Перейти до вмісту

Валюти 1С

Матеріал з K2 ERP Wiki

Пов’язана сторінка: Касовий ордер 1С

Типові рахунки:

Довідник валют 1С

Головне. Валюти 1С мають відповідати на питання: у якій валюті укладений договір, у якій валюті виставлена ціна, за яким курсом перерахована сума, на якому рахунку лежать кошти, які виступає як курсові різниці та як це впливає на борги, собівартість і фінансовий результат. Потрібно правильно фіксувати курси на різні дати й розуміти, як вони впливають на фінансовий результат.SEO title: Валюти 1С — курси валют, валютний облік, договори, платежі і K2 ERP

SEO keywords: валюти 1С, курс валют 1С, довідник валют 1С, валютний облік 1С, курсові різниці 1С, валютний договір 1С, платіжне доручення 1С, банк 1С, K2 ERP, Реплікатор K2, Power BI 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Валюти можна вивантажити через довідник валют, історію курсів, стандартні звіти, регістри, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV або сценарій міграції. |- | Чи важливі при переході на K2 ERP? конкурентні переваги:

|- | UAH | Українська гривня | 1 | Основна валюта обліку |- | USD | Долар США | 1 | Імпорт, експорт, прайси |- | EUR | Євро | 1 | закупівельна діяльність в ЄС, валютні договори |- | PLN | Польський злотий | 1 | закупівельна діяльність або продажі та реалізація з Польщею |}

Валютні банківські рахунки

! ! Курси валют 1С — це історія продукту значень курсів на конкретні дати. Навіщо потрібно

  • валюту договору;
  • валюту документа;
  • курс;
  • суму реалізації;
  • оплату;
  • дебіторку;
  • аванс покупця;
  • курсові різниці;
  • повернення;
  • маржу;
  • акт звірки. Для приватного бізнесу використання 1С/BAS так само потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки. Потрібно перевірити коди валют, кратність, історію курсів, валютні договори, валютні рахунки, каси, аванси, дебіторку, кредиторку, курсові різниці й контрольні суми. Гривневий еквівалент

Він потрібен, щоб платформа знала, у яких валютах компанія-користувач веде операції, які коди валют використовуються, які курси застосовуються та як перераховувати валютні суми в облікову валюту.== Переоцінка валютних залишків ==

Поширені помилки переходу:

Валюти і картка рахунку

Що таке валюти 1С?

Для чого потрібен довідник валют у 1С?

У надходженні товарів і послуг валюта впливає на ціну, суму, собівартість і взаєморозрахунки. * вивантажити довідник валют;

  • вивантажити курси валют;
  • завантажити курси з файлу;
  • знайти відсутні курси;
  • перевірити валютні договори;
  • перевірити валютні залишки;
  • знайти документи з неправильною валютою;
  • сформувати контрольні таблиці;
  • підготувати файл для K2 ERP;
  • підготувати інформаційні дані для Power BI. ! |-

| Валютна кредиторка | 300 000 USD боргу постачальникам | Який валютний ризик по закупівлях? {| class="wikitable" style="width:100%;"

Валютні платежі можуть мати статті витрат. * перерахунку валютної суми в гривню;

  • формування проводок;
  • перерахунку залишків;
  • розрахунку курсових різниць;
  • оцінки авансів;
  • оцінки боргів;
  • формування собівартості;
  • управлінської звітності;
  • бюджетування;
  • Power BI-аналітики. Ціни в 1С можуть зберігатися у різних валютах. Переоцінювати можуть:

!== Валюти і аванси ==

Приклад валютного прайсу

|- | Що таке валюти 1С? компанія-користувач має постачальника, з яким функціонує в EUR.

Валюти і продажі та реалізація

Валюти і надходження товарів та послуг

  • дату;
  • документ;
  • валюту;
  • валютну суму;
  • гривневу суму;
  • курс;
  • контрагента;
  • договір;
  • банківський рахунок;
  • дебет;
  • кредит;
  • курсову різницю;
  • залишок після операції. компанія-користувач заплатила постачальнику 10 000 EUR авансу. У договорах, банківських рахунках, касах, платіжних дорученнях, банківських виписках, надходженнях, реалізаціях, авансах, взаєморозрахунках, цінах, проводках і звітах.

