Перейти до вмісту

Оперативний облік 1С

Матеріал з K2 ERP Wiki

У 1С можуть роками висіти відкриті замовлення.== Висновок ==

У K2 ERP ці контури потрібно правильно розділити, але пов’язати між собою. |- | Яка головна помилка? Окремі продукти 1С і BAS внесені до відкритих переліків програмного забезпечення, забороненого до використання для окремих категорій організацій. ! Мінімум ! ! {| class="wikitable" style="width:100%;" На відміну від регламентованого обліку. Документ

Спрощена формула:

  • рахунки;
  • замовлення;
  • реалізації;
  • резерви;
  • відвантаження;
  • повернення;
  • знижки;
  • акції;
  • оплату;
  • доставку;
  • контроль боргу;
  • контроль мінімальної ціни;
  • контроль залишків. Оперативний обліковий облік у 1С зазвичай охоплює:

У 1С оперативний обліковий облік часто ведеться в торгових, складських, виробничих, управлінських або комплексних конфігураціях. Під час переходу в K2 ERP потрібно перенести або переосмислити статусну модель.

Оперативний обліковий облік і модулі

Знижки можуть залежати від:

! Кількість як приклад: |- | клієнт ERP повернув товар належної якості | Товар повертається на складський облік продажу |- | клієнт ERP повернув брак | Товар потрапляє на складський облік браку |- | Потрібне повернення грошей | Формується фінансовий документ |}

Контроль боргу

  • бракований;
  • не відповідає замовленню;
  • зайвий;
  • неправильно поставлений;
  • має прострочений термін;
  • не прийнятий за якістю. Результат
Замовлення Валюта
базовий Основні товарні залишки
Роздріб Магазин або торговий зал
Брак Пошкоджені або повернуті товари
Транзит Товари в дорозі

! Товар

! Поле Списання застосовується для, якщо товар потрібно зняти з обліку. !== Міграція оперативного обліку в K2 ERP ==

Приклад звіту по замовленнях

Списання має бути контрольованим, бо воно зменшує залишки й здатна впливати на собівартість. # Очистити номенклатуру. Тип ціни

* актуальні замовлення;
  • скасовані;
  • виконані, але не закриті;
  • тестові;
  • помилкові;
  • архівні. Значення

Оперативний обліковий облік і регістри

Типові помилки оперативного обліку 1С

  • контроль залишків;
  • контроль резервів;
  • розрахунок знижок;
  • підбір цін;
  • автоматичне створення замовлень;
  • перевірка боргу;
  • обмін із сайтом;
  • формування потреби;
  • блокування відвантаження;
  • оновлення версій статусів. Фактично

Сайт здатна передавати в 1С:

Ціни можуть бути неправильними через:

  • забрати актуальні інформаційні дані;
  • очистити довідники;
  • перенести відкриті процеси;
  • не переносити старий хаос;
  • замінити старі інтеграції;
  • налаштувати контроль залишків;
  • перенести резерви й статуси;
  • перейти на українську ERP;
  • зменшити залежність від 1С і BAS. | Актуальні залишки, резерви, відкриті замовлення, ціни, склади, номенклатура, статуси й інтеграції. як приклад:

Підхід K2 ERP. Під час переходу з 1С потрібно перенести не тільки залишки, а й логіку оперативного обліку: як працюють замовлення, резерви, склади, ціни, серії, характеристики, постачання, відвантаження, повернення, інвентаризації, обміни із сайтом, WMS, CRM та BI. Стан

Футболка Чорна, M 25
Футболка Чорна, L 18
Футболка Біла, M 12

! Умова

Статуси замовлення

Оперативний обліковий облік близький до управлінського, але не тотожний йому. складський облік Залишки показують, скільки товару виступає як в наявності. |- | Кабель USB Type-C | 20 | 50 | 40 | 70 |}

! * старі замовлення;

  • старі продажі та реалізація;
  • старі закупівельна діяльність;
  • історія продукту цін;
  • рухи товарів;
  • старі інвентаризації;
  • старі серії;
  • друковані форми;
  • звіти. * заборонити відвантаження при перевищенні ліміту;
  • дозволити тільки керівнику;
  • показати попередження;
  • дозволити при передоплаті;
  • врахувати прострочення;
  • не враховувати окремі договори. Кількість

Потреба здатна формуватися на основі: Багато логіки оперативного обліку здатна бути в модулях 1С. Резерв

Обмін із сайтом

  • борг клієнта;
  • аванс клієнта;
  • кредитний ліміт;
  • прострочена заборгованість;
  • борг постачальнику;
  • аванс постачальнику;
  • оплачені й неоплачені замовлення.

