Вивантаження даних 1С Зовнішній звіт 1С Зовнішня обробка 1С Міграція даних з 1С Міграція з 1С Міграція з BAS Заміна BAS Реплікатор K2 Паралельний запуск ERP Бюджетування в ERP Управлінський облік ERP для документообігу Права доступу в ERP Аудит дій Power BI BI система API для ERP ERP в хмарі Впровадження ERP Запуск ERP * залишки по касах; надходження готівки; витрати готівки; рух коштів по статтях; готівкові продажі та реалізація; повернення покупцям; підзвітні суми; витрати по працівниках; витрати по підрозділах; касові розриви; мінусові залишки; динаміку готівки; план-факт руху коштів.== Приклад помилки: ВКО без авансового звіту == Касові ордери можуть бути джерелом фактичних даних для бюджетування. * витрачено 2 400 грн; повернуто 600 грн; авансовий звіт погоджено. Якщо компанія-користувач функціонує з валютною касою, у касовому ордері потрібно контролювати валюту.== Касові ордери в K2 ERP == Касовий ордер і підзвітні особи Power BI здатна показувати: Касовий ордер 1С — це документ для оформлення руху готівки в касі: надходження, видача, повернення, підзвіт, оплата від покупця, оплата постачальнику, виплата працівнику або здача готівки в банк.== Аудит дій по касових ордерах == Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми. | Документ для оформлення надходження або видачі готівки в касі. Якщо касовий залишок не збігається, потрібно відкривати рухи касових ордерів і шукати неправильний документ. Касові ордери можна вивантажити через стандартні звіти, касову книгу, рухи документа, ОСВ, картку рахунку, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV або сценарій міграції. Інакше у фінансах буде готівка, але не буде зрозуміло, який борг клієнта вона закриває. ! {| class="wikitable" style="width:100%;" ордер створений без підстави; не вибраний контрагент; не вибраний договір; не вибрана підзвітна особа; не заповнена стаття руху коштів; вибрана не та каса; документ проведений не тим періодом; дубль ПКО або ВКО; ПКО не закрив борг покупця; ВКО не закрив заборгованість постачальнику; підзвіт не закритий авансовим звітом; каса має мінусовий залишок; касова книга не збігається з фактом; валютна операційна дія має неправильний курс; документ не погоджений. Каса Мінусові касові залишки потрібно виправляти до переходу в K2 ERP.=== Що таке видатковий касовий ордер? === Прибутковий касовий ордер — це документ для надходження готівки в касу: оплата від покупця, повернення підзвітних коштів, внесення виручки або отримання готівки з банку. |} - Чи важливий при переході на K2 ERP? Питання критично про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні, комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні. Етап номер документа; дату; вид ордера; касу; валюту; суму; контрагента; договір; документ розрахунків; підзвітну особу; статтю руху коштів; підрозділ; проєкт; документ-підставу; коментар; відповідального; статус проведення. |- Сума 12 000 грн Стаття руху коштів Закупівля матеріалів Підстава Заявка на видачу коштів №ЗК-0042 Результат Залишок каси зменшився, у працівника з’явився підзвіт Такий приклад показує, що ПКО — це не без зусиль “плюс у касі”. Поле
Каса магазину №1	Приймає готівку від покупців	Виручка здатна не збігатися з продажами
Каса магазину №2	Видає повернення клієнтам	Можливі неоформлені повернення
Каса магазину №3	Здає виручку в центральну касу	Можливі розриви між касами
Центральна каса	Приймає виручку й здає гроші в банк	Потрібна щоденна звірка

Зовнішній звіт здатна показувати:

Типові помилки в касових ордерах 1С надходження готівки в касу; видачу готівки з каси; оплату від покупця; оплату постачальнику; видачу під звіт; повернення підзвітних коштів; виплату зарплати; здачу готівки в банк; отримання готівки з банку; інші касові операції. Перед переходом у K2 ERP їх потрібно звірити й очистити.== Приклад помилки: ПКО без договору == Приклад Power BI-дашборду по касі Практичний принцип. Каса не повинна бути “ручним зошитом” у ERP. Причина здатна бути в неправильній даті, дублюванні ВКО, відсутньому ПКО, неправильній касі або помилці залишків. ! ! операційна дія Касові документи впливають на гроші компанії, тому доступ до них потрібно обмежувати. Правильніше створювати ПКО на підставі рахунку, реалізації або договору. * залишки по касах; залишки по валютах; прибуткові ордери; видаткові ордери; касову книгу; підзвітні суми; ордери без підстав; ордери без статей руху коштів; мінусові залишки; дублікати документів; документи не тим періодом; контрольні суми.== Касовий ордер і зарплата == У такому сценарії критично бачити не тільки загальний залишок готівки, а й залишок по кожній касі окремо. Що показує постачальника; договір; документ-підставу; суму; касу; статтю руху коштів; призначення платежу; відповідального; коментар. Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP Касова книга здатна показувати:	Він витратив 4 350 грн і повернув 650 грн у касу. Що робить Реплікатор K2 і касові ордери 1С Перед аналізом потрібно підготувати:	Якщо ПКО створити без договору або документа розрахунків, гроші в касі з’являться, але борг клієнта здатна не закритися правильно. Типові операції: початковий залишок каси; обороти по надходженню; обороти по видачі; кінцевий залишок; каси; валюти; підзвітних осіб; контрагентів; статті руху коштів; розбіжності. Що таке касовий ордер 1С валюту; суму у валюті; курс; суму в обліковій валюті; касу; контрагента; договір; курсові різниці; залишок валюти; документ-підставу. Навіщо потрібно	! Кожен рух готівки має мати документ, підставу, відповідального, статтю руху коштів і зрозумілий вплив на залишок каси, взаєморозрахунки та фінансову формування звітів. У казначействі можна контролювати: основна каса; каса офісу; каса магазину; каса філії; каса складу; каса виробництва; валютна каса; каса торгової точки; каса сервісного центру; каса кур’єра. | Прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. компанія-користувач здатна мати одну або кілька кас. ПКО збільшує залишок каси, ВКО зменшує залишок каси. працівнику видали гроші через ВКО; працівник купив товари або оплатив послуги; працівник подав авансовий звіт; невикористаний залишок повернув через ПКО; перевитрату працівнику компенсували через ВКО. |-	Що перевіряють? Касир створив ПКО, але не вибрав договір і документ реалізації.=== Як перевірити касові залишки в 1С? === Впровадження контролю касових ордерів при переході в K2 ERP Що таке касовий ордер 1С? Касовий ордер і повернення покупцю ВКО здатна оформлювати оплату постачальнику готівкою. {| class="wikitable" style="width:100%;" Результат — правильні залишки каси, чисті підзвітні суми, звірена касова книга, контроль готівкових операцій, прозорий аудит дій і готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP. ПКО здатна оформлювати: компанія-користувач має центральний офіс і три магазини.== FAQ == У K2 ERP можна фіксувати: Зовнішній звіт 1С здатна використовуватися, якщо стандартних касових звітів недостатньо. ! Блок
Видача грошей	Видатковий касовий ордер	3 000 грн
Підтвердження витрат	Авансовий звіт	2 400 грн
Повернення залишку	Прибутковий касовий ордер	600 грн

Приклад:

У 1С зазвичай використовуються два основні види касових ордерів: прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. |-

Сума	650 грн
Підстава	Авансовий звіт №АВ-0021
Результат	Борг працівника зменшився, залишок каси збільшився

Касові ордери і Power BI

Якщо фактично в касі 28 800 грн, а в касовій книзі 29 800 грн, потрібно знайти різницю 1 000 грн: неоформлена видача, помилка підрахунку, зайвий документ або не той період. Значення

Видатковий касовий ордер 1С застосовується для, коли готівка видається з каси. компанія-користувач отримала від клієнта готівкову оплату за товар на суму 8 000 грн. * створення ПКО;

• створення ВКО;
• зміну суми;
• зміну каси;
• зміну контрагента;
• зміну підзвітної особи;
• зміну статті руху коштів;
• зміну документа-підстави;
• проведення;
• скасування проведення;
• погодження;
• відхилення;
• друк ордера;
• експорт касових даних;
• зміну прав доступу. Він так само здатна закривати взаєморозрахунки з підзвітною особою. Картка рахунку здатна показувати:

Правильний контроль касових документів дає компанії прозорий обліковий облік готівки. Касовий ордер здатна формувати проводки в регістрі бухгалтерії. Перед міграцією касового контуру в K2 ERP потрібно перевірити касові ордери, каси, залишки готівки, підзвітних осіб, контрагентів, договори, статті руху коштів, валюти, касову книгу, проводки, регістри, контрольні суми й права доступу. Що відбувається

document_number ПКО-000145 Ідентифікація документа document_date 15.04.2026 Період операції order_type Прибутковий касовий ордер Вид касового руху cashbox Основна каса Каса операції amount 8000.00 Сума currency UAH Валюта counterparty ТОВ “клієнт ERP Плюс” Учасник розрахунків contract Договір №12 Договір cash_flow_item Оплата від покупця Стаття руху коштів basis_document Рахунок №125 Підстава Поле Подія

Касові залишки

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Потрібно вказати:

• виплатою зарплати;
• виплатою авансу;
• виплатою лікарняних;
• виплатою відпускних;
• компенсаціями;
• розрахунком при звільненні;
• депонованою зарплатою. |-

Який результат? Через місяць він приніс чеки на 6 200 грн, але авансовий звіт не внесли в 1С.