Кратність валюти

  • довідник валют;
  • історію курсів;
  • список валютних договорів;
  • список валютних рахунків;
  • список валютних кас;
  • платіжні доручення;
  • банківські виписки;
  • касові ордери;
  • надходження;
  • реалізації;
  • аванси;
  • акти звірки;
  • ОСВ по валютних рахунках;
  • картки рахунків;
  • звіти по курсових різницях;
  • контрольні таблиці;
  • карту міграції;
  • тестову базу K2 ERP. Еквівалент

Постачальнику винні 5 000 USD.== конкурентні переваги правильного контролю валют ==

  • довідник валют;
  • курси валют;
  • валютні договори;
  • валютні рахунки;
  • валютні каси;
  • валютні платежі;
  • валютні аванси;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • курсові різниці;
  • валютну собівартість;
  • бюджети у валюті;
  • аудит дій;
  • Power BI-дашборди. Контрагент
  • банківська комісія в USD;
  • доставка імпортного товару в EUR;
  • маркетингова послуга від нерезидента;
  • ліцензійний пакет на програмне забезпечення (ПЗ);
  • закордонне відрядження;
  • міжнародна логістика;
  • митні витрати;
  • консалтинг нерезидента.

У K2 ERP можна контролювати:

Практичний принцип. Валютний обліковий облік не можна переносити “загальною сумою в гривні”.

  • курсу на дату надходження;
  • курсу на дату передоплати;
  • митних витрат;
  • транспортних витрат;
  • банківських комісій;
  • брокерських послуг;
  • страхування;
  • додаткових витрат;
  • партії;
  • методу оцінки запасів. ! Що показує
  • валюту рахунку;
  • суму у валюті;
  • гривневий еквівалент;
  • курс банку;
  • дату операції;
  • комісію;
  • контрагента;
  • призначення платежу;
  • залишок після операції.== Карта міграції валют ==
У такій закупівельна діяльність критично правильно закрити аванс і розрахувати собівартість. Валютна сума
  • правом редагування валют;
  • правом завантаження курсів;
  • правом зміни курсу;
  • правом створення валютних договорів;
  • правом проведення валютних платежів;
  • правом перегляду валютних залишків;
  • правом перегляду курсових різниць;
  • правом експорту;
  • адміністративними діями. | Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми. Помилка в кратності здатна збільшити або зменшити гривневий еквівалент у десятки чи сотні разів. {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • контрагента;
  • договір;
  • валюту договору;
  • документ розрахунків;
  • суму в валюті;
  • суму в гривні;
  • аванс;
  • борг;
  • оплату;
  • курсову різницю;
  • акт звірки.

Для чого потрібні валюти в 1С

критично про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні, комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні. Курс

Що потрібно перевірити перед перенесенням валют?

Power BI здатна аналізувати:

Курсові різниці 1С

  • роздрібний прайс — UAH;
  • дилерський прайс — USD;
  • закупівельна ціна — EUR;
  • внутрішня управлінська ціна — USD;
  • експортна ціна — EUR. Поле

Курс потрібен для:

Типові ролі:

  • документи вводяться в EUR;
  • бухгалтерський обліковий облік відображає гривневий еквівалент;
  • управлінський звіт показує паралельно EUR і UAH;
  • Power BI показує продажі та реалізація в гривні, доларах і євро.== Права доступу до валютного обліку ==

У такій ситуації критично не змішувати взаєморозрахунки між договорами. |-

Для чого потрібні? Приклад

компанія-користувач платить постачальнику 5 000 USD.Регістр бухгалтерії 1С здатна зберігати суми в обліковій валюті та валютну суму за аналітиками. ! ! Договір

  • перенесення довідника валют;
  • перенесення курсів валют;
  • перенесення валютних договорів;
  • перенесення валютних рахунків;
  • перенесення валютних кас;
  • перенесення валютних залишків;
  • перенесення валютних авансів;
  • перенесення дебіторки й кредиторки;
  • формування контрольних сум;
  • звірки після завантаження;
  • підготовки даних для Power BI. Проводки можуть містити:
  • валюту постачальника;
  • валюту договору;
  • валюту документа;
  • курс;
  • кількість;
  • ціну;
  • суму;
  • партію;
  • додаткові витрати;
  • аванс;
  • закриття авансу;
  • гривневий еквівалент. Приклад

Чому важлива кратність валюти?

Товар купили за 100 USD.