Помилка: від’ємні залишки

Доступно 
! Оперативний обліковий облік
[[Категорія:Номенклатура 1С]]
== Переміщення товарів ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Мінімум

* керування торгівлею;
* керування торговим бізнесом;
* комплексна ERP автоматизація процесів;
* ERP-конфігурації;
* складські конфігурації;
* галузеві рішення для бізнесу;
* дороблені бази для конкретного бізнесу. # Комплектація.[[Категорія:Заміна 1С]]

* назва товару;
* артикул;
* штрихкод;
* одиниця виміру;
* група;
* бренд;
* характеристика;
* серія;
* ставка ПДВ;
* вид номенклатури;
* мінімальний залишок;
* вага;
* об’єм;
* зображення;
* SEO-опис для сайту;
* ознака активності. # Запустити нові операції тільки в [[K2 ERP]]. * скільки товару виступає як на складі;
* скільки товару зарезервовано;
* скільки товару доступно для продажу;
* які замовлення ще не відвантажені;
* які замовлення вже оплачені;
* які товари потрібно закупити;
* які постачання очікуються;
* які товари переміщуються між складами;
* які товари мають серії або терміни придатності;
* які ціни діють для клієнта;
* які знижки застосовуються;
* які повернення потрібно обробити;
* де виник дефіцит;
* які менеджери виконують план;
* які залишки не рухаються;
* які документи зависли в роботі. Товар

== Як правильно переносити оперативний обліковий облік ==

[[Категорія:Заміна BAS]]

* залишки;
* резерви;
* відкриті замовлення;
* відкриті постачання;
* ціни;
* борги;
* склади;
* статуси;
* серії;
* характеристики;
* незавершені процеси. За обліком
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Інвентаризація порівнює обліковий залишок із фактичним. |-
| Чим він відрізняється від регламентованого обліку? Статус у 1С
Оперативний обліковий облік здатна бути джерелом для регламентованого, але не завжди на 100% збігається з ним. ! Дія

Такі сценарії потрібно переносити як бізнес-процеси, а не тільки як документи. Що переноситься

* заявки клієнтів;
* обладнання;
* гарантії;
* ремонти;
* запасні частини;
* виїзди майстрів;
* статуси ремонту;
* акти виконаних робіт;
* історію звернень. ![[Категорія:Інтеграція з BAS]]

[[Категорія:Інтеграція з 1С]]

* старі типи цін;
* неоновлені прайси;
* ручні зміни;
* неправильну валюту;
* відсутність дати актуальності;
* помилки з ПДВ;
* різні ціни в [[1С]] і на сайті;
* різні ціни для характеристик. Різниця

Якщо стара 1С була центром обміну з WMS, після міграції цю роль має прийняти K2 ERP або інша погоджена платформа. Приклад:

  • не продати один товар двом клієнтам;
  • гарантувати виконання замовлення;
  • планувати відвантаження;
  • бачити дефіцит;
  • управляти пріоритетами клієнтів;
  • контролювати складський облік. * товари на складах;
  • резерви товарів;
  • замовлення покупців;
  • замовлення постачальникам;
  • ціни номенклатури;
  • партії товарів;
  • серії;
  • взаєморозрахунки;
  • потреби;
  • статуси. Подія
  • дозволено продавати без залишку;
  • документи введені не в тій послідовності;
  • не проведено надходження;
  • складський облік вибрано неправильно;
  • обмін запізнюється;
  • виступає як помилки в регістрах;
  • проведення дороблене неправильно. Сума

Оперативний обліковий облік часто містить ціни. ! ! * переносити всі товари без очищення;

  • переносити всі старі замовлення;
  • не перевіряти резерви;
  • не звіряти залишки;
  • не перевіряти серії й характеристики;
  • не перевіряти інтеграцію із сайтом;
  • не перевіряти WMS;
  • не описувати статуси;
  • не фіксувати дату переходу;
  • залишити стару 1С активною після запуску K2 ERP;
  • ігнорувати санкційні й кібербезпекові ризики.

У K2 ERP оперативний обліковий облік має забезпечити:

Потреби в закупівельна діяльність

У K2 ERP потрібно правильно розділити ролі CRM і ERP.

Під час міграції потрібно перепроєктувати інтеграцію із сайтом. Після запуску менеджери продають неактуальні залишки, складський облік не бачить реальних резервів, а сайт показує неправильні товари. Відвантаження

K2 ERP у цьому процесі здатна стати новою платформою для контрольованого оперативного обліку, складів, залишків, резервів, замовлень, цін, інтеграцій, API, BI-аналітики, журналювання, прав доступу й подальшого розвитку автоматизації бізнесу без залежності від старої екосистеми 1С. ! Тому оперативний обліковий облік у старій системі потрібно розглядати як джерело процесів і даних для контрольованої міграції, а не як підставу продовжувати залежність від старої екосистеми. Ліміт

  • оприбуткування;
  • списання;
  • коригування;
  • службові акти;
  • пояснення відповідальних осіб. Фактичний залишок
  1. Визначити дату переходу. * замовлення на виробництво;
  • потреби в матеріалах;
  • передачу матеріалів;
  • випуск продукції;
  • незавершене виробництво;
  • виробничі склади;
  • серії;
  • партії;
  • брак;
  • план-факт;
  • завантаження потужностей. # Звірити ціни.
  • мінімальних залишків;
  • замовлень покупців;
  • продажів за період;
  • сезонності;
  • планів виробництва;
  • дефіциту;
  • резервів;
  • очікуваних постачань.== Помилка: ціни не актуальні ==
 == Сервісний обліковий облік == - Чи виступає як санкційні ризики у 1С і BAS? Статус

У ній можуть зберігатися:

критично про 1С і BAS. 1С та частина продуктів BAS мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні.