Валюти і реалізація

  • кількість валют;
  • кількість курсів;
  • кількість пропущених курсів;
  • залишки по валютних рахунках;
  • залишки по валютних касах;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • аванси постачальникам;
  • аванси покупців;
  • суму курсових різниць;
  • кількість валютних договорів;
  • кількість валютних документів;
  • суму розбіжностей після завантаження. Якщо замість кратності 100 поставити 1, суми можуть збільшитися у 100 разів.=== Який результат правильного контролю валют? ===
- Що перевіряють? Приклад використання
  • UAH — гривня;
  • USD — долар США;
  • EUR — євро;
  • PLN — польський злотий;
  • GBP — фунт стерлінгів;
  • CHF — швейцарський франк;
  • CAD — канадський долар;
  • CZK — чеська крона;
  • CNY — китайський юань.== Приклад довідника валют ==

Потрібно контролювати:

У K2 ERP можна фіксувати:

Валютні інформаційні дані впливають на гроші, зобов’язання й фінансовий результат, тому доступ потрібно обмежувати. Вони потрібні для перерахунку документів, платежів, залишків, боргів, авансів і розрахунку курсових різниць.

Валюти і банківська виписка

Валюти і взаєморозрахунки

Зазвичай вивантажують: Контроль валют потрібно виконувати як окремий етап фінансової міграції. ! Переоцінка потрібна, щоб на певну дату валютні активи й зобов’язання були відображені за актуальним курсом. Блок

Приклад структури файлу валют

Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити валюти, курси, валютні залишки, договори, платежі, банківські рахунки, каси, аванси, взаєморозрахунки, курсові різниці й контрольні суми по кожній валюті окремо. ! Курс

  • правильні валютні залишки;
  • точні курси;
  • коректні валютні договори;
  • правильні аванси;
  • чиста дебіторка;
  • чиста кредиторка;
  • правильні курсові різниці;
  • точні банківські залишки;
  • коректна собівартість імпорту;
  • правильна маржа експорту;
  • менше ручних звірок;
  • швидша міграція в K2 ERP;
  • прозорий аудит дій;
  • якісна Power BI-аналітика.
  • код валюти;
  • назву валюти;
  • цифровий код;
  • символьний код;
  • повну назву;
  • курс;
  • кратність;
  • дату курсу;
  • ознаку основної валюти;
  • ознаку управлінської валюти;
  • правила округлення;
  • історію курсів;
  • коментар. Перед аналізом потрібно підготувати:

Приклад впливу курсу на собівартість

Валюти 1С — це довідник, у якому зберігаються валюти, що використовуються в документах, договорах, цінах, банківських рахунках, касах, взаєморозрахунках і звітах. * K2 ERP

- Курсові різниці +420 000 грн за місяць Правильні валютні залишки, чисті розрахунки, коректні курсові різниці, аудит дій і Power BI-аналітика. У валютній реалізації потрібно контролювати:
  • створення валюти;
  • зміну назви;
  • зміну коду;
  • завантаження курсу;
  • ручну зміну курсу;
  • зміну кратності;
  • зміну валюти договору;
  • зміну валютного рахунку;
  • зміну валютної суми;
  • перерахунок курсових різниць;
  • експорт валютних даних;
  • зміну прав доступу. В ОСВ можна бачити:

Що таке курси валют 1С?

Якщо курс на потрібну дату не завантажений, документ здатна порахувати суму неправильно або не провестися за правилами конкретної конфігурації. Валюта

== Основна валюта обліку ==

Впровадження контролю валют при переході в K2 ERP

Наслідки:

Що таке курсова різниця 1С?

Якщо продажна ціна не оновлюється після зростання курсу, маржа зменшується. ! Значення Картка здатна показувати:

Що таке валюти 1С

Перед міграцією валютного обліку в K2 ERP потрібно перевірити довідник валют, курси валют, валютні договори, банківські рахунки, каси, платіжні доручення, надходження, реалізації, аванси, курсові різниці, залишки по валютах, проводки, регістри та контрольні суми. У 1С цей борг помилково закрили гривневим платежем без коректного валютного перерахунку. Управлінське питання

FAQ

Пов’язана сторінка: Облік договорів Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Регістри можуть містити:

Валютний обліковий облік у 1С важливий для компаній, які працюють з імпортом, експортом, нерезидентами, валютними рахунками, міжнародними постачальниками, закордонними клієнтами, валютними прайсами, кредитами, грантами, донорським фінансуванням або мультивалютною управлінською звітністю.=== Де використовуються валюти в 1С? ===

Курси валют 1С

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

* валюту договору;
  • валюту рахунку;
  • валюту оплати;
  • курс на дату рахунку;
  • курс на дату оплати;
  • курс на дату надходження;
  • аванс;
  • закриття авансу;
  • курсові різниці;
  • митні та додаткові витрати;
  • собівартість товару.== Валюти і ОСВ ==
 class="wikitable" style="width:100%;" Пов’язані сторінки:

Приклад валютного продажу

  • вибрали гривневий рахунок замість валютного;
  • вибрали неправильну валюту договору;
  • курс не завантажений;
  • платіж не закрив валютний борг;
  • платіж прив’язаний не до того договору;
  • неправильно порахована курсова різниця.== Валюти і статті витрат ==

Потрібно перевірити:

Основна валюта обліку — це валюта, у якій компанія-користувач веде регламентований або управлінський обліковий облік. Наслідки:

Реплікатор K2 і валюти 1С

Валюти і рухи документа 1С

Аудит дій по валютах

Для державного сектору, критичної інфраструктури та систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ здатна бути прямо обмежене або заборонене. ! Приклад

Валюти і регістр бухгалтерії 1С

 Що означає

Обробка здатна допомогти:

Валюти і собівартість

Кратність показує, за скільки одиниць валюти заданий курс. Перед міграцією в K2 ERP їх потрібно звірити окремо. |}

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

  • довідник валют;
  • коди валют;
  • назви валют;
  • кратність;
  • історію курсів;
  • валютні договори;
  • валютні банківські рахунки;
  • валютні каси;
  • валютні залишки;
  • валютні платежі;
  • валютні аванси;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • курсові різниці;
  • контрольні суми. Коментар

У закупівлях валюти використовуються для імпортних договорів, інвойсів, передоплат і надходжень. Валюта

Global Trade Ltd Договір поставки №1 USD Закупівля обладнання
Global Trade Ltd Договір сервісу №2 EUR Сервісне обслуговування
Global Trade Ltd Договір локальних витрат UAH Компенсації в Україні

В Україні для більшості компаній основною валютою бухгалтерського обліку виступає як гривня. Собівартість здатна залежати від:

Банківська виписка підтверджує факт валютного руху. Карта має містити:

== Приклад імпортної закупівельна діяльність == У деяких компаніях здатна бути валютна каса. Курс Подія == Приклад валютного авансу постачальнику == як приклад:
Валютні залишки USD — 120 000, EUR — 45 000 Скільки валюти виступає як на рахунках? Валюти потрібні для правильного обліку операцій, які відбуваються не тільки в гривні. Сума

Банківський рахунок у 1С має валюту.

Поширені проблеми:

* переносити тільки гривневі еквіваленти;
  • не перенести валютні суми;
  • не перенести історію курсів;
  • не перевірити кратність;
  • не перевірити валютні договори;
  • не звірити валютні рахунки;
  • не звірити валютні каси;
  • не перевірити аванси;
  • не перевірити дебіторку й кредиторку;
  • не перенести курсові різниці або їхню історію;
  • не зробити контрольні суми по кожній валюті;
  • не погодити результат із фінансами.== Приклад помилки у взаєморозрахунках ==
  • відряджень;
  • представницьких витрат;
  • повернення валютних залишків;
  • операцій з нерезидентами, якщо це дозволено обліковими правилами компанії;
  • внутрішнього управлінського обліку;
  • готівкових валютних залишків за спеціальними сценаріями. Приклад:
  • залишки по валютних рахунках;
  • валютні суми;
  • гривневий еквівалент;
  • обороти по валюті;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • аванси;
  • курсові різниці;
  • договори;
  • контрагентів.== Валюти і платіжне доручення 1С ==
account_type bank Тип залишку
account_name USD-рахунок Банківський рахунок або каса
currency USD Валюта
amount_currency 120000.00 Сума у валюті
rate 40.80 Курс
amount_uah 4896000.00 Гривневий еквівалент
date 30.04.2026 Дата зрізу