Оперативний обліковий облік і K2 ERP

! ! # Зробити резервну копію 1С.== Звіти оперативного обліку ==

Доступний залишок — це кількість товару, яку можна продати або використати. # Звірити відкриті замовлення постачальникам. Він здатна містити:

Основна мета Керування поточними операціями офіційний бухгалтерський і податковий обліковий облік
Користувачі Менеджери, комірники, закупівельники, логісти, керівники Бухгалтери, фінансисти, аудитори
Основні об’єкти Замовлення, залишки, резерви, склади, ціни, відвантаження Проводки, рахунки, податки, формування звітів
Горизонт Сьогодні, завтра, поточний тиждень Місяць, квартал, рік, звітний період
Приклад питання Чи можна відвантажити товар клієнту? Під час переходу в K2 ERP ці правила потрібно описати окремо. Приклад:

Резерви

Доступно: 100 шт

  • товари;
  • ціни;
  • залишки;
  • характеристики;
  • зображення;
  • статуси. як приклад:
 Перед міграцією потрібно описати правила знижок, а не без зусиль переносити старий код. # Перевірка залишків. * клієнта;
  • договір;
  • дату;
  • складський облік;
  • товари;
  • кількість;
  • ціни;
  • знижки;
  • суму;
  • статус;
  • оплату;
  • доставку;
  • резерв;
  • відповідального менеджера. | Перенести інформаційні дані без звірки залишків, резервів, відкритих замовлень і інтеграцій. Знижка

Погані підходи:

  • товар виступає як фізично, але недоступний для продажу;
  • менеджери бачать дефіцит;
  • закупівля формує зайву потребу;
  • складський облік не розуміє реальний стан. Етап
 Головне. Оперативний обліковий облік 1С — це щоденний обліковий облік бізнес-операцій: товарів, замовлень, залишків, резервів, продажів, закупівель, складу, цін, оплат і відвантажень. Перед міграцією потрібно зробити контрольні звірки. ! # Закриття замовлення. # Звірити залишки. клієнт ERP
ЗМ-000123 ТОВ клієнт ERP 12 000 грн Оплачено Повний Готове
ЗМ-000124 ТОВ Ромашка 8 500 грн Не оплачено Частковий Очікує товар

Виробництво в оперативному обліку

 Приклад: # Залишити стару 1С як архів. Товар

Причини:

  • приймання;
  • розміщення;
  • відбір;
  • пакування;
  • відвантаження;
  • інвентаризацію;
  • залишки;
  • комірки;
  • серії;
  • партії;
  • штрихкоди. Служба

Характеристики використовуються для варіантів товару. |-

Чи потрібно переносити всю історію? ТТН - ЗМ-000123 Кабель USB Type-C 10 Зарезервовано
ЗМ-000124 Зарядний пристрій 20W 5 Частковий резерв

Приклад:

Серії використовуються для контролю конкретних партій або екземплярів товару. * зробити резервну копію;

  • визначити дату переходу;
  • очистити довідники;
  • звірити залишки;
  • звірити резерви;
  • звірити відкриті замовлення;
  • перевірити ціни;
  • перевірити серії й характеристики;
  • перевірити інтеграції;
  • перенести тільки актуальні процеси;
  • залишити стару 1С як архів;
  • не дозволяти паралельну роботу після запуску K2 ERP. ! Відповідь

базовий складський облік Магазин Кабель USB Type-C 30

CRM здатна використовувати інформаційні дані оперативного обліку:

  • внутрішнє;
  • між філіями;
  • між відповідальними особами;
  • у дорозі;
  • з підтвердженням отримання;
  • без підтвердження отримання. # Звірити резерви. Коментар

Оперативний обліковий облік часто пов’язаний із сайтом. Якщо платформа неправильно рахує доступний залишок, менеджери можуть продати товар, якого фактично вже немає. Простими словами. Оперативний обліковий облік 1С — це обліковий облік того, що відбувається в бізнесі “тут і зараз”: що замовили, що виступає як на складі, що продали, що закупили, що зарезервували і що треба зробити далі. * номенклатуру;

  • групи номенклатури;
  • артикули;
  • штрихкоди;
  • одиниці виміру;
  • характеристики;
  • серії;
  • склади;
  • контрагентів;
  • договори;
  • типи цін;
  • актуальні ціни;
  • залишки;
  • резерви;
  • відкриті замовлення;
  • очікувані постачання;
  • відкриті повернення;
  • взаєморозрахунки;
  • статуси;
  • правила знижок;
  • інтеграційні конфігурація. * клієнти;
  • угоди;
  • замовлення;
  • рахунки;
  • оплати;
  • борги;
  • статуси;
  • історія продукту продажів. |-

| Що найважливіше в оперативному обліку? # Оплата. Оплата

Повернення постачальнику

|- | Кабель USB Type-C | базовий | 120 | 20 | 100 |- | Зарядний пристрій 20W | базовий | 45 | 10 | 35 |} 

[[Категорія:Резервна копія 1С]]

Повернення постачальнику застосовується для, якщо товар:

== Залишки ==
== Оперативний і регламентований обліковий облік ==
Резерв здатна залишитися, хоча замовлення вже не актуальне.</div>

{| class="wikitable" style="width:100%;"
== Номенклатура в оперативному обліку ==
!{{SEO
|title=Оперативний облік 1С — склад, продажі, закупівлі, залишки, резерви та міграція в K2 ERP
|description=Оперативний облік 1С: що це таке, як ведеться склад, продажі, закупівлі, замовлення, резерви, залишки, серії, партії, ціни, взаєморозрахунки, відмінність від регламентованого обліку, типові помилки і перехід з 1С у K2 ERP.
|keywords=оперативний облік 1С, складський облік 1С, продажі 1С, закупівлі 1С, залишки 1С, резерви 1С, замовлення покупця 1С, замовлення постачальнику 1С, номенклатура 1С, серії 1С, партії 1С, характеристики 1С, управлінський облік 1С, регламентований облік 1С, міграція з 1С, інтеграція з 1С, заміна 1С, K2 ERP, українська ERP, санкції 1С, санкції BAS, цифрова незалежність
|image=https://erp.kyiv.ua
}}

== Взаєморозрахунки в оперативному обліку ==
Зазвичай переносять:
== Серії номенклатури ==
|-
| клієнт ERP зробив замовлення
| Створюється замовлення покупця
|-
| Товар зарезервовано
| Зменшується доступний залишок
|-
| Товар відвантажено
| Зменшується фактичний залишок
|-
| Постачальник привіз товар
| Збільшується залишок на складі
|-
| Проведено інвентаризацію
| Фіксуються фактичні залишки і різниці
|}

== Обмін із WMS ==
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
{| class="wikitable" style="width:100%;"

У [[1С]] оперативний обліковий облік часто зберігається в регістрах. | Це обліковий облік поточних бізнес-операцій: продажів, закупівель, складу, залишків, резервів, замовлень, цін, серій, характеристик і статусів. Ситуація
! У замовленнях

Але архів не повинен бути активним джерелом нових операцій. Товар

* замовлення;
* клієнтів;
* оплати;
* доставки;
* промокоди;
* повернення.[[Категорія:Журнал реєстрації 1С]]

== Коротко ==

== Характеристики номенклатури ==

! Замовлення
== Оперативний обліковий облік і зовнішні обробки ==
Якщо компанія-користувач виробнича, оперативний обліковий облік здатна включати:
{| class="wikitable" style="width:100%;"

== Помилка: старі відкриті замовлення ==

Виробничий оперативний обліковий облік особливо критично аналізувати перед міграцією, бо він часто має багато доробок. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Оперативний обліковий облік здатна показувати стан взаєморозрахунків із клієнтами й постачальниками.== Приклад звіту по залишках ==

== Як не треба робити ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Обережно потрібно ставитися до:
Замовлення покупця — один із ключових документів оперативного обліку. Міграція оперативного обліку має очищати процеси, а не переносити хаос. Що означає

[[Категорія:K2]]

!== Оперативний обліковий облік і документи ==
|-
| Кабель USB Type-C
| базовий
| 120
| 20
| 100
| 50
|-
| Зарядний пристрій 20W
| базовий
| 45
| 10
| 35
| 30
|-
| Навушники
| базовий
| 8
| 5
| 3
| 20
|}

[[Категорія:Резерви]]

![[Категорія:CSV]]

! ! Найчастіші проблеми:
== Знижки ==
продажі та реалізація в оперативному обліку можуть включати:
! # Звірити серії й характеристики. як приклад:

! # Резерв товару. Залишок

Правильний порядок:

компанія-користувач повинна:

Причини:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Типові звіти:
== продажі та реалізація ==
! Замовлення

Приклади складів:

* термінів придатності;
* гарантій;
* фармацевтики;
* харчових продуктів;
* техніки;
* виробництва;
* простежуваності;
* відкликань товару. Оперативний обліковий облік часто залежить від зовнішніх обробок. Оперативний обліковий облік відповідає на питання, які бізнес-середовище ставить щодня:

Простий приклад:

! Доступно
|-
| Новий
| Нове
| Замовлення створене
|-
| В роботі
| Підтверджене
| Менеджер прийняв
|-
| Резерв
| Зарезервоване
| виступає як товар під замовлення
|-
| Отгружено
| Відвантажене
| Товар відвантажено
|-
| Отменено
| Скасоване
| Замовлення не виконується
|}

! Товар

* архівних товарів;
* дублів номенклатури;
* дублів контрагентів;
* старих замовлень;
* непроведених документів;
* документів із поміткою видалення;
* технічних складів;
* старих цін;
* помилкових резервів;
* неактуальних обробок;
* застарілих статусів;
* старих інтеграцій.<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
!</div>
! ! ! # Звірити відкриті замовлення покупців.{{DISPLAYTITLE:Оперативний облік 1С}}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

== закупівельна діяльність ==

! Управлінський обліковий облік

як приклад:

</div>

* фактичні;
* доступні;
* зарезервовані;
* очікувані;
* по складах;
* по партіях;
* по серіях;
* по характеристиках;
* у дорозі;
* на відповідальному зберіганні. Етап

== Доступний залишок ==

* залишки товарів;
* доступні залишки;
* резерви;
* продажі та реалізація;
* закупівельна діяльність;
* замовлення до відвантаження;
* очікувані постачання;
* дефіцит;
* рух товарів;
* взаєморозрахунки;
* маржинальність;
* обіг товарів;
* неліквіди;
* ABC/XYZ-аналіз;
* виконання плану продажів. Ознака
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! У [[K2 ERP]] оперативні інформаційні дані бажано одразу готувати до якісної аналітики. ! # Перевірити від’ємні залишки. Що звірити
Приклад:
Він здатна включати:
Перед переходом у [[K2 ERP]] потрібно очистити або перенести тільки актуальні резерви. * єдину номенклатуру;
* чисті довідники;
* коректні склади;
* актуальні залишки;
* контроль резервів;
* замовлення покупців;
* замовлення постачальникам;
* керування статусами;
* роботу з цінами;
* роботу зі знижками;
* серії й характеристики;
* інтеграції із сайтом;
* інтеграції з CRM;
* інтеграції з WMS;
* BI-аналітику;
* права доступу;
* журналювання;
* API. Доступно

* роздрібні ціни;
* оптові ціни;
* дилерські ціни;
* закупівельні ціни;
* мінімальні ціни;
* акційні ціни;
* індивідуальні ціни клієнта;
* ціни в різних валютах;
* ціни за характеристиками;
* ціни за складом або регіоном. ! Часто достатньо довідників, залишків, відкритих замовлень, резервів і архівної [[1С]] для історії.== Повернення від покупця ==

== Вступ ==

! Потрібно розділити:

Приклад продажу:

* колір;
* розмір;
* модель;
* потужність;
* комплектація;
* матеріал;
* довжина;
* об’єм. Товар
як приклад:
[[Категорія:Продажі]]
|-
| Фокус
| Поточні дії й документи
| Аналіз, планування, керування прибутком
|-
| Приклад
| Залишки, резерви, замовлення
| Маржа, план-факт, KPI, прибутковість
|-
| користувач системи
| Оператор, менеджер, складський облік
| Керівник, фінансовий директор, власник
|-
| інформаційні дані
| Первинні операції
| Агрегована аналітичні інструменти
|}

Можливі варіанти:

[[Категорія:Деколонізація обліку]]

Резерв: 20 шт

* номенклатуру;
* склади;
* залишки;
* резерви;
* замовлення покупців;
* замовлення постачальникам;
* продажі та реалізація;
* закупівельна діяльність;
* переміщення;
* інвентаризації;
* списання;
* повернення;
* ціни;
* знижки;
* серії;
* партії;
* характеристики;
* взаєморозрахунки;
* доставку;
* обміни;
* звіти.[[Категорія:API]]
Обмін здатна включати:
== Інвентаризація ==
У [[1С]] залишки можуть бути:
|-
| клієнт ERP замовив товар
| Замовлення покупця
| Потреба зафіксована
|-
| Товар зарезервовано
| Резерв
| Доступний залишок зменшився
|-
| клієнт ERP оплатив
| Банківська виписка або каса
| Оплата зафіксована
|-
| Товар відвантажено
| Реалізація
| Залишок зменшився
|}

У сервісних компаніях оперативний обліковий облік здатна включати:

== Ціни ==

* замовлення постачальнику;
* очікувані поставки;
* надходження товарів;
* контроль цін постачальника;
* контроль строків;
* контроль якості;
* повернення постачальнику;
* додаткові витрати;
* формування потреби. Статус у K2 ERP