Зовнішня обробка для валют 1С

Приклад структури валютних залишків

  • список валют;
  • курси валют;
  • відсутні курси;
  • валютні договори;
  • валютні рахунки;
  • валютні каси;
  • залишки по валютах;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • аванси у валюті;
  • курсові різниці;
  • документи без курсу;
  • контрольні суми;
  • інформаційні дані для K2 ERP;
  • інформаційні дані для Power BI. Кратність
 Типові помилки:
Валюта
  • суму в гривні;
  • валютну суму;
  • валюту;
  • курс;
  • контрагента;
  • договір;
  • банківський рахунок;
  • касу;
  • статтю витрат;
  • документ розрахунків;
  • курсову різницю. |-
 Імпортна собівартість Зростання на 8% через курс Для валютних договорів, платежів, банківських рахунків, кас, цін, авансів, боргів і курсових різниць. компанія-користувач продала товар клієнту за 15 000 EUR.Зовнішній звіт 1С здатна використовуватися, якщо стандартних валютних звітів недостатньо. Кратність застосовується для, коли курс задається не за одну одиницю валюти, а за 10, 100 або 1 000 одиниць. ! * вести валютні договори;
  • вести валютні банківські рахунки;
  • вести валютні каси;
  • формувати валютні ціни;
  • обліковувати імпорт;
  • обліковувати експорт;
  • рахувати курсові різниці;
  • контролювати валютні аванси;
  • контролювати валютну дебіторку;
  • контролювати валютну кредиторку;
  • формувати управлінську формування звітів;
  • аналізувати маржу в різних валютах;
  • готувати міграцію в K2 ERP;
  • будувати Power BI-аналітику. * дублікати валют;
  • неправильний код валюти;
  • неправильна кратність;
  • відсутній курс на дату документа;
  • курс введений вручну з помилкою;
  • договір створений не в тій валюті;
  • платіж у валюті не закрив валютний борг;
  • аванс закритий неправильно;
  • валютний рахунок має неправильну валюту;
  • документ проведений не тим курсом;
  • курсові різниці не розраховані;
  • валютний борг перенесено тільки в гривні;
  • Power BI показує різні суми через змішування валют. Подія
Обладнання Pro-100 Дилерська USD 1 200
Обладнання Pro-100 Роздрібна UAH 54 000
Сервісний комплект Закупівельна EUR 80
Коди валют, курси, кратність, договори, рахунки, каси, валютні залишки, аванси й курсові різниці. ! |- Постачальник Німецький постачальник обладнання
Валюта договору EUR
Сума договору 10 000 EUR
Курс на дату рахунку 43,00 грн/EUR
Гривневий еквівалент 430 000 грн
Курс на дату оплати 43,50 грн/EUR
Сума оплати в гривневому еквіваленті 435 000 грн
Різниця 5 000 грн
Суть Виникає курсова різниця

У валютному платіжному дорученні потрібно правильно заповнити рахунок, валюту, суму, курс, контрагента й договір. |-

Що оптимізує з перенесенням?

Валютні взаєморозрахунки показують борги в валюті договору та в обліковій валюті. Поле

Приклад Power BI-дашборду по валютах

Пов’язана сторінка: Статті витрат 1С

Валютні договори

currency_code USD Код валюти
currency_name Долар США Назва валюти
numeric_code 840 Цифровий код
rate_date 30.04.2026 Дата курсу
rate 40.80 Курс
multiplicity 1 Кратність
active Так Чи застосовується для валюта
- Що критично перед міграцією? Помилки в кратності можуть сильно викривити суми. Правильний контроль валют дає компанії точний фінансовий обліковий облік і менше ризиків при міграції. Якщо прайс у валюті, потрібно чітко визначити, за яким курсом він перераховується в документи продажу або закупівельна діяльність. ! Сума
01.04.2026 USD 40,00 Рахунок постачальника
05.04.2026 USD 40,30 Оплата постачальнику
30.04.2026 USD 40,80 Переоцінка залишків

Валюти важливі для міграції, бо помилки у валюті можуть зламати взаєморозрахунки, банк, касу, аванси, собівартість і фінансову формування звітів. Ціна

Такий приклад показує, чому валютний обліковий облік — це не без зусиль “додати валюту в довідник”. Через тиждень отримала товар на 8 000 EUR. Контроль здатна включати:

Валюти і ціни

Вони допомагають:

Через валюти в 1С ведуться курси валют, валютні договори, банківські рахунки, каси, ціни, закупівельна діяльність, продажі та реалізація, аванси, платежі, курсові різниці, взаєморозрахунки, собівартість і фінансова аналітичні інструменти. ! ! !
  • бухгалтер;
  • провідний бухгалтер;
  • казначей;
  • фінансовий менеджер;
  • фінансовий директор;
  • закупівельник;
  • менеджер ЗЕД;
  • директор;
  • аудитор;
  • адміністратор ERP;
  • аналітик Power BI. Типові валюти:
  • залишки по валютах;
  • валютні банківські рахунки;
  • валютні платежі;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • аванси в валюті;
  • курсові різниці;
  • продажі та реалізація в валюті;
  • закупівельна діяльність в валюті;
  • маржу з урахуванням курсу;
  • динаміку курсів;
  • валютну структуру доходів і витрат;
  • відкриту валютну позицію. ! Назва
компанія-користувач має борг 1 000 USD. Потрібно перевірити:

Валюти в K2 ERP

Зовнішній звіт здатна показувати: Аванс здатна бути: Приклад:

Передоплата 10 000 EUR Виник аванс постачальнику
Надходження 8 000 EUR Частина авансу закрилась
Залишок авансу 2 000 EUR Постачальник ще має поставити товар або повернути кошти

Основні об’єкти валютного обліку

Карта міграції описує, як валютні інформаційні дані з 1С переходять у K2 ERP. Курс

через Оборотно-сальдова відомість 1С користувачі можуть перевірити валютні залишки та борги. Питання

40 грн/USD 4 000 грн 42 грн/USD 4 200 грн 45 грн/USD 4 500 грн

Через зміну курсу компанія-користувач фактично витратила на 1 000 грн більше у гривневому еквіваленті. Товар

Валюти і закриття місяця

У K2 ERP валютний обліковий облік здатна бути частиною фінансів, казначейства, закупівель, продажів, договорів, складу, бюджетування, управлінського обліку й Power BI. Через зміну курсу між датою реалізації й датою оплати виникає курсова різниця. ! Де застосовується для

Приклад валютного банківського платежу

Вивантаження валют з 1С

Валюти і Power BI

|- | Банківський рахунок | USD-рахунок |- | Постачальник | USA Supplier Inc.Регістр накопичення 1С здатна зберігати валютні залишки та обороти для управлінського обліку. Кратність

Потрібно контролювати: Потрібно контролювати: Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що валютні інформаційні дані перенесені правильно. Якщо рахунок відкритий у доларах, операції по ньому мають вестися в USD. як приклад:

Якщо випадково вибрати гривневий рахунок або гривневий договір, документ здатна сформувати неправильні рухи. Код

  • валюту;
  • курс;
  • суму у валюті;
  • суму в гривні;
  • регістр бухгалтерії;
  • регістр накопичення;
  • контрагента;
  • договір;
  • банківський рахунок;
  • касу;
  • статтю;
  • документ розрахунків;
  • курсову різницю. ! ! Перед міграцією потрібно перевірити:
  • поточний рахунок UAH;
  • валютний рахунок USD;
  • валютний рахунок EUR;
  • транзитний валютний рахунок;
  • зарплатний рахунок;
  • рахунок для грантових коштів;
  • рахунок філії. У 1С договір помилково створили в гривні. * у гривні сума здатна виглядати закритою;
  • у валюті здатна залишитися борг або переплата;
  • акт звірки не збігається;
  • курсові різниці не пораховані;
  • при міграції з’явиться розбіжність між UAH і USD. * валюту;
  • суму у валюті;
  • суму в гривні;
  • банківський рахунок;
  • касу;
  • контрагента;
  • договір;
  • статтю руху коштів;
  • аванс;
  • борг;
  • документ-реєстратор;
  • період.== Контрольні суми по валютах ==

! Довідник валют зберігає список валют, які здатна використовувати компанія-користувач. Один контрагент здатна мати кілька договорів у різних валютах. Курсові різниці можуть виникати при:

! обліковий облік ведеться в гривні, але договір і платіж — у євро. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Валюти і контрагенти

Рухи документа 1С показують, як валютний документ записав інформаційні дані в регістри. * чи завантажені курси на дату закриття;

  • чи виступає як валютні залишки;
  • чи правильно налаштовані рахунки;
  • чи немає ручних коригувань;
  • чи не змішані договори в різних валютах;
  • чи сформовані проводки;
  • чи збігаються ОСВ і акти звірки.