! '''Правильний підхід.''' Оперативний обліковий облік [[1С]] потрібно переносити не як набір старих документів, а як систему живих процесів: залишки, резерви, замовлення, ціни, склади, статуси, інтеграції та контрольні звірки. ! Кількість

! Потрібно закупити
|-
| Кабель USB Type-C
| Роздрібна
| 250
| UAH
|-
| Кабель USB Type-C
| Оптова
| 210
| UAH
|}

WMS відповідає за складські операції. | Не завжди. ! складський облік

! # Звірити склади. Приклад:

[[Категорія:Цифрова незалежність України]]
== Оперативний обліковий облік і дата переходу ==
Приклад:
! складський облік у K2 ERP
[[Категорія:Закупівлі]]

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
== Помилка: сайт показує не ті залишки ==
! У практиці переходу з [[1С]] на [[K2 ERP]] оперативний обліковий облік має особливе значення, тому що саме він описує живу роботу компанії: як продають, як закуповують, як ведуть складський облік, як резервують товар, як працюють менеджери, комірники, закупівельники, касири, логісти, виробництво, сервіс і керівники. Приклад:

== Архів оперативного обліку ==
Під час переходу з [[1С]] у [[K2 ERP]] потрібно визначити, що переносити.</div>

! |-
| Виявлено дефіцит
| Потреба в закупівельна діяльність
| Сформовано список товарів
|-
| Замовлено постачальнику
| Замовлення постачальнику
| Очікується постачання
|-
| Товар прибув
| Надходження товарів
| Залишок збільшився
|}

! | Так. Ознака

Потрібно:

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
{| class="wikitable" style="width:100%;"
У старих базах [[1С]] часто виступає як доробки контролю боргу. | Номенклатуру, склади, залишки, резерви, замовлення, ціни, серії, характеристики, сайт, CRM, WMS і від’ємні залишки. Питання
Перед переходом у [[K2 ERP]] потрібно визначити, яка платформа стане джерелом істини для сайту. Результат

== Помилка: завислі резерви ==

* завантаження прайсу;
* вивантаження залишків;
* обмін із сайтом;
* імпорт замовлень;
* масова зміна цін;
* друк етикеток;
* формування заявок на закупівлю;
* інвентаризація зі сканера;
* обмін із WMS.[[Категорія:Замовлення]]
[[Категорія:Ціни номенклатури 1С]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! ! Статус

'''Цифрова незалежність.''' Оперативний обліковий облік [[1С]] показує, як реально функціонує бізнес-середовище щодня.== Оперативний і управлінський обліковий облік ==
Наслідки:
Фактичний залишок: 120 шт
|-
| Номенклатура
| Кількість активних товарів, дублікати, артикули
|-
| складський облік
| Залишки по складах
|-
| Резерви
| Зарезервовані товари по замовленнях
|-
| продажі та реалізація
| Відкриті замовлення, неоплачені й невідвантажені
|-
| закупівельна діяльність
| Очікувані постачання
|-
| Ціни
| Актуальні типи цін
|-
| Серії
| Залишки по серіях і термінах придатності
|-
| Взаєморозрахунки
| Борги клієнтів і постачальників
|}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

[[Категорія:K2 ERP]]

Такі обробки потрібно зібрати перед переходом у [[K2 ERP]]. Оперативний обліковий облік
[[Категорія:Серії номенклатури 1С]]
Від’ємні залишки можуть виникати, якщо:
! Приклад:

[[Категорія:Оперативний облік 1С]]

Аналіз оперативного обліку [[1С]] — це частина підготовки до виходу зі старої ризикової системи. Приклад:

* клієнта;
* сегмента клієнта;
* суми замовлення;
* товарної групи;
* акції;
* промокоду;
* менеджера;
* дати;
* складу;
* способу оплати.== Оперативний обліковий облік і BI ==

* замовлення покупця;
* рахунок;
* реалізація;
* надходження;
* замовлення постачальнику;
* переміщення;
* списання;
* інвентаризація;
* резервування;
* повернення;
* заявка на закупівлю;
* заявка на переміщення;
* виробниче замовлення;
* сервісна заявка. Термін придатності
== Контрольні звірки оперативного обліку ==
! закупівельна діяльність в оперативному обліку можуть включати:
== Доставка ==
Перед міграцією потрібно розуміти, які регістри виступає як джерелом правильних даних. ! Куди
За результатами інвентаризації можуть створюватися:
== Обмін із CRM ==
== Партії ==
'''Найгірший сценарій.''' компанія-користувач переносить оперативний обліковий облік із [[1С]] у [[K2 ERP]] без звірки залишків, резервів, відкритих замовлень, цін, серій, характеристик і сайту.[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

* собівартість;
* гарантію;
* постачальника;
* дату надходження;
* якість;
* строк придатності;
* претензії;
* виробничу аналітику. клієнт ERP
![[Категорія:JSON]]
|-
| Основной
| базовий складський облік
| Основне джерело залишків
|-
| Магазин
| Роздрібний складський облік
| Для торгової точки
|-
| Брак
| складський облік браку
| Для повернень і дефектів
|-
| Резерв
| Не переносити як окремий складський облік
| Замінити механізмом резервування
|}