! Але управлінська формування звітів іноді здатна додатково будуватися в іншій валюті, як приклад USD або EUR.== Типові помилки у валютах 1С ==

Коротко

Приклад курсу валют

  • валютні банківські рахунки;
  • валютні каси;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • валютні аванси за правилами обліку;
  • позики;
  • кредити;
  • інші валютні зобов’язання. |-

| Який результат? Собівартість у гривні

  • валюту договору;
  • валюту ціни;
  • валюту оплати;
  • дату курсу;
  • гривневий еквівалент;
  • дебіторську заборгованість;
  • аванси покупців;
  • курсові різниці;
  • маржу;
  • повернення;
  • акти звірки. Курс
USD 40,00 1 1 USD = 40 грн
CZK 175,00 100 100 CZK = 175 грн

Курси валют 1С — це історія продукту курсів валют на конкретні дати. |}

Простий приклад курсової різниці

Пов’язана сторінка: Платіжне доручення 1С Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С це довідник і набір механізмів у 1С/BAS; так само реалізовано євро, польський злотий, фунт стерлінгів, швейцарський франк або інші валюти, які використовує компанія-користувач виступає ключовою рисою обліку операцій у гривні та іноземних валютах: долар США забезпечується через Валюти 1С. ! ! * постачальник — компанія-користувач з Польщі;

  • валюта договору — EUR;
  • рахунки виставляються в EUR;
  • оплата виконується з валютного рахунку;
  • обліковий облік показує суму в EUR і гривневий еквівалент. Для валютного обліку Реплікатор K2 здатна бути корисним для:

Реплікатор K2 здатна використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP. !

Валюти і регістр накопичення 1С

  • валюту 1С;
  • код валюти;
  • назву валюти;
  • кратність;
  • історію курсів;
  • валютний договір;
  • валютний рахунок;
  • валютну касу;
  • валютний залишок;
  • валютний документ;
  • суму у валюті;
  • гривневий еквівалент;
  • правило перерахунку;
  • цільовий об’єкт K2 ERP;
  • контрольну суму;
  • відповідального за перевірку. Тип ціни

Приклад помилки у валютному договорі

  • рахунок постачальника вводять вручну з перерахунком;
  • платіж у EUR погано зіставляється з договором;
  • аванс здатна закритися неправильно;
  • курсова різниця не рахується коректно;
  • акт звірки з постачальником не збігається;
  • при міграції в K2 ERP борг здатна потрапити як гривневий, хоча фактично він валютний. | Не переносити тільки гривневі еквіваленти, а зберегти валютні суми, курси, договори й контрольні суми.Картка рахунку 1С дає можливість деталізувати валютні рухи по документах. Навіщо потрібно

Вона здатна містити: Валютна закупівля впливає на собівартість товару. Під час переходу в K2 ERP валютні інформаційні дані потрібно вивантажувати разом із курсами, договорами, платежами, рахунками й залишками. Етап

!K2 ERP здатна використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS. Аудит потрібен, щоб бачити, хто змінив курс, валюту договору, валютний рахунок або валютну суму. Під час закриття місяця 1С здатна виконувати валютні перерахунки й розрахунок курсових різниць. Відповідь

Рухи можуть містити:

Доступ можна обмежувати за:

Пов’язані сторінки

Валюти і закупівельна діяльність

Перед міграцією такий залишок потрібно переносити саме як 2 000 EUR, а не тільки як гривневий еквівалент.

|- | Договір | Має валюту розрахунків | Договір із постачальником у EUR |- | Банківський рахунок | Має валюту рахунку | USD-рахунок у банку |- | Каса | здатна бути валютною | Каса EUR |- | Ціна | здатна бути встановлена у валюті | Прайс у USD |- | Платіж | здатна виконуватися у валюті | Оплата 5 000 USD |- | Надходження | здатна мати валютну ціну | Імпорт товару в EUR |- | Реалізація | здатна бути в іноземній валюті | Експортна поставка в USD |- | Взаєморозрахунки | Можуть вестися у валюті договору | Борг клієнта 12 000 EUR |}

Простий приклад валютного обліку

Валюта
  • аванс постачальнику в USD;
  • аванс постачальнику в EUR;
  • аванс від покупця в USD;
  • частковий аванс;
  • аванс за одним договором;
  • аванс, закритий кількома надходженнями;
  • аванс, який частково повернули;
  • аванс із курсовими різницями. Дата

Як вивантажити валюти з 1С?