![[Категорія:Залишки]]

інформаційні дані оперативного обліку часто виступає як основою для [[BI]].</div>
== Див. так само ==
== Чого не варто переносити механічно ==
[[Категорія:Документи 1С]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| Кабель USB Type-C
| 120
| 118
| -2
|-
| Зарядний пристрій 20W
| 45
| 46
| +1
|}

! складський облік у 1С
== Основні ділянки оперативного обліку ==
! Номенклатура — один із головних довідників оперативного обліку. Статус
Резерви потрібні, щоб:
! Резерв
! Звідки

Склади в оперативному обліку показують, де фізично або логічно знаходиться товар. | Оперативний обліковий облік потрібен для щоденного керування бізнесом, а регламентований — для бухгалтерії, податків і офіційної звітності. Окремо варто відзначити який орієнтований на бухгалтерію, податки, проводки і офіційну формування звітів, оперативний обліковий облік потрібен для поточної роботи бізнесу: оперативно побачити залишок товару, прийняти замовлення, зарезервувати товар, оформити відвантаження, перевірити оплату, зробити інвентаризацію, проконтролювати постачання або побачити стан виконання замовлення. Приклад:

На цю дату потрібно зафіксувати:

через Оперативний обліковий облік 1С — це обліковий облік поточних операцій підприємства, який користувачі можуть керувати бізнесом у реальному або майже реальному часі. Під час переходу критично перенести в K2 ERP не старий інтерфейс, а правильні процеси, чисті довідники, контроль залишків, резерви, статуси й інтеграції. # Провести контрольні звірки.== Що таке оперативний обліковий облік 1С ==

У K2 ERP не потрібно переносити всі старі відкриті замовлення механічно. Мінімум:

Зовнішні посилання

Приклад: |- | Тільки довідники і залишки | Номенклатура, контрагенти, склади, залишки | Швидкий старт |- | Залишки + відкриті замовлення | Активні замовлення покупців і постачальників | Якщо виступає як незавершені процеси |- | Оперативна історія продукту за період | продажі та реалізація, закупівельна діяльність, рухи за 6–24 місяці | Якщо потрібна аналітичні інструменти в K2 ERP |- | Повна історія продукту | Усі документи | Складно, потрібно рідко |- | Архів у 1С | історія продукту лишається для перегляду | Якщо достатньо перенести активні інформаційні дані |}

! Товар ! Що відбувається в оперативному обліку

! |}

В архіві можуть бути:

# Описати статуси. Переміщення здатна бути: class="wikitable" style="width:100%;"
  • служба доставки;
  • місто;
  • складський облік відправлення;
  • номер ТТН;
  • статус доставки;
  • вартість доставки;
  • відповідальний логіст;
  • дата відправлення;
  • дата отримання. Регламентований обліковий облік

Оперативний обліковий облік здатна включати доставку. * Сайт K2 ERP

BI здатна показувати:

Списання

 це обліковий облік щоденних господарських операцій у системі 1С, який застосовується для; так само реалізовано закупівлями, складом, залишками, резервами, замовленнями, переміщеннями, цінами, взаєморозрахунками, серіями, партіями, характеристиками номенклатури, доставкою, виробничими або сервісними процесами виступає ключовою рисою керування продажами забезпечується через Оперативний обліковий облік 1С. Борг Приклад життєвого циклу: Під час міграції потрібно аналізувати не тільки інформаційні дані, а й код, який ними керує. Призначення Ціна

Для міграції потрібно вибрати дату переходу. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Склади

Повернення від покупця впливає на:

як приклад:

Замовлення покупця

Після дати переходу нові операції мають вводитися вже в K2 ERP. # Визначити джерело істини. # Скласти список робочих баз. # Завантажити інформаційні дані в K2 ERP. Оперативні документи можуть включати:

Приклад:

1С здатна передавати на сайт:

  • залишки;
  • взаєморозрахунки;
  • статус замовлення;
  • ПДВ;
  • якість товару;
  • складський облік браку;
  • повторний продаж;
  • сервіс. Залишок
Найменування Кабель USB Type-C 1 м чорний
Артикул USB-C-1M-BLK
Штрихкод 4820000000012
Одиниця шт
Група Кабелі
Вид Товар

! Партія здатна впливати на:

  1. Нове замовлення. # Перевірити завислі резерви. Оперативний обліковий облік потрібно відрізняти від регламентованого. Товар

|- | ЗМ-000123 | Нова пошта | 20450000000000 | Відправлено |}

! ! |- | VIP-клієнт | 10% |- | Замовлення понад 100 000 грн | 5% |- | Акційний товар | Спеціальна ціна |}