  • аналіз довідника валют;
  • аналіз курсів валют;
  • пошук пропущених курсів;
  • перевірка кратності;
  • аналіз валютних договорів;
  • аналіз валютних банківських рахунків;
  • аналіз валютних кас;
  • аналіз валютних платежів;
  • аналіз авансів;
  • аналіз дебіторки й кредиторки;
  • аналіз курсових різниць;
  • формування контрольних сум;
  • тестове вивантаження;
  • тестове завантаження в K2 ERP;
  • звірка після завантаження;
  • фінальна міграція;
  • запуск Power BI. Поле

Типові помилки при міграції валют

Борг виник 40,00 40 000 грн
Борг оплачено 41,00 41 000 грн
Курсова різниця — 1 000 грн

Power BI здатна показувати валютну аналітику для фінансів, продажів, закупівель і казначейства. Показник компанія-користувач купує обладнання в постачальника-нерезидента за 10 000 EUR. Якщо в 1С виступає як борг 10 000 USD, у новій ERP має бути зрозуміло: це саме 10 000 USD, за яким договором, за яким курсом, з яким гривневим еквівалентом і які курсові різниці вже були визнані. як приклад:

Приклад:

  • довідник валют;
  • історію курсів;
  • основну валюту обліку;
  • управлінську валюту;
  • валютні договори;
  • валютні банківські рахунки;
  • валютні каси;
  • валютні аванси;
  • валютну дебіторку;
  • валютну кредиторку;
  • курсові різниці;
  • документи без курсу;
  • контрольні суми. Приклад

Чому валюти важливі при переході в K2 ERP?

Пов’язана сторінка: Цінові групи 1С

  • оплаті валютного боргу;
  • надходженні після авансу;
  • реалізації з подальшою оплатою;
  • переоцінці валютних залишків;
  • закритті місяця;
  • поверненні авансів;
  • оплаті частинами;
  • переказах між валютними рахунками. ! Приклад операцій

Валюти при міграції з 1С у K2 ERP

Курсова різниця виникає, коли курс валюти змінився між датою виникнення боргу, оплати, переоцінки або іншої валютної операції. компанія-користувач замовила товар у постачальника за 20 000 USD. Етап |- | Реалізація | 15 000 EUR | 43,00 | 645 000 грн |- | Оплата клієнта | 15 000 EUR | 43,40 | 651 000 грн |- | Різниця | — | — | 6 000 грн |}

Валютна каса застосовується для для:

! | Довідник і механізми для обліку операцій у гривні та іноземних валютах. Об’єкт

Валютні аванси — один із найскладніших елементів валютного обліку. Курс

Результат — правильні валютні залишки, коректні договори, точні курси, чисті аванси, правильна дебіторка й кредиторка, коректні курсові різниці та готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP. Гривневий еквівалент

!== Валютна каса ==

Зовнішній звіт для валют 1С

|- | Рахунок постачальника | 20 000 USD | 40,00 | 800 000 грн |- | Передоплата 50% | 10 000 USD | 40,20 | 402 000 грн |- | Надходження товару | 20 000 USD | 40,50 | 810 000 грн |- | Остаточна оплата | 10 000 USD | 40,80 | 408 000 грн |}

Довідник валют здатна містити:

У продажах валюта здатна використовуватися для експортних поставок, B2B-договорів, прайсів або управлінської ціни. Валютний договір — це договір, у якому валюта розрахунків відрізняється від основної валюти обліку або прямо визначена як іноземна. Курсові різниці 1С — це різниці, які виникають через зміну курсу між датами операцій. |-
Договір Contract №45
Валюта договору USD
Сума 5 000 USD
Курс на дату платежу 40,50 грн/USD
Гривневий еквівалент 202 500 грн
== Що підготувати перед аналізом валют ==

Основні етапи:

Зовнішня обробка 1С здатна використовуватися для експорту, імпорту або перевірки валютних даних.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Валюти впливають на банк, касу, договори, аванси, дебіторку, кредиторку, собівартість, курсові різниці й фінансову формування звітів. |-

Валютна дебіторка 180 000 EUR боргу клієнтів Так, валютні інформаційні дані потрібно окремо звірити й перенести перед міграцією в K2 ERP. Як пов’язаний із валютою
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Валюти_1С&oldid=1853