Цей бізнес-процес потрібно врахувати при міграції, якщо виступає як відкриті претензії або незакриті повернення.== Приклад таблиці відповідності статусів ==

Приклад:

ТОВ клієнт ERP 80 000 грн 100 000 грн Можна відвантажувати
ТОВ Ромашка 120 000 грн 100 000 грн Потрібне погодження
class="wikitable" style="width:100%;"

Переміщення застосовують, коли потрібно для передачі товарів між складами. Резерв

  • продажі та реалізація по днях;
  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • залишки;
  • дефіцит;
  • неліквіди;
  • маржинальність;
  • оборотність запасів;
  • виконання плану;
  • прострочені замовлення;
  • ефективність складу;
  • точність постачання;
  • статуси відвантажень. # Відвантаження. ! Доступний залишок = Фактичний залишок - Резерв
  • сайт бере фактичний залишок замість доступного;
  • резерви не враховуються;
  • обмін запізнюється;
  • складський облік не той;
  • характеристики не передаються;
  • серії не передаються;
  • виступає як від’ємні залишки;
  • 1С і сайт мають різні артикули. Товар
  • базовий складський облік;
  • роздрібний магазин;
  • складський облік браку;
  • складський облік резерву;
  • складський облік відповідального зберігання;
  • транзитний складський облік;
  • виробничий складський облік;
  • складський облік філії;
  • віртуальний складський облік сайту. |-
Нове Замовлення створене, ще не оброблене Підтверджене Менеджер перевірив замовлення Зарезервоване Товар зарезервовано Оплачене Отримано оплату До відвантаження Замовлення готове до складу Відвантажене Товар передано клієнту або перевізнику Скасоване Замовлення не виконується

Оперативний обліковий облік оптимізує зрозуміти, що потрібно закупити. # Підготувати таблиці відповідності. Приклад:

! Коли доречно

Приклад таблиці відповідності складів

Приклад: як приклад:

У 1С можуть бути:

Що переносити з оперативного обліку

Стару 1С можна залишити як архів. Партійний обліковий облік дає можливість відстежувати, з якої поставки походить товар. # Очистити контрагентів. # Перевірити інтеграції із сайтом, CRM, WMS. Документ

Перед міграцією від’ємні залишки потрібно проаналізувати. | Які проводки сформовані і які податки нараховані? У оперативному обліку статуси дуже важливі. складський облік

  • продажі та реалізація;
  • закупівельна діяльність;
  • складський облік;
  • замовлення покупців;
  • замовлення постачальникам;
  • резерви;
  • залишки;
  • переміщення;
  • списання;
  • інвентаризації;
  • повернення;
  • ціни;
  • знижки;
  • взаєморозрахунки;
  • серії;
  • партії;
  • характеристики;
  • доставку;
  • виробництво;
  • сервіс;
  • обмін із сайтом;
  • обмін із CRM;
  • обмін із WMS. * дублікати номенклатури;
  • дублікати контрагентів;
  • неправильні залишки;
  • завислі резерви;
  • старі відкриті замовлення;
  • від’ємні залишки;
  • неправильні серії;
  • неправильні характеристики;
  • неактуальні ціни;
  • ручні коригування без пояснення;
  • документи не проведені;
  • обміни із сайтом працюють нестабільно;
  • WMS і 1С мають різні залишки;
  • менеджери працюють в Excel паралельно з 1С;
  • немає єдиного джерела істини. Окремі продукти 1С і BAS внесені до переліків забороненого програмного забезпечення для окремих категорій організацій в Україні. Він охоплює продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, залишки, резерви, замовлення, ціни, знижки, серії, партії, характеристики, взаєморозрахунки, доставку, обміни із сайтом, CRM, WMS і поточні бізнес-процеси. ! {| class="wikitable" style="width:100%;"

Перед міграцією в K2 ERP номенклатуру потрібно очистити від дублів, архівних позицій і технічних записів. Резерв — це товар, відкладений під конкретне замовлення або потребу. Варіант Під час переходу на K2 ERP оперативний обліковий облік потрібно переносити уважно. Коментар

  • брак;
  • псування;
  • втрата;
  • використання для внутрішніх потреб;
  • зразки;
  • утилізація;
  • нестача;
  • виробниче споживання. Приклад:

Оперативний обліковий облік і цифрова незалежність

! |}

Оперативний обліковий облік 1С — це основа щоденного керування бізнесом. Ділянка |- | Препарат A | LOT-2026-05 | 31.05.2027 | 100 |}

Вони важливі для:

З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків 1С та BAS, перенесення оперативного обліку має бути частиною ширшої стратегії переходу на українське програмне забезпечення (ПЗ), цифрову незалежність і сучасну ERP-архітектуру. |- | Що перевірити перед міграцією? Серія |- | Що таке оперативний обліковий облік 1С? Характеристика

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Оперативний_облік_1С&oldid=1992